证券时报多媒体数字报

  嘉实沪深300ETF

  折算后净值2.1396元

  嘉实基金公司日前公告称，对旗下嘉实沪深300交易型开放式指数基金（ETF）份额进行折算和变更登记。此次折算以11月30日为折算日，折算比例为0.382，折算前基金份额总额为420.5亿份，折算后嘉实沪深300ETF份额总额为160.7亿份，基金份额净值为2.1396元，为沪深300指数11月30日收盘价2139.66 的千分之一。

  基金份额折算不影响基金资产规模，对基金份额持有人的权益无实质性影响。目前嘉实沪深300ETF资产规模为343.8亿元，仍为国内最大的ETF。（孙晓霞）

  金鹰元泰精选信用债

  首募规模17.8亿元

  根据金鹰基金公告，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金于今年11月29日募集成立，首募规模为17.8亿元。

  据悉，金鹰元泰精选信用债对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。（杨磊）

  泰信旗下

  3只基金宣布分红

  今日，泰信债券增强收益、泰信债券双息双利和泰信保本混合3只基金发布分红公告。公告显示，泰信债券增强收益每10份基金份额拟派发现金红利0.23元，泰信债券双息双利每10份拟派发0.42元，泰信保本混合每10份拟派发0.1元。

  3只基金此次分红的权益登记日和除息日均为12月6日，现金红利发放日为12月7日。（邱玥）

  中信现金优势更名为

  华夏货币市场基金

  华夏基金今日发布公告，对《中信现金优势货币市场基金基金合同》中有关基金份额类别设置、销售服务费等内容进行了修订。

  公告显示，中信现金优势货币市场基金将更名为华夏货币市场基金，基金管理人修订为华夏基金管理有限公司。同时，该基金将根据投资者申购金额设A级和B级两类份额，销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。上述修订将于12月10日起生效。（邱玥）

  华泰柏瑞沪深300ETF

  每月成交额稳居第一

  华泰柏瑞指数投资部总监张娅日前在出席“第五届中国对冲基金峰会”暨第四届中国基金经理高峰论坛上表示，利用华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金（ETF）进行期现套利风险低、效率高。自5月28日上市以来，该ETF每月成交额稳居第一，适宜大资金以公允价值灵活进出。

  据了解，华泰柏瑞沪深300ETF已被2012“领航中国期货实盘精英赛”指定作为唯一的期指现货标的。（程俊琳）

  工银固定收益优势明显

  六债基业绩挺进前十

  三年熊途，A股重回2000点以下，固定收益产品凭借相对稳健的表现成为今年市场的主角。

  银河证券数据显示，截至11月23日，工银瑞信旗下债基收益全部超过5%，6只债基（A/B分开计算）业绩挺进同类前十。其中工银四季封闭债基今年以来净值收益为12.06%；工银天颐A和工银添利A排名居前。如果把时间拉长到5年以上，工银旗下债基平均累计收益33.3%，居于同类前两位。（孙晓霞）

  兼具收益和流动性

  鹏华货币A性价比更高

  临近年底，优货币基金收益率逐渐走高。Wind数据显示，鹏华货币A在截至11月8日的近3个月的七日年化收益率的简单平均值超过3.5%，最高达到4.99%。鹏华货币A基金经理为鹏华基金固定收益部总经理初冬，有16年证券从业经验，其带领的固定收益团队每年都为投资者带来正收益。（朱景锋）