证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１２－11－３0 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ ０．８４３４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．４６ ０．８７ －７．８０ －３．７８ －８．０６ －２．５４ －８．２３ －２．９２ －１８．９８ ０．４３ －１３．９４ －７．５２

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．６９５０             ０．１３ １．３１ －８．４３ －０．６５ －８．７８ －２．７９ －８．３１ ０．５６ －３４．３６ －１０．８４ －１４．４１ －３．７３

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．７００４ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．６４ －０．０９ －８．３８ －５．２１ －１．６５ ２．８３ －８．９７ －５．２６ －２２．５６ －６．９１ －８．２２ －１．５２

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．３３２２ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －０．２２ ０．３８ －９．９２ －６．５２ －２．６１ ２．２２ －１０．１２ －６．１３ －２３．０３ －６．１９ －１２．７２ －５．３６

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ ０．７９０８ ★★★ ★★ ★★★★★       －２．３１ －１．１４ －９．２１ －５．４２ １．３１ ６．２１ －１１．３１ －６．４０ －１７．２３ １．０７ －９．９２ －４．２７

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．９４８０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．９５ ３．２８ －４．４４ －０．４１ －０．３１ ５．２１ －２．５７ ２．７３ －１３．７６ ５．６６ １．５０ ７．９２

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ ０．９１００ ★★★★★ ★★ ★★★       －０．２１ １．１２ －４．６１ －０．５９ －５．１６ ０．３６ －４．８１ ０．４９ －１５．９２ ３．４９ －８．１７ －１．７５

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．４４６０ ★ ★★★ ★       －２．０１ －０．６８ －８．４２ －４．３９ －８．４７ －２．９５ －１０．２６ －４．９６ －３０．６９ －１１．２７ －１４．８９ －８．４７

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．４５７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －２．０７ －０．５５ －０．４８ ４．３８ －６．０３ －０．２２ －２．５４ ３．７７ －９．５０ １２．４９ －１．９８ ５．５４

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ ０．９６４９ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．９１ ４．０９ －８．９２ －５．１７ －０．２２ ４．８５ －６．２７ －１．３８ －２２．９１ －４．５６ ０．７８ ６．３２

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ ０．８３６８ ★★ ★★★★ ★★       ２．９７ ４．１０ －８．１０ －４．４１ －０．１４ ４．７９ －５．３７ －０．５９ －２７．５６ －８．６８ －０．０２ ５．４４

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７４９３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．２３ ２．４７ －８．１５ －４．１６ ０．３４ ５．５１ －７．０２ －１．８４ －１６．５４ ３．７６ －１．２１ ５．０９

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６２９７ ★★★ ★ ★★★       １．４０ ２．５７ －０．１０ ３．６７ －８．５６ －３．６６ １．３０ ６．２０ －１２．１２ ７．３５ －６．４６ －０．３２

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．７７１０             －０．９７ －０．０４ －５．１７ －２．１４ －４．８７ －０．１６ －６．０９ －２．１６ －１７．６０ －０．７６ －６．７７ －０．０４

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．６４４５ ★★ ★★★ ★★       －２．００ －０．７３ －７．６０ －３．５５ －５．１７ ０．１２ －９．４４ －４．１８ －２５．１２ －５．４６ －１３．９６ －７．６９

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．６１８０             －１．８８ －０．８１ －９．１２ －５．６０ －１．２８ ３．２３ －１０．８２ －６．２７ －２５．１１ －８．２０ －９．５２ －４．４８

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．５６０３ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －２．１８ －１．６６ －６．１６ －３．２３ －７．０９ －２．９３ －８．２１ －４．７６ －１９．１３ －４．８３ －１０．０８ －４．０５

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．５３２６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ －０．８４ ０．２７ －６．１８ －３．５３ －６．０６ －１．１６ －６．９７ －３．２４ －２８．８３ －１３．１２ －１０．３７ －６．４３

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．５４７３ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．２８ ０．７９ －９．０１ －５．４９ －２．３０ ２．２２ －９．２７ －４．７２ －２８．７３ －１１．８３ －８．０２ －２．９８

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ ０．７６７０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．００ １．２７ －４．９６ －０．９３ －３．４７ １．９６ －４．９６ ０．２９ －２６．８６ －７．１５ －９．０２ －２．８４

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．７０９０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －０．２６ １．０３ －８．５２ －４．４７ －３．７２ １．７３ －８．７５ －３．４７ －２６．８１ －７．３８ －１２．２５ －６．０３

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．５７６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．００ １．２７ －６．９５ －２．９２ －４．６２ ０．８０ －６．９５ －１．７０ －２９．１８ －９．４７ －９．００ －２．８３

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．６７３０             －１．８９ －０．６０ －７．３０ －３．２５ －８．７５ －３．３０ －９．０５ －３．７７ －３８．１２ －１８．６８ －１１．８０ －５．５７

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ ０．８１５４             －２．０３ －０．７４ －５．１４ －１．１１ －４．１４ １．３４ －７．０７ －１．８０ －３１．７２ －１２．２５ －１１．９２ －５．６９

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．７３２０ ★★ ★★★★ ★★       －１．１５ ０．１２ －５．６７ －１．６２ －０．２５ ５．０４ －６．７５ －１．４８ －２３．９３ －４．２６ －５．３０ ０．９６

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．６９１０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．６７ ２．０４ －７．７４ －３．４３ １．２２ ６．９０ －７．１２ －１．５０ －２４．２０ －３．１７ ４．２７ １１．１７

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．７７６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．００ １．０７ －６．９５ －３．４３ －２．４６ ２．０６ －６．９５ －２．４０ －２０．４９ －３．５８ －４．２０ ０．８３

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．１７９３ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －１．５６ －０．５３ －４．６３ －１．２１ －４．７０ －０．１１ －６．１２ －１．７０ －１０．９５ ６．５２ －５．９３ －１．１０

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．６７５３             －１．９８ －０．６９ －７．０６ －３．０１ －３．７６ １．７１ －８．９０ －３．６１ －２４．３８ －５．００ －７．２５ －１．０２

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．０２１９ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．６２ －０．４６ －６．８６ －２．３５ ０．５０ ５．９０ －８．３７ －２．７５ －２５．６２ －５．２７ －３．２７ ３．０４

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．８３００             －１．８２ －０．６５ －３．６０ ０．１５ －５．３９ －０．３２ －５．３６ －０．４８ －１７．７２ ０．６３ －１２．３５ －６．８２

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．５９２０ ★★ ★★ ★★★       －６．５０ －５．３２ －９．５８ －５．８３ －４．４７ ０．６０ －１５．４５ －１０．５７ －３７．２６ －１８．９１ －１９．０４ －１３．５０

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．６７８８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２７ ０．９７ －３．０３ ０．９６ －１０．０１ －４．８３ －３．２９ １．８９ －２３．４８ －３．１８ －８．２８ －１．９８

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．６６９１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －３．７１ －２．４６ －３．９１ ０．０９ －８．２０ －３．０２ －７．４７ －２．２８ －２４．６１ －４．３１ －１０．９６ －４．６６

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．０２３６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．６６ －０．３９ －７．００ －２．９５ －３．９４ １．３５ －８．５４ －３．２７ －２２．３３ －２．６６ －１２．５９ －６．３２

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．７８２２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       １．２４ ２．３８ －６．８６ －２．１７ －４．８１ ２．９７ －５．７０ ０．０７ －１８．００ ４．５２ －３．５４ ９．５０

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．２４２２ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．６２ ０．５０ －５．３９ －１．６９ －８．１０ －３．１８ －５．９８ －１．２０ －２３．７４ －４．８６ －１２．２５ －６．７８

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．６４８０ ★ ★ ★       －２．４３ －１．１６ －１０．２５ －６．２０ －５．６１ －０．３２ －１２．４３ －７．１７ －３０．１５ －１０．４８ －１５．５１ －９．２５

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．０１０９ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１．０９ －０．１２ －０．７８ １．２２ －２．７１ １．５１ －１．８６ １．０９ －１８．７３ －５．５０ ０．４１ ６．６５

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．７９２７ ★★ ★ ★★       －１．６５ －０．４７ －６．３０ －２．５０ －６．００ －１．０７ －７．８５ －２．９１ －２３．４５ －５．１５ －１１．４１ －５．６９

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．５５４９ ★★★ ★ ★★       －３．１１ －１．９３ －３．８８ －０．０８ －５．１４ －０．２１ －６．８６ －１．９３ －２１．０４ －２．７４ －９．６０ －３．８８

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ ０．９０１６ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．７２ －０．４５ －６．５３ －１．５８ －４．５５ －０．８０ －８．１４ －１．９８ －２４．１５ －４．３２ －９．９２ －５．９２

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．３９５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．９３ ２．１９ －８．５８ －４．５３ －２．４５ ２．８４ －７．７４ －２．４７ －２６．９３ －７．２６ ６．３３ １２．５９

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．５８７８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．３８ １．６８ －８．１８ －３．３４ －１．８６ ３．８４ －７．８４ －１．７６ －２４．０１ －２．２９ －３．５４ ３．４１

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ ０．９７４０             －１．４７ －０．１７ －１４．７９ －１０．７３ －１．７８ ３．７０ －１６．０３ －１０．７４ －１８．４３ ０．９６ －１．３２ ４．９１

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．５５７８ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．４７ ２．２４ －４．６１ ５．４３ －７．９３ －０．６８ －３．２０ ７．５２ －２７．５２ ４．５６ －４．４５ ８．４０

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．７７７１ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．７４ ０．７０ －６．６３ －２．３０ －４．９７ ０．９１ －７．３２ －１．６１ －２７．５２ －６．３１ －２．６３ ４．７０

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．１１３３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．８３ －３．５６ －５．３６ －１．１９ ０．７３ ５．９４ －６．１４ －４．５９ －２３．７４ －４．８９ ３．１２ ５．８２

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．０１７１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．１８ １．６４ －４．５２ －０．１９ ２．２４ ８．１９ －４．３５ １．３８ －２５．３７ －４．２５ ７．１８ １４．５６

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．７９４９ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．９０ －３．９０ －６．６５ －１．５７ －４．７９ １．３６ －９．３５ －５．２３ －２０．３１ ２．８１ －１２．１５ －６．５１

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．８１８０             ０．５７ １．８４ －６．６２ －２．５７ －１．６９ ３．６０ －６．０８ －０．８２ －１５．５０ ４．１７ －１．９２ ４．３５

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．８６２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．８６ ２．１３ －７．８１ －３．７６ －１．７０ ３．５９ －７．０１ －１．７４ －１４．８１ ４．８５ －３．７９ ２．４７

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．６９２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．２６ １．１０ －９．５４ －５．２４ －０．６５ ５．６０ －９．３１ －４．２０ －２３．６９ －２．０６ －９．３１ ０．７１

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ ０．９２４０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ０．９２ ２．１８ －６．８５ －２．８０ －４．２８ １．０１ －６．００ －０．７４ －２１．８２ －２．１５ －９．７７ －３．５０

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ ０．７５４０             ０．６０ １．９８ －９．７０ －１．１３ －０．７２ ４．３４ －９．１６ ０．６８ －２１．７４ ５．０５ －１２．０２ －１．９０

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．５６３９ ★★★ ★★★★★ ★★       －０．７５ ０．４７ －４．８４ －０．８８ －３．６２ １．６５ －５．５６ －０．４２ －２２．９４ －２．６８ －８．０１ －１．９１

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．５６１８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．８４ ０．３８ －１２．０３ －８．０６ －４．３４ ０．９３ －１２．７６ －７．６３ －２０．４１ －０．１５ －１０．３０ －４．２０

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．６２６１ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．８８ －０．３７ －７．６７ －２．８９ －６．３７ －０．０７ －９．４１ －３．１８ －２５．９９ －１．５５ －１３．１０ －４．９４

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．４７１０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －１．３４ －３．１２ －８．３７ －３．６１ －５．２７ ０．２７ －９．６０ －６．５４ －２９．０５ －７．５５ －１４．６７ －１０．７２

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．７５６０ ★★ ★★★ ★★★       －１．４３ －３．２１ －８．３６ －３．６１ －５．９６ －０．４１ －９．６８ －６．６２ －２７．２３ －５．７３ －１６．０９ －１２．１４

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．６８８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．３２ －３．７０ －８．２７ －３．８２ －５．３５ －０．２２ －９．４７ －７．３１ －２４．６５ －４．６１ －１４．１１ －１１．３１

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８１９１ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．５２ ０．０４ －６．５４ １．８０ －４．７７ ０．３５ －７．９６ １．８０ －２９．８３ －３．１６ －７．１６ ３．０５

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．５４００             －１．０５ ０．１０ －４．９３ －１．２１ －３．０４ １．７４ －５．９２ －１．１０ －２５．７３ －６．９８ －６．２５ －０．６７

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．７９１６ ★★ ★★★ ★★       －１．１５ ０．１４ －６．０２ －１．９８ －５．４３ －０．１１ －７．１０ －１．８２ －３０．７７ －１１．１６ －４．２８ １．９９

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ １．８３１８ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．１４ ０．２９ －５．７８ －１．２５ －４．９２ １．０２ －６．８５ －０．９６ －２２．４９ ０．７３ －９．３３ －１．６８

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．５１３５ ★ ★★★ ★       －４．２６ －３．０２ －６．４２ －２．４３ －５．８０ －０．６５ －１０．４０ －５．２３ －２５．８７ －５．７１ －１４．０４ －７．８５

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．１３２０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ －０．３６ ０．４８ －８．６３ －４．３６ －２．６９ ３．５６ －８．９６ －３．８９ －３１．３４ －９．８１ －５．９９ ３．９９

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．１７９１ ★★ ★★ ★★       ０．１４ １．４１ －７．５３ －３．４８ －５．０８ ０．２１ －７．４０ －２．１３ －３０．４９ －１０．８２ －５．２１ １．０６

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．６２３６ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．６６ －０．４６ －８．６４ －５．５０ －５．９７ －０．８１ －１０．１６ －５．８５ －２１．１１ －２．５０ －１５．９５ －１０．８５

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．７９２９ ★★★ ★★★★★ ★★★       ０．９４ ２．６１ －７．８２ －２．７２ －３．４４ ３．４０ －６．９６ －０．２７ －２０．９９ ４．０３ ０．７２ ９．５１

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．４３９３ ★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ０．００ １．２２ －７．０１ －３．０４ －８．２０ －２．９４ －７．０１ －１．８７ －３３．７１ －１３．４５ －１６．６１ －１０．５１

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．０１７０             ０．５７ ０．３２ －３．１４ －３．３９ －１．９７ －２．７２ －２．５９ －３．０９ －１２．０８ －１５．３８ －０．５９ －３．６０

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ １．４７２７ ★★★★ ★★★ ★★★★★       １．０３ ２．６９ －９．８０ －３．７２ －３．０８ １．４３ －８．８７ －１．２４ －２９．１０ －８．７８ －１２．２１ －４．６１

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ ０．８７０４ ★★★★ ★★★ ★★★★       －０．８５ ０．４１ －５．２２ －１．１７ －７．４７ －２．１８ －６．０２ －０．７６ －２６．１９ －６．５２ －１３．３７ －７．１０

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．４６０３ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．２５ －０．１９ －６．２３ －２．７８ －４．１６ ０．２５ －７．４０ －２．９３ －２６．８７ －９．５５ －１０．２０ －５．２３

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．５９００             ０．７８ ２．０６ －８．５３ －４．４７ －２．８８ ２．４４ －７．８１ －２．５３ －３１．７７ －１１．９７ －８．１０ －１．７２

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ ０．９１６０ ★★★ ★★ ★★★       －１．７９ －０．５２ －７．４７ －３．４２ －５．７９ －０．５０ －９．１３ －３．８６ －２８．６５ －８．９８ －１３．６７ －７．４０

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．６４７０             －０．２９ ０．９８ －６．６４ －２．５９ －６．２１ －０．９２ －６．９１ －１．６４ －３０．０５ －１０．３８ －５．１３ １．１４

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ １．９５５０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．２１ －０．０９ －７．８３ －４．１２ －３．６８ ２．５６ －８．９４ －４．１６ －１２．１５ ５．６６ －１０．４４ －０．１８

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．７３９０ ★★★ ★★★★★ ★★       －０．５０ ０．７７ －７．０４ －２．９９ －２．８０ ２．４９ －７．５１ －２．２４ －１９．９４ －０．２７ －５．６２ ０．６５

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ ０．９５７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．０６ ０．２４ －６．３６ －１．５２ －７．１９ －１．４９ －７．３６ －１．２８ －２８．５３ －６．８１ －１２．１２ －５．１７

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ ０．８８６７             －１．０５ ０．４５ －８．１９ －３．６０ －４．４０ １．７３ －９．１５ －３．１３ －１９．３９ ３．２４ －８．１２ －０．３８

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．０１９６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．６７ －０．１９ －８．２２ －１．８７ －３．５３ ０．５６ －９．７５ －２．０１ －２５．５３ －３．４２ －１２．１９ －５．４９

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．６７９１             －０．９７ ０．３４ －１．８９ ６．９０ －７．４２ －０．８３ －２．８５ ７．１５ －３３．５６ －３．５１ －５．８５ ６．２０

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．７１６０             １．１８ ２．５３ －７．４９ －３．４８ －５．２０ ０．３１ －６．４１ －１．１０ －２４．１１ －４．８７ －９．３７ －２．９９

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．２９２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １．５７ ３．１４ －４．８６ －０．０２ －１．９８ ４．４８ －３．３７ ２．９７ －１８．８２ ４．８８ ３．８６ １２．０１

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．７２６０ ★★ ★ ★★       －１．１２ ０．０５ －８．５６ －４．７８ －６．３０ －１．４０ －９．５９ －４．６８ －３４．２７ －１５．９７ －１１．５７ －５．９２

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．８２６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １．９６ ３．５３ －６．６７ －１．８２ －２．６９ ３．７７ －４．８４ １．５０ －２０．６３ ３．０７ ２．７４ １０．８９

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．７０１７ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ０．９７ ２．５１ －４．８２ １．５２ －５．３４ －１．０４ －３．８９ ３．８９ －２８．５２ －６．７７ －７．５４ －０．７０

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．４４９３ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．８７ －３．２５ －５．７３ －１．３１ －４．７７ ０．５１ －６．５５ －４．４１ －２０．８９ －０．７８ －８．５５ －５．８４

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ ０．９５８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．２２ ２．４７ －３．５２ ０．２３ －３．５４ １．６５ －２．３４ ２．６１ －１７．１７ ０．８０ －１．５４ ４．３０

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．２９９２ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．５５ ３．３７ －７．４３ －１．０７ －３．３３ ０．９５ －５．９９ ２．０７ －１７．７０ ４．５５ ０．６７ ７．９１

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．６４９８ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★ １．０３ ２．２１ －５．１０ －１．３５ －４．５２ ０．５５ －４．１２ ０．７６ －２７．１４ －８．７８ －２．８６ ２．６８

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．６３３５ ★★ ★★★ ★★       ０．５２ １．６０ －６．１１ －３．６７ －３．４７ １．５７ －５．６２ －２．１３ －２２．８４ －７．８３ －１．８６ １．８４

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ ０．９８４６ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．６２ １．６５ －５．０７ ２．２２ －２．７５ ２．７０ －４．４８ ３．７６ －２５．７２ －０．８３ ４．８６ １４．０１

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．５９５４             －０．６５ ０．５４ －８．９９ －５．２２ －９．０７ －４．１４ －９．５８ －４．６６ －３７．４８ －１９．２６ －１９．６４ －１３．９９

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ ０．７８７０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３．４０ ４．０７ －１０．６７ －７．３３ －１．５０ ３．６２ －７．６３ －３．６５ －１９．４８ －２．２１ －１１．０７ －３．２９

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．５６４０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －０．８２ ０．８２ －６．９３ －０．１１ －９．８８ －５．３５ －７．６９ ０．６６ －３２．５６ －８．５４ －１５．１９ －７．３７

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．７５７０ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ０．６２ １．７２ －６．４３ －３．０５ －３．１３ １．２９ －５．８５ －１．４０ －２１．６６ －２．１８ －４．４２ ０．８６

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ ０．９３３１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．９７ ３．６４ －９．００ －５．６７ －１．０５ ４．０７ －６．３０ －２．３１ －１９．８２ －２．５４ ３．１０ １０．８９

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．６０２０ ★ ★ ★       －１．６７ －０．３４ －７．２４ －３．２２ －２．５１ ３．０１ －８．７９ －３．４９ －２１．８１ －２．３９ －１０．６８ －４．２６

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９７００             １．１１ ２．４１ －３．００ １．０５ －４．８１ ０．６６ －１．９２ ３．３７ －２３．１５ －３．７６ ３．７４ ９．９８

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ２．３７２０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ３．０９ ３．７６ －８．３７ －５．０３ －１．５８ ３．５４ －５．５４ －１．５５ －１９．１９ －１．９１ －９．０４ －１．２５

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ ０．７８８０ ★★★★ ★ ★★★       －０．７０ ０．５９ －７．１８ －３．１３ －９．８１ －４．３３ －７．８４ －２．５４ －３０．１０ －１０．７１ －１４．５３ －８．３０

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．５９１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．２３ －０．１１ －８．２３ －４．９１ －５．５１ －０．９８ －９．３６ －４．９５ －２２．８６ －４．１７ －９．６３ －４．６６

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．６６５８ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．９６ ０．２９ －４．８９ －１．０８ －７．０１ －１．９９ －５．８０ －０．７９ －２１．０６ ０．７８ －８．０６ －１．９３

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．７７５０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．０８ １．３４ －２．９９ １．０６ －５．７７ －０．４８ －２．９２ ２．３５ －１７．３５ ２．３２ －１．５１ ４．７６

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．１９３３ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ １．７４ ２．４５ －６．６１ －２．７７ ０．９２ ６．４６ －４．９９ －０．４６ －２７．５３ －８．２３ －０．７２ ７．９２

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．０１２５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．３８ ２．６５ －８．５２ －４．４７ －０．９７ ４．３２ －７．２５ －１．９９ －２３．１４ －３．４７ －３．２４ ３．０３

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ ０．９２５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －０．３０ ０．９６ －６．２８ －２．２３ －１．００ ４．２９ －６．５７ －１．３０ －２５．８４ －６．１７ －２．７３ ３．５３

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５０４０ ★★★ ★★★★ ★★★       －３．６８ －２．３１ －３．８２ ０．５０ －２．５１ ３．１７ －７．３５ －１．７３ －２７．５７ －６．５４ －２．１４ ４．７６

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．６７７０ ★★★ ★★ ★★★       ０．６８ １．８９ －８．３９ －５．９７ －４．４３ ０．７５ －７．７７ －４．１７ －２９．６５ －１３．３２ －４．２４ ３．７２

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．７２６６             －０．３９ ０．７０ －５．８９ －３．２４ －５．４３ －１．０３ －６．２６ －２．５４ －２０．８５ －４．３６ －１０．０２ －３．０３

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．３９７８             －０．４５ ０．１５ －６．００ －２．６１ －５．６０ －０．７６ －６．４２ －２．４５ －２１．１４ －４．２６ －１０．１６ －２．８５

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ ０．８９９７             －２．６９ －１．５１ －５．９０ －２．１５ －２．８６ ２．２２ －８．４３ －３．５５ －２２．１６ －３．８１ －３．５２ ２．０２

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ ０．９７３８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．４９ ０．６８ －７．７３ －３．９８ －０．３９ ４．６９ －８．１８ －３．３０ －２２．４０ －４．０５ －１．６３ ３．９１

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．７５５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．２５ ０．５５ －６．９１ －０．８６ －８．３４ －３．０１ －７．１３ －０．３４ －１６．２８ ６．１０ －１０．４４ －３．１４

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．６８８９ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ －２．０６ －０．５８ －６．６７ －１．８６ －５．７２ －０．０９ －８．５９ －２．３８ －２７．７２ －６．２１ －１２．６８ －５．７４

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．６４４４ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．８５ ０．６３ －７．９３ －３．１３ －７．１２ －１．４９ －８．７１ －２．５０ －２２．６８ －１．２０ －１４．０３ －７．１０

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ ０．８０００             －２．１６ －０．８９ －７．１９ －３．１４ －５．９７ －０．６８ －９．１９ －３．９３ －２４．８１ －５．１４ －８．９９ －２．７２

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．７２０８ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －１．４０ －０．１４ －５．８９ －１．８４ －６．８５ －１．５６ －７．２１ －１．９４ －２０．８８ －１．２１ －８．３５ －２．０８

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．０２００ ★★ ★ ★★       ０．１９ １．３８ －４．８５ －１．０７ －６．６３ －１．５３ －４．６７ ０．２６ －３１．２８ －１３．２８ －４．６７ ０．９２

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．６９７０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ０．７１ １．３９ －１．９７ ３．２９ －５．８７ －１．２８ －１．２７ ４．６４ －９．９３ ９．３５ －３．９９ １．９４

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．６８１０             －０．５４ ０．７４ －６．７１ －２．６６ －５．５３ －０．０８ －７．２２ －１．９３ －２７．６７ －８．２３ －５．２９ ０．９４

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．６８２０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．２８ ０．４１ －５．１５ ０．１２ －５．５０ －０．９０ －５．４１ ０．５２ －２３．９６ －４．５４ －６．５８ －０．５２

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．７４８０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．８６ ０．３４ －７．４３ －３．６４ －１．８１ ３．３０ －８．２２ －３．２９ －２１．７１ －３．７０ －５．９１ －０．３２

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．７１４０             －０．２６ ０．６８ －７．０３ －４．０２ －４．５８ －０．０５ －７．２７ －３．３６ －２３．００ －５．９３ －３．５１ ３．２８

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．６６７０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．８１ ０．３８ －８．７６ －４．９８ －２．９０ ２．０４ －９．５０ －４．５７ －２５．２１ －６．９８ －７．４９ －１．８４

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ ０．９０１０             －１．１６ １．２６ －３．７４ １．３８ －５．１１ ５．２５ －４．８６ ２．５７ －１９．０４ －０．６８ －７．５９ ９．３６

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ ０．８２５０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －１．３３ －０．０３ －６．９９ －２．１５ －６．２６ －０．５６ －８．２３ －２．１５ －３０．７８ －９．０６ －１０．０３ －３．０８

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．６１２０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．１９ ０．０８ －７．６９ －３．６７ －５．０９ ０．３４ －８．７９ －３．５５ －２７．２８ －７．５６ －１５．５９ －９．４１

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．５９５０ ★ ★ ★       ０．１６ １．４３ －５．２５ －１．２３ －４．１３ １．３０ －５．１０ ０．１４ －４０．１５ －２０．４４ －２．３０ ３．８８

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ １．８２９９ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －２．４０ －１．４１ －８．１７ －２．２３ －６．４７ －１．８４ －１０．３６ －３．５０ －２８．７０ －５．４９ －１８．５５ －１０．４１

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．８２２３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．０４ ３．３１ －７．７４ －３．６９ －１．８１ ３．４８ －５．８６ －０．５９ －２３．２８ －３．６１ －４．２６ ２．０１

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．０６５４ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ １．９０ ３．５４ －３．９２ ２．９０ ０．４６ ４．９８ －２．０９ ６．２５ －２３．８４ ４．０８ ４．２８ １２．１０

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．０９２０ ★★★ ★★★ ★★★★       ２．２４ ３．０４ －１１．４４ －４．８３ －２．１９ ３．３２ －９．４５ －２．１０ －２８．４０ －５．１６ －１．８０ ６．０８

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．６８４０             －３．８１ －２．５２ －６．５６ －２．５２ －２．６９ ２．６３ －１０．１２ －４．８４ －３０．５３ －１０．９１ －１０．９４ －４．６７

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．５０４１ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ －１．５４ －０．８３ －６．１４ －３．５６ －０．５８ ４．０８ －７．５９ －４．３２ －３２．６５ －１９．９３ －３．４８ －１．７７

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ ０．８２４６ ★★★ ★★★★★ ★★★       －４．２３ －２．９４ －８．２１ －４．１７ －３．８３ １．４８ －１２．１０ －６．８２ －２６．７７ －７．１６ －８．９９ －２．７２

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ ０．８８５１             １．６６ ２．１９ －８．９８ －２．４３ ６．４１ ８．５５ －７．４６ －０．４２ －２７．１６ －４．５５ ０．８２ ６．９４

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ ０．９０６０             １．４４ １．３６ －１４．１２ －１０．１７ －１．５２ ２．４５ －１２．８８ －９．０２ －１５．６０ ０．４７ －８．７６ －５．６２

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ２．９８７８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．３８ ２．４７ －９．１８ －４．９７ －２．８２ ２．２８ －７．９３ －２．６８ －２３．９９ －５．４７ －７．７７ －２．０９

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．６３６３ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．３０ ３．４７ －８．３０ －４．５１ －２．９３ １．９７ －６．１９ －１．２８ －２４．７２ －６．４３ ０．００ ５．６５

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ ０．８６６５ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．６１ ４．８６ －１１．５１ －７．７０ －１．５３ ３．４９ －８．３２ －３．３０ －２１．６８ ０．１６ －５．４８ ０．６６

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．５８４８             －０．１７ ０．１２ －７．４８ －３．８８ －０．５５ ３．８３ －７．６４ －３．７６ －１７．００ －７．４９ －４．０５ ０．３８

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ ０．７５０６             ０．００ １．２１ －４．７２ －１．３２ －６．３４ －１．３１ －４．７２ －０．１５ －２８．５８ －７．０５ －３．８７ ２．０３

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．６９３７ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１．０４ ０．１２ －４．９３ －１．１５ －３．３０ １．６０ －５．９３ －１．０２ －３４．９２ －１６．６２ １．８６ ７．５１

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．６２６３ ★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ０．３４ １．８３ －９．０７ －４．５３ －５．５８ －０．１４ －８．７７ －２．８０ －３４．０９ －１３．５１ －１４．６８ －７．７１

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ ０．７７４０             －２．５０ －１．２０ －９．７９ －５．９７ －２．５５ ２．８３ －１２．０５ －６．９７ －２５．６６ －７．０５ －８．８３ －２．３４

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．７３０８ ★★★ ★★★ ★★★★       －１．５８ －０．３１ －９．９３ －５．８８ －６．６４ －１．３４ －１１．３５ －６．０９ －２８．９０ －９．２３ －６．３７ －０．１０

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ ０．９３５７ ★★★ ★ ★★★★★       －２．１９ －１．１４ －６．３９ －２．９４ －３．２１ １．２０ －８．４４ －３．９７ －３６．５５ －１９．２３ －３．５８ １．４０

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．４４２７ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ０．３２ １．５２ －６．４５ －０．９２ －２．７４ １．６５ －６．１５ ０．５２ －２５．１８ －３．７０ －１．６７ ５．８８

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ ０．８３７０             ０．３３ １．６０ －８．８２ －４．７７ －１．５１ ３．７８ －８．５２ －３．２６ －２６．３４ －６．６７ －６．１７ ０．１０

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．００００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．２７ ３．５４ －７．４１ －３．３６ －１．７７ ３．５２ －５．３０ －０．０４ －２１．５２ －１．８５ ０．５０ ６．７７

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ ０．９７７４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．８３ ３．１０ －７．８３ －３．７８ －１．１５ ４．１４ －６．１４ －０．８７ －２１．５４ －１．８７ －３．０４ ３．２３

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．５６１６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．０６ １．２０ －９．１０ －５．０５ －１．５０ ３．７９ －９．１６ －３．８９ －２５．４８ －５．８１ －４．８０ １．４７

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．７５７５ ★★★ ★★★★ ★★★★       ０．６１ １．８８ －７．７５ －３．６９ －０．４８ ４．８２ －７．１８ －１．９１ －２６．８７ －７．２０ ５．９４ １２．２１

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．０３１５ ★★★★★ ★★ ★★★★       －２．６２ －１．３５ －７．４６ －３．４１ －４．１０ １．１９ －９．８９ －４．６２ －１７．１５ ２．５２ －１０．９７ －４．７０

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．５１１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．６４ ０．６０ －５．３７ －１．３８ －２．９３ ２．２４ －５．９８ －０．７９ －３０．４２ －１０．１２ －４．１９ ２．１１

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．５１７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       １．３２ ２．６９ －１０．０８ －８．２０ －０．６６ ４．３１ －８．８９ －５．６７ －２３．２７ －１０．９６ －５．７２ －１．９５

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．７１３０             ０．１２ ０．９２ －１１．５４ －５．５２ －３．５９ １．８７ －１１．４３ －４．６６ －３４．０６ －１１．６３ －６．３１ ０．９１

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ １．９１８２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．８４ －１．５９ －４．３２ －０．３３ －４．５０ ０．６８ －７．０３ －１．８５ －１３．８９ ６．４２ －７．５３ －１．２３

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．１０００ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．２６ １．４９ －６．０６ －２．０８ －１．９３ ３．２２ －５．８２ －０．６５ －２５．４９ －５．３３ －２．７４ ３．４５

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．１６３０             ０．９９ １．５３ －５．３７ －２．１９ －３．０３ １．４５ －４．４４ －０．７３ －１９．２７ －３．６５ －４．２８ ２．４１

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．０１３０ ★★★ ★★★ ★★★       １．３４ ２．３９ －４．６１ －１．４０ －７．８３ －２．７３ －３．３４ ０．８９ －２３．１８ －４．９９ －６．７２ ０．８９

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．５５００ ★★ ★★★ ★★★       ０．８６ ２．１９ －６．４６ －２．４４ －５．３４ ０．１８ －５．６６ －０．３６ －２４．７６ －５．３５ －５．６６ ０．７６

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．８７１５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －１．６８ －０．４２ －４．２９ －０．２４ －８．７３ －３．４４ －５．９１ －０．６４ －２４．００ －４．３３ －８．４３ －２．１６

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ ０．９５２０ ★★★ ★★★ ★★★★       ０．４８ １．８２ －８．２０ －４．１７ －３．０１ ２．５１ －７．７５ －２．４５ －２９．５９ －１０．１７ －５．５６ ０．８６

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．３１７５ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．０７ １．０１ －４．２９ １．９９ －５．２９ ０．５０ －４．２２ ２．９４ －２７．２７ －４．６１ －６．１９ １．６４

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ ０．９７２９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       １．５６ ２．８３ －５．８３ －１．７８ －１．６０ ３．６９ －４．３６ ０．９１ －１８．６２ １．０５ １．５９ ７．８６

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ０．８７１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１．５７ －０．３０ －７．４４ －３．３９ －３．７３ １．５６ －８．８９ －３．６２ －２０．２４ －０．５７ －８．９９ －２．７２

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ ０．８６４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．６０ ０．７３ －７．１０ －３．０７ －６．２７ －０．７５ －７．６５ －２．３５ －２８．４４ －９．０２ －１０．９６ －４．５４

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ ０．８７７１ ★★ ★ ★★       －１．２４ －０．１７ －８．０１ －４．４９ －４．７３ －０．２１ －９．１６ －４．６０ －２９．２６ －１２．３５ －１５．３９ －１０．３５

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．５８４０             －１．８６ －０．６０ －７．５９ －３．５４ －５．２９ ０．００ －９．３２ －４．０５ －４１．７８ －２２．１１ －１１．７８ －５．５１

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．０４０９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１．９０ －０．５７ －６．２０ －２．１７ －３．７４ １．７９ －７．９８ －２．６８ －２７．３５ －７．９４ －７．８０ －１．３８

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．１８６９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．４８ －１．１５ －６．３７ －２．３５ －３．４５ ２．０７ －８．７０ －３．４０ －２６．２４ －６．８２ －９．６９ －３．２７

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ ０．９４２３ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．９０ －０．３２ －６．３２ －１．４７ －３．５７ ２．９１ －８．１０ －１．７５ －２８．３１ －４．４８ －７．２２ １．０４

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ ０．８２００ ★★ ★★ ★★       －０．７０ ０．５０ －４．３２ －０．５５ －４．６４ ０．２９ －４．９８ －０．０６ －３５．９０ －１７．６７ －６．５０ －０．８５

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．２９４１ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１．６７ －０．５６ －５．６５ －２．７６ －５．５１ －０．７８ －７．２２ －３．２５ －３１．９８ －１５．１３ －９．０６ －４．７８

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．７９９０             －２．１８ －１．００ －６．３３ －２．５８ －３．５４ １．５４ －８．３７ －３．４９ －２６．２８ －７．９２ －７．８４ －２．３１

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．７２７０             －１．３５ －０．５５ －９．２４ －２．６７ －６．８８ －１．２３ －１０．４７ －３．１４ －２４．９５ －１．６８ －１０．８０ －３．００

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８０１０             －１．３８ －０．０５ －６．４３ －２．４０ －４．０９ １．４３ －７．７２ －２．４２ －２０．１８ －０．７７ －６．１０ ０．３２

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ ０．８６６０             －１．０４ ０．２３ －９．２２ －５．１７ －０．５２ ４．７７ －１０．１７ －４．９０ －１６．０３ ３．６４ ０．８１ ７．０８

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．６０２０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．５９ ０．８９ －６．６７ －１．８６ －７．９６ －２．３３ －７．２１ －１．０１ －２６．４３ －４．８３ －４．５７ ２．３７

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７８４９             ２．４４ ３．２４ １．５１ ８．０９ －１１．８２ －６．１７ ３．９９ １１．３１ －２７．９５ －４．６７ ７．１０ １４．８９

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ ０．８８５４ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．７５ １．９４ －６．３６ －２．５８ －２．１６ ２．７８ －５．６６ －０．７３ －２５．１５ －６．９３ ０．６０ ６．２５

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．５８３４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．３９ －１．４６ －５．９８ －０．９２ －１．８３ ４．１１ －６．３４ －２．３０ －２５．３７ －２．４３ －１．０５ ４．１４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４０５１ ★ ★ ★       －１．９８ －０．６５ －７．１７ －３．１５ －５．３８ ０．１４ －９．０１ －３．７０ －３４．４２ －１５．００ －１３．７２ －７．３０

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ ０．７９８７ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ －１．４１ －０．２９ －７．１８ －３．８６ －９．５３ －４．９９ －８．４９ －４．０８ －３５．７４ －１７．０４ －１５．７７ －１０．７９

混合型                                          

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ ０．９１３０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１．０２ －０．０３ －５．４９ －２．５５ －４．５０ －０．２９ －６．４５ －２．５５ －１７．４９ －３．９５ －６．６５ －２．５２

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．１３４７ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．２６ ０．１１ －４．８９ －３．７３ －３．６１ －１．３７ －５．１３ －３．６１ －１８．８８ －１２．４８ －２．５３ －２．５２

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．１５４７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．２２ １．４２ －７．２７ －４．１５ －３．８５ １．４６ －７．０７ －２．７８ －１７．７４ ０．９１ －６．９２ －１．９２

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．５９５６ ★ ★★★★ ★       －３．０７ －２．１０ －９．２５ －５．９９ １．２４ ５．３７ －１２．０４ －７．８４ －２６．３２ －１０．８２ －１４．７４ －１０．３２

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．４２５５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ ０．２６ １．０５ －９．０２ －２．９８ －３．０１ ２．３１ －８．７９ －２．００ －２０．９３ １．４６ －８．０６ －０．７６

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．５８４０             －１．６３ －０．４７ －３．１５ ０．３３ －７．６８ －２．８２ －４．７３ －０．１３ －９．６３ ６．８９ －１１．１１ －５．８５

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．７４００             －０．５１ ０．４９ －５．１３ －２．１９ －４．７４ －０．５３ －５．６１ －１．７０ －２４．２６ －１０．７１ －７．６２ －３．４９

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．６４９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －１．４７ －０．３１ －２．９９ ０．４９ －７．２４ －２．３８ －４．４２ ０．１９ －７．９４ ８．５８ －９．７４ －４．４７

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．０５１１ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －０．４７ ０．９７ －９．１０ －４．５４ －６．１６ －０．７３ －９．５３ －３．６０ －２１．２６ －０．６０ －７．９８ －０．９９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．７４８０ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１．０３ －０．２９ －３．１１ －０．５１ －２．６２ ０．７９ －４．１０ －０．７８ －２８．６６ －１８．１４ －３．２３ －０．２３

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６１７６ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．１２ ０．６２ －７．４２ －７．９１ １．１２ －０．３５ －６．３８ －７．３７ －２０．４３ －２７．０５ １．１５ －４．８８

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ ０．８５７０             １．１３ １．９５ －３．９２ －１．２４ －４．４４ －０．６６ －２．８３ ０．６４ －２５．５３ －１３．３５ －４．９９ －１．８９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．１４３０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ３．１８ ３．８７ －７．２２ －１．９６ ０．６７ ５．２６ －４．２７ １．６４ －２０．２９ －１．０１ ３．９１ ９．８５

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．７３６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．３９ ０．４３ －５．０３ １．００ －３．５９ １．７６ －５．４０ １．４０ －２１．９４ ０．３９ －７．０７ ０．２３

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ ０．７７９３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．６１ －０．５９ －７．５８ －０．３８ －４．６９ １．８４ －９．０７ －０．９２ －１９．９５ ６．９４ －１３．１６ －３．６８

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．６７６５ ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ －０．５８ ０．３９ －３．７４ －０．４９ －７．３６ －３．２３ －４．３０ －０．１１ －２４．７９ －９．２６ －１０．０４ －５．６２

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ ０．９０２２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －０．４９ ０．４８ －７．１７ －３．９２ －２．６７ １．４６ －７．６３ －３．４３ －１１．６２ ３．８９ －８．１９ －３．７７

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１０８５ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．５３ ０．３７ ０．１０ ０．３９ －２．９６ －２．５１ ０．６３ ０．７６ －６．２６ －７．２０ －１．３４ －３．９２

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７５００ ★★★ ★★★ ★★★       ０．４９ １．２６ －８．５４ －４．６６ －０．３７ ３．５２ －８．０９ －３．４７ －１４．６３ １．０８ －４．８２ －０．２８

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．６７６０ ★★★ ★★★ ★★★       －０．８４ ０．３３ －４．９２ －１．４４ －３．５０ １．３７ －５．７２ －１．１１ －３０．０９ －１３．５８ －２．０３ ３．２３

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６０２８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．６３ ０．６６ －６．９５ －２．９１ －４．８７ ０．４４ －７．５３ －２．２５ －２６．３８ －６．７６ －９．３０ －３．０３

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．６７５４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．７３ ０．５１ －７．４５ －３．７０ －５．６９ －０．５０ －８．１３ －３．１８ －２９．４９ －１１．５１ －８．１６ －２．３２

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．５５８１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ －１．２２ －０．１０ －６．７３ －３．４０ －５．３１ －０．６１ －７．８７ －３．４６ －２９．６７ －１３．５２ －７．６８ －３．２２

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．３６２８ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．２８ ０．５３ －５．８２ －３．０９ －７．７６ －４．０３ －６．０８ －２．５６ －３０．０３ －１３．２４ －１０．３８ －７．６１

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ １．６２４８ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．０１ １．０２ －２．５３ ０．９０ －８．５６ －３．９８ －２．５４ １．８９ －１８．０９ －０．６２ －６．７２ －１．８９

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．６１９０ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －２．８４ －３．０７ －４．９２ －５．１４ －２．６２ －３．２９ －７．６１ －８．０７ －１１．７０ －１４．８４ －８．５５ －１１．３３

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ ０．７５９０             １．４７ ２．４４ －８．１１ －４．８６ －０．９７ ３．１６ －６．７６ －２．５６ －１８．５８ －３．０７ －１０．２８ －５．８６

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．６４４０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．４４ －０．０１ －５．７１ －０．４２ －７．８０ －３．９５ －６．１２ －０．４３ －２３．９６ －６．６１ －４．７３ ０．５２

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．５９１５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －１．２９ －０．２１ －４．４１ －０．８９ －３．４５ １．４７ －５．６５ －１．０８ －８．３９ １０．１１ －３．８２ １．５０

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ ０．８６８４ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．４９ －０．２４ －５．４３ －０．６４ －４．１０ －０．４３ －６．８４ －０．８６ －１４．５５ １．３９ －３．７９ １．４１

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．６２５１ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ －２．４１ －１．３１ －５．２７ －１．８９ －４．７５ －０．１４ －７．５６ －３．１１ －２３．９９ －７．６６ －９．９３ －５．８３

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ ０．７４０５ ★★ ★★★★ ★★★       －１．０７ －０．０９ －８．２７ －５．０７ －５．２８ －０．９１ －９．２５ －５．１０ －３０．３９ －１７．６９ －１２．１６ －１３．８３

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ ０．９９９８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －１．２５ －０．４７ －５．９３ －３．２７ －２．８７ ０．４４ －７．１１ －３．６８ －１７．２８ －４．３５ －６．１３ －２．９６

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．１１７８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．４２ －１．３６ －８．５６ －５．０９ －４．２２ ０．２２ －１０．７７ －６．２８ －２５．３６ －７．８９ －９．２５ －４．１６

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．６８１０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．５３ －０．０３ －４．１９ －１．２３ －１２．１０ －７．９５ －４．７０ －１．２６ －１１．１３ ３．３９ －１．５８ ４．５６

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．７５２７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．６３ ２．１４ －５．２９ －０．５１ －５．２７ １．００ －４．６９ １．５２ －２１．２３ ３．０７ －５．７８ ２．２７

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．８１５２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．３７ －０．４０ －５．５１ －２．３１ －３．６７ ０．４０ －６．８０ －２．６６ －１５．５２ ０．５１ －７．３１ －２．８３

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．４８３６ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ０．８８ １．８５ －８．０１ －５．０６ －６．５８ －２．７１ －７．２０ －３．３０ －１７．２９ －３．３０ －１０．１１ －６．５７

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．８１８０             －１．３９ －０．５６ －３．９９ －１．２９ －４．１１ －０．６９ －５．３２ －１．８２ －１９．６３ －７．１１ －１．９２ １．２９

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．５１４９ ★ ★★★ ★       －３．２２ －２．０５ －９．４６ －５．６７ －７．４１ －２．５０ －１２．３７ －７．４６ －３８．９９ －２０．６９ －１３．４２ －７．７７

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．０３８０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２５ ０．９７ －２．５６ １．４０ －３．０２ ２．２５ －２．８１ ２．３３ －１９．３０ ０．９６ －０．３６ ５．７５

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．２０６４ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．０１ ０．９７ －４．７８ －１．５９ －４．５３ －０．４９ －４．７７ －０．６４ －２１．２１ －５．３４ －２．２４ ２．１２

截止日期：２０１２－11－３0 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．１６２２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．１７ ０．０４ －５．５２ －０．９９ －３．６３ １．６７ －６．６３ －０．９４ －２４．５４ －４．３０ －１．５０ ４．７５

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．４４１６             －０．５１ ０．２２ －４．９７ －３．３５ －１．１４ １．６０ －５．４６ －３．１２ －１９．６６ －１１．２４ －７．５０ －４．８０

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．５３５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．７０ １．１３ －６．７９ －４．０７ －４．５２ －０．７６ －６．１４ －３．０１ －２３．８６ －１０．６９ －９．７８ －４．４５

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６４６０ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．０４ －０．６７ －３．２９ －０．８８ －５．７３ －２．２６ －４．３０ －１．５２ －１９．８２ －７．４０ －７．１８ －２．３０

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．７１６０ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．３１ －０．３９ －５．１７ －３．５１ －７．８３ －４．４３ －６．４１ －３．８５ －２１．９８ －１４．０３ －１１．９３ －６．９０

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．３８６０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．６６ －１．１２ －６．９９ －３．９２ －９．６４ －５．１０ －８．５３ －４．９４ －１９．６９ －３．４２ －２２．０７ －１５．１６

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．７６７４ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －０．３６ ０．７７ －４．０５ －０．３４ －２．６４ ２．２７ －４．４０ ０．４１ －１７．７９ １．２０ －５．８１ －０．２０

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．０５９８ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．４５ －０．３５ －６．８５ －６．１２ －３．７９ －２．５７ －７．２７ －６．４４ －８．６１ －６．０２ －４．９６ －６．２５

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ ０．８６５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １．９６ ２．８０ －２．２６ ０．６３ －７．１７ －３．２６ －０．３５ ３．３６ －１２．７３ １．８９ －２．９２ ０．６６

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．５４１０ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ －１．１９ －１．５５ －６．７２ －７．０７ －８．１４ －９．１９ －７．８４ －８．５４ －２１．８２ －２６．６２ －１２．７４ －１７．０４

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．４１５４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．１２ －４．４５ －４．６８ －０．８５ －７．６２ －３．２９ －５．７５ －５．１３ －１７．６２ －０．５５ －１０．１５ －９．４１

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．５７６０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －１．２７ －５．３５ －７．１０ －４．８１ －７．１０ －４．７６ －８．２８ －９．９８ －２０．４３ －１１．１２ －１４．０３ －１６．８２

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．５５４０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．０１ －４．３４ －６．１０ －２．２７ －７．６０ －３．２６ －７．０５ －６．４２ －１５．９５ １．１２ －１０．９３ －１０．１９

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ ０．９１１０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －１．４３ －０．９９ －５．４０ －３．９９ －２．５９ ０．３９ －６．７６ －４．９１ －１５．０９ －４．１３ －５．７９ －４．２０

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ ０．７４７０             －１．４８ －０．４９ －６．２７ －３．３３ －６．５８ －２．３７ －７．６６ －３．７６ －１７．３０ －３．７５ －１４．１４ －１０．０１

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．４１５５ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．６９ １．８９ －１１．４５ －８．３０ －２．７７ ２．３９ －１０．８４ －６．５３ －２６．３８ －７．７７ －１２．４３ －７．３４

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．５７８２ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．３９ ３．１７ －９．１４ －７．４５ －０．０９ ３．４０ －６．９６ －４．５１ －２１．４０ －１０．５４ １．０７ ５．８８

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．６７０４ ★ ★★★ ★★       －１．５４ －０．６７ －５．７８ －２．７９ －６．２３ －２．４８ －７．２２ －３．３９ －３２．８４ －１８．７５ －１１．１９ －７．３８

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．６５５９             ０．５１ １．４３ －７．８９ －４．９０ －３．０９ １．０３ －７．４２ －３．５３ －２３．８６ －１０．３８ －６．０７ －２．３３

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．３９７７ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －０．２４ ０．６１ －１１．７４ －８．８４ －５．４２ －１．５２ －１１．９５ －８．２２ －３６．３９ －２１．６５ －１９．９３ －１６．２１

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ ０．７４１０             －０．７１ ０．０８ －１２．２０ －９．５４ －３．３０ ０．０１ －１２．８２ －９．４０ －３１．１０ －１８．１７ －１１．０４ －７．８７

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ ０．８３８９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．３９ １．４４ －７．６７ －４．２２ －１．２０ ３．２１ －７．３１ －２．８４ －３３．４０ －１６．０８ －０．３７ ４．６０

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．７０３６ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ －１．１８ －０．２６ －４．４３ －１．４６ －４．０１ －０．２１ －５．５６ －１．７０ －３０．９８ －１７．０１ －５．０９ －１．２７

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ １．４４９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．００ ０．７７ －５．８５ －３．１２ －５．３５ －１．９９ －５．８５ －２．３７ －１４．２５ －１．６０ －６．５０ －３．３０

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ ０．８６１０             －０．２２   －５．１８   －３．５０   －５．３８   －２４．４５   －３．９１  

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ６．６３４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．１２ ０．２１ －８．１９ －４．８５ －４．３６ ０．１２ －９．２２ －４．５９ －１７．１１ ２．０８ －８．０７ －２．７９

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．２４００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１．０６ ０．０４ －５．０５ －２．３２ －６．６５ －１．９５ －６．０６ －２．２６ －２２．２０ －９．２５ －９．１６ －１．６５

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．１９７０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．５７ ０．３２ －２．９２ －３．１７ －１．７６ －２．５１ －２．３７ －２．８７ －１１．７９ －１５．０９ －０．１７ －３．１８

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ ０．８２５０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ０．５７ １．４１ －７．２０ －４．２９ －５．２５ －１．４７ －６．６７ －２．９４ －１７．７３ －３．０３ －８．８４ －５．１５

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．６４８０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．２９ ０．５８ －５．６８ －２．６９ －４．８３ －１．０９ －５．９５ －２．１２ －２６．２０ －１２．１２ －６．０９ －２．２７

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．１１５０ ★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ０．３４ １．１２ －６．９３ －４．００ －５．４６ －２．１１ －６．６２ －２．９３ －２６．６２ －１４．０８ －９．７２ －６．９２

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ ０．８００１ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．８８ －５．９２ －６．１７ －３．３４ －５．５３ －２．０５ －７．９３ －９．０３ －２５．０４ －１２．４６ －１６．４４ －１８．３４

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．７１００ ★ ★★★ ★       －０．９１ －０．１３ －６．４６ －３．８０ －３．８９ －０．５８ －７．３１ －３．８８ －２５．６８ －１２．７５ －１０．４７ －７．３０

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ ０．９９６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １．０５ ２．２２ －５．９５ －２．１６ －２．６０ ２．３０ －４．９６ －０．０５ －２３．４１ －５．１１ １．４３ ７．０７

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．５８１５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．７１ ２．５４ －５．３５ －１．０５ －２．４１ ３．８４ －３．７４ １．３６ －１５．６３ ６．０１ ２．８０ １２．８２

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ３．３７００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．４４ ０．３８ －７．８０ －１．７６ －３．０６ ２．２９ －８．２０ －１．４０ －２０．９７ １．３６ －４．１５ ３．１５

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８０００             －０．２３ －０．４９ －７．３０ －７．５５ －３．２４ －３．９９ －７．５１ －８．０２ －２３．２４ －２６．５５ －８．２６ －１１．２７

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．６７３０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －１．５３ ０．１２ －４．８１ －０．５６ －５．８９ ０．３４ －６．２７ －０．４４ －１７．６３ ４．０８ －８．８１ －３．０８

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．３７７０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．８８ １．５８ －６．７３ ５．１８ －２．６２ ５．０２ －５．９１ ６．６２ －１８．７０ １３．６４ ０．３９ １４．０９

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．０８６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．８８ ０．７０ －３．５５ １．３０ －６．４３ ０．０６ －４．４０ １．９５ －２０．２５ ３．５８ －６．７０ １．５６

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．６８６７ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．５０ ０．４９ －４．６０ －１．０４ －４．５０ －０．０３ －５．０７ －０．５７ －２１．７７ －６．５３ －５．８０ －１．０６

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．１８２９ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．３３ －２．９３ －６．０７ －２．２８ －３．０８ １．３６ －５．７７ －５．１１ －２２．９１ －５．９２ ０．４４ ０．９３

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ ０．７７２４ ★★ ★★★ ★★★       ０．４７ １．０２ －５．６１ －２．８７ －４．６６ －０．３１ －５．１７ －１．８９ －２８．８８ －１６．４４ －９．４３ －２．８１

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．６３５２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．８５ ０．１９ －８．７２ －１．４１ －５．０７ ０．２３ －９．５０ －１．２２ －３０．８９ －５．４７ －９．２７ －０．３３

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．５１７３ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －２．１２ －０．９８ －４．３５ －１．４３ －５．９９ －１．１７ －６．３７ －２．３５ －２７．６１ －１０．４０ －５．６０ －１．０６

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．５４７５ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ １．８９ ２．７１ －５．２９ －２．８８ －４．２２ －０．６８ －３．５１ －０．２９ －２２．６９ －１１．９６ －４．６０ －１．５２

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．８０００ ★ ★★★★ ★       －１．７４ －０．８７ －５．３３ －２．３３ －６．３２ －２．５７ －６．９８ －３．１４ －２２．０６ －７．９８ －８．６８ －４．８６

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１５８９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １．０２ １．４４ －２．６５ －１．４３ －１．４２ ０．０７ －１．６５ －０．０２ －３．８４ －２．２２ ３．７０ ４．２４

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ ０．８５４７ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ０．３７ １．０３ －６．４５ －２．８３ －３．７２ １．４７ －６．１０ －１．８５ －２３．２２ －５．１２ －７．７２ ０．２６

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ ０．８５２１ ★★★ ★★★ ★★★       －０．２１ ０．５８ －６．７１ －４．０５ －５．６５ －１．９７ －６．９０ －３．４８ －２２．３７ －９．６１ －８．４４ －５．４４

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ ０．８７８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１．５０ －０．６３ －４．２５ －１．２６ －５．１９ －１．４５ －５．６９ －１．８６ －１６．８１ －２．７２ －２．５５ １．２６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．５７７５ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．８４ －１．２６ －５．１９ －０．３０ －５．２８ －１．１２ －６．９３ －１．４９ －２３．８３ －６．０１ －４．５３ ０．７３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ ０．９７１６ ★★★ ★★★ ★★★       －１．７３ －０．８６ －５．８４ －２．８５ －４．６８ －０．９４ －７．４８ －３．６４ －１４．８４ －０．７５ －１４．６３ －１０．８２

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０３５０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．７２ ０．９７ －６．０８ －１．２６ －２．９７ ３．７３ －６．７６ －０．３３ －２３．８９ ０．３４ －４．２６ ３．４６

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．７８８１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．４０ １．２２ －４．５８ １．４６ －６．８９ －１．５４ －４．１９ ２．６１ －２３．０４ －０．７１ －６．７２ ０．５８

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ ０．９５５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．５１ ３．６１ －６．５６ －３．０４ －１．２９ ３．４７ －４．２１ ０．３７ －２２．３９ －５．８４ ０．７４ ５．７０

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．７８００             －０．３６ ０．１０ －６．３６ －２．３１ －３．６８ ０．０１ －６．７０ －２．２１ －２４．３０ －９．５２ －３．３５ ０．３７

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．６３７０             －０．０６ １．１２ －４．９４ －１．１９ －２．７３ ２．３５ －５．００ －０．１１ －２３．０４ －４．６９ －５．３４ ０．２０

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．６０８０             －０．３１ ０．７７ －５．３０ －１．８２ －６．２６ －１．５４ －５．５９ －１．０７ －３５．３４ －１８．３６ －５．５９ －０．６９

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ ０．９３９７ ★★ ★★★★ ★★★       ０．７０ １．３８ －７．３５ －４．８９ －１．８１ １．１６ －６．６９ －３．５８ －２１．７４ －１０．５３ －２．７１ －０．１０

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．７０５０ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ １．１８ ２．１７ －７．３２ －５．３１ －２．９８ ０．５３ －６．２３ －３．２５ －２４．２７ －１４．９０ －０．８７ ４．５８

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．５２０３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．２５ ０．８１ －５．９３ －１．６８ －１１．６９ －６．８４ －６．１７ －０．９０ －２５．７６ －６．８２ －１０．１６ －４．３０

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．５０２７ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．７９ ０．３９ －６．９６ －３．３７ －２．０３ ２．６９ －７．６９ －２．９７ －２７．０４ －６．３８ －７．２７ －１．５６

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．６８７１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．７４ －１．５０ －６．０３ －１．８５ －１．８５ ２．９４ －８．６１ －３．２４ －２４．５１ －４．６３ －９．０７ －２．９０

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９８７８ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．０３ －０．２２ －０．３３ －０．５８ ０．１７ －０．５７ －０．３０ －０．８０ －３．３５ －６．６５ ２．４３ －０．５９

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ ０．９１５０ ★★★ ★★★★ ★★★★       ０．４８ １．３５ －１２．４４ －９．４５ －１．１４ ２．６１ －１２．０２ －８．１８ －１６．３５ －２．２６ －９．０５ －５．２３

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．６９７１ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．２９ ２．２７ －１０．２４ －６．６６ －２．９９ １．３０ －９．０８ －４．５６ －２４．３６ －８．７７ －０．３６ ４．０８

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０６７０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．１１ １．２４ －２．１５ －１．５１ ２．５３ ３．０６ －１．０６ －０．３０ －３．４７ －１．１１ ６．１６ ４．６７

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．４３６６ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ １．０６ ２．５０ －８．１４ －４．２３ －３．１３ １．５９ －７．１７ －１．８７ －３１．２４ －１３．５２ －８．５７ －２．６８

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．７６２０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．２５ １．０８ －５．９３ －３．２０ －３．２３ ０．５５ －５．６９ －２．１５ －２１．０３ －９．０７ －８．１９ －５．０７

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．４７５１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ０．２６ ０．９７ －１２．３１ －１０．２５ －２．３５ ０．８５ －１２．０８ －９．３２ －１９．１６ －７．７０ －１１．７９ －９．６９

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．５８５６ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ １．６５ ２．１２ －３．９１ －２．０９ －６．７５ －４．２０ －２．３２ －０．０５ －２１．３８ －１２．６５ －７．７２ －６．６１

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．８６３０             －０．５５ ０．２８ －４．２２ －１．４９ －１．４１ ２．３７ －４．７５ －１．２１ －１７．６４ －５．６８ －５．６８ －２．５６

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．７０７８ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．０１ ０．０５ －４．１２ －０．６６ －２．５０ １．９１ －５．０８ －０．６１ －２６．８８ －９．５６ －７．０９ －２．１２

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．０４８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．７１ １．５８ －８．０７ －５．０８ －１．３９ ２．３５ －７．４２ －３．５９ －２０．０８ －５．９９ －４．２９ －０．４８

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ １．９１４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ０．５１ １．５７ －８．１３ －４．６１ －１．００ ３．５２ －７．６７ －３．１１ －２４．３５ －７．４４ －１．４０ ３．６３

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．４３３３ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．１３ １．１５ －７．５５ －４．２９ －４．９３ －０．４９ －７．４３ －３．１８ －２５．５２ －１０．３２ －１０．６２ －６．１４

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．８０３０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －１．１８ －０．３０ －４．５０ －１．５０ －２．８３ ０．９１ －５．６２ －１．７８ －１６．７１ －２．６２ －５．３１ －１．４９

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．６７４７ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －１．３８ －０．５４ －２．７４ ０．１５ －６．２０ －２．３０ －４．０８ －０．３７ －１６．２２ －１．６０ －５．９５ －２．３７

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ ０．８９３０             －０．１１ ０．７６ －１．６５ １．３４ －２．９９ ０．７６ －１．７６ ２．０８ －９．４６ ４．６３ －１．７６ ２．０５

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．６３９６ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ０．５７ １．２９ －１１．０８ －６．５０ －３．９１ －０．５２ －１０．５７ －５．３１ －３３．２１ －１５．８４ －１１．９０ －６．５５

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．７５８３ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．２０ －０．４９ －５．４４ －３．０３ －４．０５ －１．０９ －６．５７ －３．４７ －１８．１４ －６．５５ －６．７７ －４．０８

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ ０．９５３８ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．０５ １．７５ －９．４３ －７．０２ －５．４０ －２．４４ －８．４８ －５．３９ －１９．７６ －８．１７ －１０．９０ －８．２１

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ ０．９７１７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．１６ －０．８８ －２．２５ －１．５３ －４．３６ －０．８６ －３．３９ －２．３８ －１３．６３ ０．７７ －４．９８ －３．１６

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ ０．９７８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．２８ ０．７７ －８．０８ －７．５２ －３．１９ １．２７ －７．８２ －６．７８ －２５．７５ －１５．００ －４．０２ －１．７０

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．０１８０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．１１ １．６５ －５．２４ －２．０６ －２．９３ １．５５ －４．１９ －０．４８ －１９．３８ －３．７６ －４．２５ ２．４４

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ ０．９８４１ ★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －０．７２ ０．３５ －７．４３ －３．９１ －６．７１ －２．１９ －８．１０ －３．５４ －２７．５２ －１０．６１ －１１．１２ －６．０９

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．７０６１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．９０ －０．０７ －６．８５ －２．５４ －４．９８ １．２７ －７．６９ －２．５９ －２６．６３ －４．９９ －８．４４ １．５８

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．１０１０ ★★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ０．００ ０．８３ －４．０１ ０．２９ －３．９４ ２．３２ －４．０１ １．０９ －２０．２３ １．４０ －６．３０ ３．７２

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．６２１２ ★ ★★★★ ★       －２．０６ －０．８６ －５．７９ －２．０１ －９．２１ －４．０７ －７．７４ －２．７９ －２１．８１ －３．８８ －１７．８６ －１２．２６

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．３６８２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －１．５８ －０．５７ －７．４２ －４．１６ －１０．４８ －６．０２ －８．８８ －４．６４ －２５．４７ －１０．４９ －２０．７７ －１６．４１

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．１０９４ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．７４ ０．７８ ０．１９ ０．５８ －１．１６ －０．４４ ０．９３ １．３６ －１．４９ －２．２５ ６．４３ ５．４０

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．８２５２ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．５１ １．０８ －７．６１ －４．４５ －２．０９ ２．４１ －７．１５ －３．４２ －１６．６０ －１．０５ －５．５１ １．１８

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．８９３３ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．７３ １．９０ －８．０５ －６．５２ －２．０８ ０．３３ －６．４６ －４．７６ －１５．４０ －８．３８ －３．８１ －１．８９

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ ０．８８８０ ★★★★ ★ ★★★       －３．５１ －２．５９ －７．７９ －５．１２ －４．５０ －０．６１ －１１．０２ －７．４６ －２０．１２ －８．０８ －５．６３ －２．０７

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ ０．９５７３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．４７ ０．５８ －３．７８ －０．３２ －３．１３ １．４４ －４．２３ ０．２４ －１５．３１ ２．４０ －１．９６ ３．１５

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．６９７１ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －１．２４ －０．２３ －８．５１ －５．２７ －６．８６ －２．６８ －９．６４ －５．４３ －２７．０４ －１１．６４ －１０．３３ －５．９１

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ ０．９３６９ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ －０．７０ －０．１１ －２．７６ －１．１３ －４．７３ －２．１８ －３．４４ －１．２３ －２２．０１ －１３．２８ －３．４４ －２．２１

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５３３１ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ －１．９２ －０．９９ －５．０２ －２．５６ －３．１１ ０．８７ －６．８５ －３．４８ －２６．４７ －１２．４３ －６．３１ －３．１８

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．４３７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．１３ ２．５４ －５．８６ －１．６１ －４．３７ ５．６６ －５．７４ ０．８２ －２８．６５ －１０．３５ －８．４８ ８．７４

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．６４０８ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．２７ －０．４０ －５．５１ －３．６９ －３．６６ ０．１７ －６．７１ －４．０３ －１７．９１ －５．９１ －８．００ －２．５６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．７７８４ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．２９ １．３４ －４．９０ －１．９９ －２．７６ １．４２ －４．６２ －０．６９ －２２．５２ －９．３５ －３．５１ ０．５１

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．５０６１ ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ －１．５８ －０．６１ －７．６８ －４．４２ －５．５６ －１．４３ －９．１４ －４．９４ －３７．３８ －２１．８８ －１５．６２ －１１．２０

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．８２６３ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．８８ ０．００ －４．００ －１．０１ －４．６９ －０．９４ －４．８４ －１．００ －１３．９４ ０．１８ －１．４４ ２．３７

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．８５８２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．９１ －０．２９ －５．５７ －２．８３ －１．３７ ３．０８ －６．４２ －３．０９ －２２．０７ －９．４３ ６．７４ １３．５９

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ ０．８８７９ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．４６ １．４７ －９．２１ －５．９８ －０．９８ ３．２０ －８．７９ －４．５８ －１６．１２ －０．７１ －３．０７ １．３６

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．０８１４ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．９２ １．９７ －５．３６ －１．９０ －１．５１ ２．８９ －４．４９ －０．０２ －１８．６８ －１．２８ １．４３ ６．４１

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．７２００             －１．８７ －１．００ －８．４０ －５．４１ －４．７６ －１．０１ －１０．１１ －６．２８ －２３．８５ －９．７６ －１３．２５ －９．４４

债券型                                          

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１４２０ ★★★★ ★★ ★★★       ０．７１ ０．７４ ０．９７ ０．６３ －２．４３ －２．０３ １．６９ １．３８ －３．７４ －９．４３ ８．３５ ６．０９

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．１２４０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．６３ ０．６６ ０．９９ ０．６５ －２．４７ －２．０６ １．６３ １．３２ －４．１４ －９．８３ ７．９７ ５．７１

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１６８５             ０．１２ －０．１４ ０．２７ －０．０９ ０．３２ ０．２３ ０．３９ －０．２３ －５．０７ －８．８６ ５．９１ ２．３０

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ ０．９９９７ ★★ ★★ ★★       －０．３１ －０．５８ －２．０３ －２．３９ －０．６８ －０．７７ －２．３３ －２．９６ －５．３３ －９．１２ －０．４８ －４．０９

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ ０．９８２４ ★★ ★★ ★★       －０．３５ －０．６１ －２．０５ －２．４１ －０．７４ －０．８３ －２．３９ －３．０２ －５．６９ －９．４８ －０．７７ －４．３８

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９８８０ ★ ★ ★★       －０．８０ －１．０６ －０．９０ －１．２６ －２．１４ －２．２３ －１．６９ －２．３１ －１０．４８ －１４．２７ ２．４９ －１．１２

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９６９０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．８１ －１．０７ －０．９２ －１．２８ －２．２８ －２．３７ －１．７２ －２．３５ －１０．８１ －１４．６０ ２．２２ －１．４０

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０２２０             ０．６０ ０．７９ １．３９ １．６０ －３．７５ －２．７２ ２．００ ２．３９ －６．３９ －８．７０ ５．５８ ４．３３

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．００９０             ０．６１ ０．７９ １．４１ １．６２ －３．８９ －２．８６ ２．０２ ２．４２ －６．６３ －８．９４ ５．２１ ３．９６

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．１０４０ ★★ ★★★★ ★★       ０．１８ ０．２１ ０．５５ ０．２１ ０．１８ ０．５９ ０．７３ ０．４２ －４．２８ －９．９６ ６．３６ ４．１０

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０３３２ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．２０ ０．２３ ０．０４ ０．３７ －４．８６ －４．０４ ０．２４ ０．６０ －３．３０ －５．７９ －３．０５ －５．２２

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０２６０ ★★★ ★★★★★ ★★★       １．４６ １．４７ －１．３５ －０．８６ ０．７９ １．６２ ０．１０ ０．５９ －６．９２ －９．０９ ７．４３ ５．３９

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９４６９ ★ ★★★ ★       －０．５６ －０．７４ ０．１０ －０．２１ －２．５２ －２．３６ －０．４６ －０．９６ －７．３６ －１２．６６ －１．１２ －４．４７

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．０３５５ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ０．２６ ０．２９ ０．４０ ０．０６ －０．３９ ０．０２ ０．６６ ０．３５ ０．６０ －５．０８ ３．６６ １．４１

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０４６７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．３０ ０．３３ ０．４２ ０．０８ －０．３０ ０．１１ ０．７２ ０．４１ ０．９４ －４．７５ ４．０１ １．７５

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．１３３１             ０．８９ ０．７０ ０．７３ ０．４２ －０．１４ ０．０２ １．６２ １．１３ －１．０８ －６．３７ ７．２１ ３．８５

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０８９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．５６ ０．２９ ０．４６ ０．１０ ０．００ －０．０９ １．０２ ０．４０ －２．４３ －８．０４ ８．７９ ４．０５

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０８４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．５６ ０．３０ ０．３７ ０．０１ ０．００ －０．０９ ０．９３ ０．３１ －２．７９ －８．４０ ８．５１ ３．７６

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０５３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －０．２８ －０．２５ ０．００ －０．３４ －１．３１ －０．９０ －０．２８ －０．５９ ０．４８ －５．２０ １．６４ －０．６２

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．０２８９ ★ ★★★ ★       ０．２９ ０．０３ ０．５２ ０．１６ ０．０７ －０．０２ ０．８１ ０．１９ －８．９３ －１２．７２ ７．４６ ３．８４

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０１６１             ０．２６ ０．００ ０．４９ ０．１４ －０．０４ －０．１３ ０．７５ ０．１３ －９．１９ －１２．９８ ７．１４ ３．５２

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２１０９ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ０．６３ ０．６６ ０．７２ ０．３７ －０．７１ －０．３０ １．３５ １．０４ －３．４６ －９．１４ ７．３２ ５．０６

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９７５０             －０．４１ －０．４１ －０．５１ －０．２７ －２．６７ －１．８６ －０．９１ －０．６８ －１０．０７ －１２．０５ ０．２１ －２．０２

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ ０．９６００             －０．４１ －０．４２ －０．５２ －０．２８ －２．８１ －２．００ －０．９３ －０．７０ －１０．４３ －１２．４０ －０．２１ －２．４４

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０５５８ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．６２ ０．５８ ０．４２ ０．１１ －１．４９ －１．９７ １．０５ ０．７０ －１．１９ －５．５２ ６．６１ ２．７９

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０５５２ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．５８ ０．５４ ０．４０ ０．１０ －１．５９ －２．０７ ０．９９ ０．６４ －１．５８ －５．９１ ６．２４ ２．４２

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０４０６ ★★★ ★★★ ★★★       ０．３５ －０．１４ ０．５８ ０．１３ －１．８５ －１．７８ ０．９３ －０．０２ －４．４７ －９．１５ ８．７４ ２．５２

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．０３６４ ★★ ★★★ ★★★       ０．３２ －０．１７ ０．５５ ０．１０ －１．９５ －１．８８ ０．８８ －０．０８ －４．８６ －９．５３ ８．３７ ２．１５

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０３９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．３９ ０．１３ ０．８７ ０．５２ －０．５８ －０．６７ １．２７ ０．６５ ３．５６ －０．２３ ５．８３ ２．２２

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０３７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．３９ ０．１３ ０．７８ ０．４２ －０．５８ －０．６７ １．１７ ０．５５ ２．８７ －０．９２ ５．５３ １．９２

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１１９０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．０９ －０．２４ ０．２７ ０．０７ －０．９８ －０．８１ ０．１８ －０．１７ ６．２２ ０．３３ ２．９４ －０．３４

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０６０４ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．３８ ０．６３ ０．２９ ０．２４ －０．２４ ０．９２ ０．６７ ０．８７ －０．５６ －３．０４ ５．３７ ５．９４

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０５１６ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．３５ ０．６０ ０．３０ ０．２４ －０．２８ ０．８８ ０．６５ ０．８５ －０．８３ －３．３１ ５．１２ ５．６９

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０１１０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．３０ ０．２９ －０．３９ －０．３１ －１．２７ －０．５５ －０．１０ －０．０１ －４．７９ －８．１０ ５．１４ ３．０６

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．００７０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．３０ ０．３０ －０．４９ －０．４１ －１．３７ －０．６５ －０．２０ －０．１１ －５．１８ －８．４９ ４．７４ ２．６６

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０６３０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．６７ ０．４１ ０．７６ ０．４０ ０．３８ ０．２９ １．４３ ０．８１ －６．６７ －１０．４６ ９．０３ ５．４１

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０５８０ ★★ ★★ ★★★       ０．５７ ０．３１ ０．７６ ０．４０ ０．２９ ０．２０ １．３４ ０．７２ －７．０６ －１０．８５ ９．０７ ５．４６

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０７７８ ★★★★ ★ ★★★★       ０．２４ －０．０２ ０．５２ ０．１６ －０．８１ －０．９０ ０．７７ ０．１５ －１．１７ －４．９５ ５．６１ ２．００

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０７９０ ★★ ★★★ ★★★       ０．４７ ０．３２ ０．６５ ０．４５ －０．１９ －０．０２ １．１２ ０．７７ －５．８３ －１１．７１ ８．６６ ５．３７

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０７２０ ★★ ★★★ ★★       ０．３８ ０．２３ ０．７５ ０．５５ －０．３８ －０．２１ １．１３ ０．７８ －６．２１ －１２．０９ ８．５０ ５．２２

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０４６０ ★★★★ ★★★★ ★★★       ０．３８ ０．３４ ０．１９ ０．３２ ０．５７ １．３３ ０．５７ ０．６７ －２．１５ －４．３０ ６．００ ３．９５

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．０３００ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．４９ ０．４５ ０．１０ ０．２３ ０．４８ １．２４ ０．５８ ０．６８ －２．６５ －４．８１ ５．６７ ３．６２

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０３１８ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．４２ ０．４５ ０．１７ －０．１７ －０．７５ －０．３４ ０．５９ ０．２８ －１．３１ －６．９９ ４．９０ ２．６４

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０２０９ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．３７ ０．４０ ０．１４ －０．２０ －０．８５ －０．４４ ０．５１ ０．２０ －１．６１ －７．３０ ４．５０ ２．２４

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０４９８ ★ ★★ ★       －０．０６ －０．０３ －０．１０ －０．４５ ０．２２ ０．６３ －０．１６ －０．４７ －４．７１ －１０．３９ ５．５９ ３．３３

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０３３９ ★ ★★★★ ★       －０．０９ －０．０６ －０．１４ －０．４９ ０．１２ ０．５２ －０．２３ －０．５４ －５．０９ －１５．５２ ５．２１ ０．８２

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．０９５３ ★★ ★★ ★★       ０．２９ ０．０２ －２．０７ －２．４２ －２．２９ －２．３８ －１．７８ －２．４１ －９．５２ －１３．３１ １．８８ －１．７３

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．０８４３ ★★ ★★ ★★       ０．２５ －０．０１ －２．１０ －２．４６ －２．３９ －２．４８ －１．８６ －２．４８ －９．８８ －１３．６７ １．５０ －２．１２

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ ０．９９９０ ★★★ ★★★ ★★       ０．８９ ０．６３ －１．９６ －２．３２ －１．７５ －１．８４ －１．０９ －１．７１ －７．７５ －１１．５４ ２．５７ －１．０５

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ ０．９９３０ ★★★ ★★★ ★★       ０．８０ ０．５３ －１．９７ －２．３３ －１．７６ －１．８５ －１．１９ －１．８２ －８．１９ －１１．９８ ２．１６ －１．４５

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０７０２ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －０．３４ －０．６１ －０．１１ －０．４５ －０．６４ －０．８６ －０．４６ －１．０５ －０．３２ －４．０２ ２．２９ －１．２０

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０５３７ ★ ★★★★ ★       －０．３７ －０．６３ －０．１４ －０．４８ －０．７２ －０．９４ －０．５１ －１．１１ －０．６３ －４．３２ ２．０１ －１．４８

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０８５０ ★★★ ★★ ★★★       ０．４７ ０．２０ ０．５６ ０．２０ ０．１９ ０．１０ １．０２ ０．４０ －２．２１ －６．００ ７．０５ ３．４３

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０７８０ ★★★ ★★ ★★       ０．４７ ０．２１ ０．４７ ０．１１ ０．１０ ０．００ ０．９４ ０．３１ －２．５２ －６．３１ ６．７３ ３．１２

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０６５０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．６６ ０．５８ ０．７６ ０．４４ －０．２８ －０．４９ １．４２ １．０２ －２．０７ －７．１９ ６．５０ ３．５５

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５８０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．５７ ０．４９ ０．７６ ０．４４ －０．３８ －０．５８ １．３４ ０．９４ －２．３０ －７．４２ ６．２３ ３．２８

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０２００ ★ ★★★★ ★       ０．４８ ０．２２ ０．０２ －０．３４ －０．９７ －１．０６ ０．５０ －０．１２ －０．６３ －４．５４ ４．１５ ０．５３

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９２４０ ★ ★★★ ★       ０．５４ ０．２８ ０．００ －０．３６ －１．０８ －１．１７ ０．５４ －０．０８ －１１．５７ －１５．３６ ２．４４ －１．１７

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ １．００８０             ０．３２ ０．０６ ０．２５ ０．００ ０．２２ －０．５３ ０．５７ ０．０６ ３．５５ ０．２４ ３．３１ ０．２９

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０５１０ ★★★★ ★★★ ★★★       －０．０９ －０．０６ －１．３１ －１．６５ －０．９５ －０．５４ －１．４１ －１．７２ －１．４５ －７．１３ １．６４ －０．６２

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０４２０ ★★★★ ★★★ ★★★       －０．０９ －０．０６ －１．３３ －１．６７ －０．９５ －０．５４ －１．４２ －１．７３ －１．７４ －７．４２ １．３９ －０．８７

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．４０８０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ０．５０ ０．５３ ０．４３ ０．０９ ０．２９ ０．６９ ０．９３ ０．６２ －０．４４ －６．１２ ５．３９ ３．１３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１３１０             －０．４４ －０．５２ －０．３５ －０．７８ －０．２６ －０．０３ －０．７９ －１．３０ －４．１４ －１０．１６ ４．０５ ０．１６

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１１６０             －０．４４ －０．５３ －０．４５ －０．８７ －０．４４ －０．２１ －０．８９ －１．４０ －４．５３ －１０．５５ ３．７２ －０．１７

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１１６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．１８ ０．２１ －０．３６ －０．７０ －１．３２ －０．９２ －０．１８ －０．４９ ０．８０ －４．８８ ２．７１ ０．４５

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．００５３ ★★★★ ★ ★★★       ０．６８ ０．０１ ０．６８ ０．２２ －１．７２ －１．７１ １．３６ ０．２３ －５．７５ －９．８９ ８．３７ １．２１

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０００３ ★★★ ★ ★★       ０．６５ －０．０１ ０．６４ ０．１８ －１．８２ －１．８２ １．３０ ０．１７ －６．１４ －１０．２８ ７．９３ ０．７７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１３７０             ０．７１ ０．５２ －０．２６ －０．５７ ０．００ ０．１７ ０．４４ －０．０５ －５．０７ －１０．３７ ８．４９ ５．１４

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．１２１０             ０．６３ ０．４４ －０．２７ －０．５８ －０．１８ －０．０１ ０．３６ －０．１４ －５．４６ －１０．７６ ８．００ ４．６４

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．０５７２             ０．３１ ０．５６ ０．５０ ０．４５ －０．７１ ０．４５ ０．８１ １．０１ －０．４９ －２．９７ １０．５２ １１．１０

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．０５３８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．２８ ０．５３ ０．４８ ０．４２ －０．７８ ０．３８ ０．７６ ０．９６ －０．７９ －３．２７ １０．２２ １０．８０

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０７８６ ★★★★ ★★★★ ★★★       ０．５７ ０．５０ ０．８３ ０．４５ －１．２７ －０．９６ １．４１ ０．９６ －７．１７ －１２．８４ ６．９６ ３．７３

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２１２８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ０．５８ ０．３２ ０．７１ ０．３６ －１．１０ －１．１９ １．３０ ０．６８ －０．５９ －４．３８ ６．９１ ３．３０

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０７７０ ★★ ★★★ ★★       ０．２８ ０．０２ ０．２８ －０．０８ －０．９３ －１．０２ ０．５６ －０．０６ －１．７９ －５．５８ ３．１６ －０．４５

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０５９０             ０．１９ －０．０７ ０．２８ －０．０７ －０．９４ －１．０３ ０．４７ －０．１５ －２．３７ －６．１６ ２．７２ －０．９０

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ ０．９９６０ ★★ ★★★★ ★       ０．５１ ０．８９ ０．５０ ０．９７ －１．００ ０．７０ １．０１ １．８６ －８．３７ －７．８９ ３．４３ ４．７０

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ０．２９ ０．３２ ０．１９ －０．１５ －０．４８ －０．０８ ０．４９ ０．１８ ４．３１ －１．３７ ６．１０ ３．８５

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１４２０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．４４ ０．２８ ０．４４ ０．１９ －０．２６ －０．９０ ０．８８ ０．４８ ２．３１ －１．７１ ５．１２ ２．２７

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１９６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ０．４２ ０．２６ ０．４２ ０．１７ －０．２５ －０．８９ ０．８４ ０．４４ ２．７５ －１．２７ ５．３４ ２．４９

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０９２０ ★★ ★★★★★ ★★★       ０．２８ ０．０１ －０．０９ －０．４５ －０．４６ －０．５５ ０．１８ －０．４４ －２．２１ －６．００ ７．１６ ３．５５

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０７９０             ０．１９ －０．０８ ０．００ －０．３６ －０．６５ －０．７４ ０．１９ －０．４４ －２．５１ －６．３０ ６．８３ ３．２２

１６１６０３ 融通债Ａ／Ｂ＊ ２００３－９－３０ １．０４８０             ０．４８ ０．２２ ０．５８ ０．２２ －０．１９ －０．２９ １．０６ ０．４４ －４．１０ －７．８８ ８．３５ ４．７４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０５５０             ０．０９ ０．１２ －０．０９ －０．４４ －０．２８ ０．１２ ０．００ －０．３１ －０．２９ －５．９７ ２．１３ －０．１３

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０３９０             ０．００ ０．０３ －０．１０ －０．４４ －０．３８ ０．０２ －０．１０ －０．４１ －０．７８ －６．４６ １．６６ －０．６０

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０６６３ ★★ ★★★★★ ★★       ０．５９ ０．４５ ０．５６ ０．７８ ０．０２ －０．１０ １．１５ １．２４ －４．４７ －５．５３ ７．３９ ５．５６

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０４５７ ★★ ★★★★★ ★★       ０．５５ ０．４２ ０．５１ ０．７３ －０．０９ －０．２０ １．０６ １．１５ －４．９８ －６．０４ ６．９６ ５．１３

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０２７２             ０．７９ ０．２６ ０．８７ ０．４１ ０．２４ －０．８２ １．６７ ０．６７ －３．４５ －７．０７ ８．５０ ２．２２

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０２３９             ０．７５ ０．２２ ０．８４ ０．３８ ０．１４ －０．９２ １．６０ ０．６０ －３．８２ －７．４３ ８．１４ １．８６

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０５３８ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １．２８ ０．９９ １．５７ １．３６ ０．１１ －０．７１ ２．８７ ２．３７ －６．５５ －１０．６０ ５．９０ ２．７９

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０１９１ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．３７ ０．１０ ０．６６ ０．３０ －０．２４ －０．３３ １．０３ ０．４１ －１．３４ －５．１３ ６．８６ ３．２５

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０２１３ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．４１ ０．１４ ０．６９ ０．３３ －０．１４ －０．２３ １．１０ ０．４８ －０．９２ －４．７１ ７．２８ ３．６７

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０５９２ ★★ ★★ ★★       ０．２３ ０．０８ －０．７７ －０．９７ －０．０９ ０．０７ －０．５４ －０．８９ －１０．０７ －１５．９５ １２．２７ ８．９９

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０３３０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．２９ ０．３２ ０．２９ －０．０５ －０．６８ －０．２７ ０．５８ ０．２７ －１．３４ －７．０２ ５．７７ ３．５１

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２３０             ０．２９ ０．３２ ０．２０ －０．１４ －０．６８ －０．２８ ０．４９ ０．１８ －１．５３ －７．２１ ５．５１ ３．２５

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０６８０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．３８ ０．６３ ０．０９ ０．０４ －０．５６ ０．６０ ０．４７ ０．６７ －６．４５ －８．９３ ６．１７ ６．７４

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０６００ ★★★ ★★★★★ ★★★       ０．２８ ０．５３ ０．１９ ０．１４ －０．６６ ０．５０ ０．４７ ０．６７ －６．７７ －９．２５ ５．８９ ６．４７

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０７０７             ０．６０ ０．６３ ０．５６ ０．２２ －０．７８ －０．３７ １．１６ ０．８５ －１．６７ －７．３６ ７．９５ ５．７０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０５６９             ０．５７ ０．６０ ０．５２ ０．１８ －０．８７ －０．４７ １．１０ ０．７９ －１．９９ －７．６７ ７．５７ ５．３１

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０３０３ ★★★ ★ ★★★       ０．２５ ０．１０ ０．１６ －０．０５ １．０８ １．２５ ０．４１ ０．０６ －０．５４ －６．４３ ８．６５ ５．３７

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０２８０ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．６９ ０．４５ ０．４９ ０．１６ ０．００ －０．０９ １．１８ ０．６２ －３．７７ －７．２２ ８．１４ ４．８５

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０２５０ ★★★ ★★ ★★★       ０．５９ ０．３５ ０．４９ ０．１７ －０．１０ －０．１９ １．０８ ０．５２ －４．２８ －７．７３ ７．６１ ４．３２

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９９６０ ★★ ★★★ ★       １．２２ ０．９６ ０．４０ ０．０７ －０．７１ －０．９３ １．６３ １．０４ －６．４９ －１０．１９ ３．２１ －０．２８

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９８６０ ★ ★★★ ★       １．２４ ０．９８ ０．４１ ０．０７ －０．７２ －０．９４ １．６５ １．０５ －６．９０ －１０．５９ ２．９２ －０．５７

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００４２             ０．０３ －０．２２ ０．０４ －０．３０ －０．４６ －０．５５ ０．０７ －０．５３ －３．７２ －７．３５ ４．００ ０．５３

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．１１００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．２７ ０．５２ ０．０９ ０．０４ －２．３０ －１．１４ ０．３６ ０．５６ －０．８７ －３．３５ ６．３９ ６．９６

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０９６０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ０．１８ ０．４３ ０．０９ ０．０４ －２．４１ －１．２５ ０．２７ ０．４７ －１．３２ －３．８０ ５．９７ ６．５４

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．１０２２ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．２１ １．４６ －０．３５ －０．４１ －０．９３ ０．２２ ０．８５ １．０５ －４．２０ －６．６８ ７．９６ ８．５４

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．１０９９ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ １．２３ １．４８ －０．３２ －０．３８ －０．８６ ０．３０ ０．９０ １．１０ －３．９２ －６．４０ ８．２６ ８．８４

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．０１２５ ★ ★★★★★ ★       ０．２５ ０．３７ －０．０５ ０．７１ －１．１７ ０．０９ ０．２０ １．０８ －０．２９ ２．２９ １．２３ ０．１１

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０１８９ ★★ ★★ ★★       １．０７ ０．９９ ０．４２ ０．１３ －１．２０ －１．７４ １．５０ １．１２ －２．１７ －６．３０ ６．４７ ２．８１

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０１６１ ★★ ★★ ★★       １．０４ ０．９５ ０．４０ ０．１０ －１．２９ －１．８３ １．４４ １．０６ －２．５６ －６．６８ ６．１０ ２．４４

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０８４０ ★★★ ★★ ★★       －０．１９ －０．１６ ０．５６ ０．２２ －１．７３ －１．３２ ０．３７ ０．０６ ０．１７ －５．５１ ２．８５ ０．５９

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．００３８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★ －０．６８ －１．０６ －１．５５ －１．９１ －３．８８ －４．９８ －２．２２ －２．９６ －３．５３ －８．５４ １．３２ －３．１６

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０６３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ０．１９ －０．０７ ０．２８ －０．０７ －２．２２ －２．３１ ０．４７ －０．１５ －２．８４ －６．６３ ６．１９ ２．５８

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１５０８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ０．０１ －０．１６ ０．４５ ０．２０ －１．３２ －１．９８ ０．４６ ０．０４ ５．３７ １．１６ ３．５２ ０．５５

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．１２２４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ０．０４ －０．１３ ０．４８ ０．２３ －１．２１ －１．８７ ０．５２ ０．１０ ５．７５ １．５４ ３．９０ ０．９３

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０４４０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．４８ ０．５１ ０．３８ ０．０４ －０．２９ ０．１２ ０．８７ ０．５６ －３．２４ －８．９２ ５．０１ ２．７５

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０６４９ ★★★★ ★★★ ★★★★★       ０．８１ ０．５５ ０．６８ ０．３２ ０．１６ ０．０７ １．５０ ０．８７ －１．４３ －５．２２ ６．１１ ２．４９

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０６０９ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．７７ ０．５１ ０．６５ ０．２９ ０．０６ －０．０３ １．４２ ０．８０ －１．８８ －５．６７ ５．７１ ２．１０

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０５５０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．８６ ０．６０ ０．９３ ０．５９ ０．２８ ０．０６ １．７９ １．２０ －０．７７ －４．４７ ６．６４ ３．１５

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０９１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．４６ ０．４９ ０．４６ ０．１２ －０．２８ ０．１３ ０．９３ ０．６１ ３．５２ －２．１７ ７．０７ ４．８２

注：１、标＃的基金，因涉及二次分类，暂不公布评级结果

注：２、标注＊的基金，因缺失基准或历史基准数据，暂不公布评级结果

注：３、本表仅展示２０１０年前成立的基金