证券时报多媒体数字报

  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A

  基金份额折算和申购与赎回结果的公告

  天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2012年11月28日在指定媒体及本公司网站（http://www.thfund.com.cn）发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回的公告》（简称"《开放公告》"）、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额（150027）的交易风险提示公告》（简称"《交易风险提示公告》"）。2012年11月30日为添利A的第8个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次添利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2012年11月30日，添利A的基金份额净值为1.00969672元，据此计算的添利A的折算比例为1.00969672，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.00969672份。折算前，添利A的基金份额总额为1,999,958,742.90份，折算后，添利A的基金份额总额为2,019,351,787.07份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2012年11月30日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

  二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2012年11月30日，添利A的有效申购申请总额为264,737,493.54元，有效赎回申请总份额为825,545,024.78份。

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利A赎回总份额为825,545,024.78份。

  添利B的份额数为999,979,831.67份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起5年内，添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额（即1,999,959,663.34份，下同）。

  对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A的份额余额小于或等于2倍添利B的份额余额，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A的份额余额大于2倍添利B的份额余额，则在经确认后的添利A份额余额不超过2倍添利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，本次添利A的全部有效申购申请经确认后，添利A的份额余额将小于或等于2倍添利B的份额余额，为此，基金管理人对添利A的全部有效申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2012年12月3日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年12月4日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2012年12月3日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年12月3日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,458,524,087.50份，其中，添利A总份额为1,458,544,255.83份，添利B的基金份额未发生变化，仍为999,979,831.67份，添利A与添利B的份额配比为1.45857367∶1。

  根据《基金合同》的规定，添利A自2012年12月1日起（含该日）的年收益率（单利）根据添利A的本次开放日，即2012年11月30日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3倍进行计算，故：

  添利A的年收益率（单利）＝1.3×3.00%＝3.90%

  添利A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年十二月四日

  天弘基金管理有限公司关于开通支付宝账户

  进行网上直销业务并实施费率优惠活动的公告

  为方便投资者通过网上直销方式投资天弘基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的基金，本公司与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称"支付宝"）协商一致，决定自 2012 年12月4日起，开通支付宝账户的基金网上直销业务。

  一、适用投资者范围

  开通支付宝账户且符合基金合同约定的个人投资者。

  二、适用基金范围

  本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

  三、适用业务范围

  基金账户开立、账户资料变更、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换、分红方式设置与变更、交易密码修改以及查询等业务。

  四、交易费率

  1、开通支付宝账户的投资者通过本公司直销网上交易系统申购（含定期定额自动申购）旗下基金的，其申购费率（含分级费率）享受4折优惠，但最低不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6%的或为固定费率的，不享受优惠，按原费率执行。各基金原申购费率详见相关法律文件。

  2、开通支付宝账户的投资者通过本公司直销网上交易系统办理旗下基金转换业务的，原申购费率高于0.6%的，转入基金和转出基金申购费率按4折优惠，优惠后费率皆不得低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,按原费率执行。各基金原申购费率详见相关法律文件。

  3、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

  五、定期定额投资金额

  开通支付宝账户的投资者通过本公司直销网上交易系统办理定期定额投资业务的，单笔申购金额最低限额为人民币100元，级差为100元的整数倍。

  六、重要提示

  1、投资者在办理上述业务前，请登录本公司网站查询并参阅《天弘基金管理有限公司开放式基金网上直销交易指南》。

  2、本活动方案仅适用于正常申购期间场外前端收费模式的基金申购、定投和转换业务等其他业务的手续费。

  3、转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被注册登记机构确认的当日起重新开始计算。

  4、本公告的解释权归本公司所有。

  七、咨询方式

  1、天弘基金管理有限公司

  客服热线：400-710-9999、022-83310988

  网址：www.thfund.com.cn

  2、支付宝（中国）网络技术有限公司

  客服热线：0571-88156688

  网址：www.alipay.com

  八、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

  投资者申请使用本公司网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议等相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

  特此公告。

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年十二月四日

  天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持

  "美的电器"估值方法调整的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的要求，天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管人协商一致，决定自2012年12月3日起，对停牌股票美的电器，旗下基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的"指数收益法"进行估值。经本公司计算并由基金托管人复核，本次估值调整对天弘深证成份指数证券投资基金（LOF）（基金代码：164205）调整前一估值日基金资产净值的影响比例为-0.26%。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

  投资者如有疑问可登陆我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（400-710-9999、022-83310988）进行详细咨询。

  特此公告

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年十二月四日