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华泰柏瑞基金管理有限公司公告(系列) 2012-12-12 来源:证券时报网 作者:
华泰柏瑞基金管理有限公司关于 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数 证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2012年12月12日 1 公告基本信息
2 与分红相关的其他信息
注:一、收益发放办法 本公司于2012年12月20日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2012年12月21日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在2012年12月24日领取现金红利。特别的,对于在2012年12月17日申购但当日未卖出的300ETF份额的对应分红款,由本公司在2012年12月21日划付给该投资者办理指定交易的证券公司,投资者可在2012年12月24日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。 二、咨询方式 投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-0001)或登陆本公司网站(www. huatai-pb.com)获取相关信息。 3 其他需要提示的事项 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年12月12日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于 上证红利交易型开放式指数证券投资 基金收益分配公告 公告送出日期:2012年12月12日 1 公告基本信息
2 与分红相关的其他信息
注:一、收益发放办法 本公司于2012年12月20日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2012年12月21日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在2012年12月24日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。 二、咨询方式 投资者可拨打本公司客户服务电话(400-888-0001)或登陆本公司网站(www. huatai-pb.com)获取相关信息。 3 其他需要提示的事项 - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2012年12月12日 本版导读:
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