证券时报多媒体数字报

  信诚中证500指数分级证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之信诚中证500B份额的基金份额净值小于或等于0.250元后，本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证500份额（场内简称"信诚500"）、信诚中证500 A份额（场内简称"信诚500A"）和信诚中证500 B份额（场内简称"信诚500B"）进行份额折算。

  由于近期A股市场波动较大，截至2012年12月11日，信诚500B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注信诚500B近期的净值波动情况，警惕可能出现的风险。 并针对不定期折算可能带来的风险作出如下提示：

  一、信诚500A、信诚500B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，信诚500A、信诚500B的折溢价率可能发生较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、信诚500B表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的10/6倍杠杆水平，相应地，信诚500B净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、信诚500A表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后信诚500A持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的信诚500A变为同时持有信诚500A与信诚500，因此原信诚500A持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信诚500A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日，信诚500B净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日信诚500B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、若本基金发生不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金信诚500、信诚500A以及信诚500B的份额数量均会缩减。根据《基金合同》等相关规定的有关说明，经折算后的场内份额数将取整计算（最小单位为1份），余额将计入基金财产，因此持有极小数量信诚500A、信诚500B和信诚500场内份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  本基金管理人将对不定期折算的相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2012年12月12日

  关于信诚添金分级债券型证券投资基金

  认购申请确认比例的公告

  信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（基金代码：550015）和信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（基金代码：550016）已分别于2012年12月10 日和2012年12月3日顺利结束募集，且季季添金份额的认购申请规模已于2012年12月10日达到该份额的募集规模上限。根据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书》和《信诚添金分级债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人信诚基金管理有限公司对岁岁添金份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对认购期内季季添金份额的认购申请按照"末日（T日）比例配售"的原则对最后一个认购日（即2012年12月10日）认购的季季添金份额的有效认购申请给予部分确认。比例确认计算公式如下：

  T日季季添金的认购申请确认比例＝（已接受的岁岁添金认购申请规模×7/3-T日以前季季添金的有效认购申请规模）／T日季季添金的有效认购申请规模

  根据上式计算的T日季季添金份额的认购申请确认比例结果为19.304791% 。

  因认购末日季季添金份额发生比例确认，因此对投资者季季添金份额的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。

  对于投资者未被确认的认购申请金额按相关规定，将于2012年12月12日自基金募集账户划出，请2012年12月10日认购季季添金份额的投资者留意资金到账情况。

  特此公告

  信诚基金管理有限公司

  2012年12月12日