证券时报多媒体数字报

  证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2012-019

  烟台冰轮股份有限公司董事会2012年

  第六次会议（临时会议）决议公告

  烟台冰轮股份有限公司董事会2012年第六次会议（临时会议）通知于2012年11月30日以电子邮件发出，会议于2012年12月4日以传真方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司3名监事收悉全套会议资料。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

  审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款额度的议案》。

  同意公司在资金有节余时，向控股子公司烟台冰轮铸造有限公司提供委托贷款，额度为人民币5000万元, 利率不低于同期银行贷款基准利率，不高于其1.1倍，具体数据按照届时银行贷款利率行情确定。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  烟台冰轮股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月五日

  证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2012-020

  烟台冰轮股份有限公司

  关于提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、委托贷款事件概述

  公司以自有资金向公司控股子公司烟台冰轮铸造有限公司（以下简称"铸造公司"）提供委托贷款，额度为人民币5000万元。

  1、委托贷款方式及金额

  委托银行向铸造公司提供贷款，金额不超过5000万元。

  2、资金主要用途：补充铸造公司生产经营流动资金。

  3、期限：单项期限不超过1年，可循环进行。

  4、贷款利率：不低于同期银行贷款基准利率，不高于其1.1倍，具体数据按照届时银行贷款利率行情确定。

  本事项已经2012年12月4日召开的公司董事会2012年第六次会议审议通过。

  二、委托贷款对象的基本情况

  1、公司名称：烟台冰轮铸造有限公司

  2、成立时间：1995年12月20日

  3、注册资本：4350万元人民币

  4、控股股东：烟台冰轮股份有限公司

  5、法定代表人：于元波

  6、主营业务：铸造件的铸造、加工，铸造模型的制造及维修服务

  7、最近一年经审计主要财务指标

  2011年末资产总额17956万元，负债总额11748万元，归属于母公司所有者的股东权益5007万元，营业收入23821万元，归属于母公司所有者的净利润502万元。

  8、与公司是否存在关联关系

  铸造公司为公司控股子公司，公司持有其70.11%的股权。

  9、2011年度对铸造公司提供委托贷款情况

  2011年度对铸造公司未提供委托贷款。

  三、风险防范措施

  铸造公司为公司的控股子公司，经营稳定，资产质量、信用状况良好。公司在提供委托贷款的同时，将加强对铸造公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

  四、其他股东情况

  烟台冰轮集团有限公司（以下简称"冰轮集团"）持有铸造公司29.89%的股权，冰轮集团为公司的第一大股东，与公司存在关联关系。冰轮集团因资金未有节余，本次未按出资比例向铸造公司提供委托贷款。公司在保障自身经营发展资金需求的前提下，向铸造公司提供委托贷款，价格公允，公司利益未受到损害。

  五、董事会意见

  铸造公司经营稳定，资产质量、信用状况良好。公司在保障自身经营发展资金需求的前提下，向铸造公司提供委托贷款，有利于提高资金综合收益。公司将加强对铸造公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全，本次委托贷款的风险处于可控制范围内。

  六、独立董事意见

  公司在资金有节余时，委托贷款给控股子公司烟台冰轮铸造有限公司，符合法律法规相关规定，价格公允，有利于提高资金综合收益，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、合规。

  七、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期未收回的金额

  截至目前，公司未对外提供委托贷款，未有逾期未收回的委托贷款。

  烟台冰轮股份有限公司

  董事会

  二○一二年十二月五日