证券时报多媒体数字报

  鹏华基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2012年11月30日在指定媒体及本公司网站（http://www.phfund.com.cn）发布了《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额开放申购与赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）、《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽B份额（150061）的交易风险提示性公告》（简称"《交易风险提示公告》"）。2012年12月7日为丰泽A的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次丰泽A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2012年12月7日，丰泽A的基金份额净值为1.02365000元，据此计算的丰泽A的折算比例为1.02365000，折算后，丰泽A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份丰泽A相应增加至1.02365000份。折算前，丰泽A的基金份额总额为2,100,215,333.74份，折算后，丰泽A的基金份额总额为2,149,885,049.47份。各基金份额持有人持有的丰泽A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2012年12月7日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的丰泽A份额的折算结果。

  二、本次丰泽A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2012年12月7日，丰泽A的有效申购申请总额为206,496,009.30元，有效赎回申请总份额为1,311,357,623.78份。

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的丰泽A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的丰泽A赎回总份额为1,311,357,623.78份。

  丰泽B的份额数为900,092,296.36份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，丰泽A的份额余额原则上不得超过7/3倍丰泽B的份额余额（即2,100,215,358.17份，下同）。

  对于丰泽A的申购申请，如果对丰泽A的全部有效申购申请进行确认后，丰泽A与丰泽B的份额配比小于7/3，则所有经确认有效的丰泽A 的申购申请全部予以成交确认；如果对丰泽A的全部有效申购申请进行确认后，丰泽A与丰泽B 的份额配比超过7/3，则在经确认后的丰泽A与丰泽B 的份额配比不超过7/3的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计，本次丰泽A的全部有效申购申请经确认后，丰泽A的份额余额将小于或等于7/3倍丰泽B的份额余额，为此，基金管理人对所有经确认有效的丰泽A的申购申请全部予以成交确认。

  本基金管理人已经于2012年12月10日根据上述原则对本次丰泽A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年12月11日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2012年12月10日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年12月10日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次丰泽A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为1,945,115,731.35份，其中，丰泽A总份额为1,045,023,434.99份，丰泽B的基金份额未发生变化，仍为900,092,296.36份，丰泽A与丰泽B的份额配比为1.161018086∶1。

  根据《基金合同》的规定，丰泽A自2012年12月8日起（含该日）的年收益率（单利）根据丰泽A的本次开放日，即2012年12月7日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%的1.35倍进行计算，故：

  丰泽A的年收益率（单利）＝1.35×3.00%＝4.05%

  丰泽A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  鹏华基金管理有限公司

  二〇一二年十二月十一日