证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
华商基金管理有限公司公告(系列) 2012-12-12 来源:证券时报网 作者:
华商现金增利货币市场基金基金 合同生效公告 公告送出日期:2012年12月12日 1 公告基本信息
2 基金募集情况
注:①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支; ②基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0; ③本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.hsfund.com);客户服务电话4007008880(免长途费),010-58573300查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 华商基金管理有限公司 2012年12月12日
华商基金管理有限公司关于旗下基金 调整停牌股票估值方法的提示性公告 鉴于“掌趣科技(股票代码:300315)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“掌趣科技”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2012年12月11日起对本公司旗下基金持有的“掌趣科技”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“掌趣科技”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2012年12月12日 本版导读:
|