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南方基金管理有限公司公告(系列) 2012-12-12 来源:证券时报网 作者:
南方中国中小盘股票指数证券 投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期:2012年12月12日 1 公告基本信息
注:《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2 与分红相关的其他信息
注:- 3 其他需要提示的事项 1) 、场外除息日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益,场外除息日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。 2)、 本基金默认的分红方式为现金分红。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立中登开放式基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。 3) 、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式,场外基金的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(截至2012年12月14日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4)、 权益分派期间(2012年12月13日至2012年12月17日)暂停跨系统转登记业务。 5)、 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2012年12月12日
关于开元证券投资基金 份额持有人大会召开时间调整的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2012年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及基金管理人网站(www.nffund.com)发布了《开元证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》, 并于2012年12月4日在上述报刊和网站上发布了《开元证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》,开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)基金份额持有人大会(以下简称“本次持有人大会”)召开时间原定为2013年1月3日。 根据国务院办公厅2012年12月8日发布的《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》,2013年元旦放假时间为2013年1月1日至1月3日,为方便基金开元份额持有人出席本次持有人大会,基金管理人现决定将本次持有人大会的召开时间顺延至下一个工作日,即本次持有人大会召开时间为2013年1月4日14时30分,原《开元证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》所公告的其他事项不变。 基金开元份额持有人于本次持有人大会召开时间之前就原定2013年1月3日召开的本次持有人大会审议事项所进行的授权事宜(包括纸面授权、电话授权、网络授权和短信授权)均将视为对2013年1月4日召开的本次持有人大会审议事项的授权而继续有效,即基金开元份额持有人对2013年1月3日或2013年1月4日召开本次持有人大会授权事项均有效。 纸面授权资料请于2012年12月31日17:00之前送达至如下地址:深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦32层,邮编:518048,收件人:南方基金管理有限公司。封面请注明“基金开元转型”。 特此说明 南方基金管理有限公司 2012年12月12日 本版导读:
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