证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０４６

东北制药集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司于２０１２年１２月５日以专人送达、电子邮件、传真方式将会议通知送达至全体董事

２、公司第五届董事会第三十六次会议于２０１２年１２月１４日９：００在公司董事会会议室召开。

３、会议应到董事９人，实到董事９人。

４、会议由董事长刘震先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

５、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于确定公司２０１２年内部控制审计机构费用的议案》

根据本公司在２０１２年内部控制审计业务的范围及市场收费标准，公司拟支付２０１２年内部控制审计费用为５０万元。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（二）审议通过了《关于确定公司２０１３年银行授信总额度的议案》

结合宏观经济预期，为满足公司及控股子公司生产经营持续发展及异地改造项目的顺利实施，２０１３年公司仍计划拟在总额不超过６５０，０００万元（包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转） 范围内办理银行授信及银行间市场融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函等。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务，具体要求参照《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》。

此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司总经理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（三）审议通过《关于公司及子公司融资业务担保事项的议案》

２０１３年公司结合宏观经济预期及公司生产经营持续发展、异地改造项目顺利建设等内在需求，基于公司在２０１３年度总额度不超过６５０，０００万元的融资计划，公司拟定相应的年度担保计划如下：

１、公司对各子公司提供的担保以及各子公司间互保事项均应在年度融资计划范围内。

２、公司及各子公司在中国进出口银行申请的低息贷款，公司可以有效资产提供抵／质押担保，抵／质押担保折扣率在法定允许的范围内。

３、公司及各子公司若以工程建设项目在银行申请固定资产投资贷款，担保方式可选择以有效资产提供抵／质押担保，抵／质押担保折扣率在法定允许的范围内。

各子公司间基于融资业务发生的担保事项，需按照各公司的《公司章程》及《东北制药集团股份有限公司公司章程》、《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定执行相应的审批程序。

此议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后授权总经理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（四）审议通过《关于核销公司资产损失的议案》

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见：公告编号２０１２－０４９。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（五）审议通过《关于公司下属子公司内部投资的议案》

具体内容详见：公告编号２０１２－０５０，此议案不需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

（六）审议通过《关于召开公司２０１２年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见：《东北制药集团股份有限公司关于召开２０１２年度第六次临时股东大会的通知》公告编号２０１２－０４７。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年十二月十四日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 公告编号：２０１２－０４７

东北制药集团股份有限公司

关于召开２０１２年度第六次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司第五届董事会第三十六次会议决定召开公司２０１２年度第六次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于确定公司２０１２年内部控制审计机构费用的议案》《关于确定公司２０１３年银行授信总额度的议案》《关于公司及子公司融资业务担保事项的议案》《关于公司资产损失核销的议案》提交本次股东大会审议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间： ２０１２年１２月３１日（星期一）上午１０：３０

２、会议地点：公司董事会会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票表决方式

５、出席对象：

截至２０１２年１２月２５日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项

议案一：关于确定公司２０１２年内部控制审计机构费用的议案

议案二：关于确定公司２０１３年银行授信总额度的议案

议案三：关于公司及子公司融资业务担保事项的议案

议案四：关于公司资产损失核销的议案

具体内容详见：公司五届董事会第三十六次会议决议公告（公告编号２０１２－０４６）。

三、会议登记办法

１、登记手续：凡出席本次会议的股东需持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证到公司办理参加会议登记手续；法人股东需持有盖有单位公章的营业执照复印件、盖有单位公章的法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。授权委托书见附件。

２、登记时间：２０１２年１２月２７日上午９：００－１１：００时；下午１３：００－１６：００时

３、登记地点：沈阳市经济技术开发区昆明湖街８号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

２、公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街８号

３、联系人：田芳

４、联系电话：０２４－２５８０６９６３

５、传真：０２４－２５８０６３００

６、邮政编码：１１００２７

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年十二月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）／代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券账户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０４９

东北制药集团股份有限公司

关于核销公司资产损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度（修订）》的规定，公司在资产的清查过程中，核查资产损失情况如下：

一、资产损失情况介绍

（一）应收账款损失情况

公司对超过五年而且难以收回的企业债权进行了清理：在客户所在地工商管理部门调档核查，收集整理注销、破产、吊销客户证明２０１份，涉及公司及公司下属子公司应收账款金额２２，６１３，８９０．８０元（其中：公司１５，９４３，３５３．６２元、子公司６，６７０，５３７．１８元）。

（二）其他资产损失情况

公司下属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司（简称“第一制药”）其他应收款２２，５２９，２９２．８３元，第一制药长期投资５，１６２，１５２．７５元。

以上资产共计５０，３０５，３３６．３８元，均已全额计提了坏账准备，其中大额损失情况如下：

二、资产损失原因

针对账龄较长的客户，公司进行专门的催收和查档调查工作，对于已破产、注销、吊销的客户，通过认真收集相关资料，取得充分核损证据。其中一部分客户因经营管理不善已申请破产，且破产程序已经终结，另有部分客户已注销或被吊销营业执照，形成资产损失，属于公司规定的资产核销的范围。公司拟决定对此类应收款项形成的资产损失进行处理。

三、相关程序

根据公司《资产损失确认与核销管理制度（修订）》的规定，对该部分应收账款进行核销。公司召开五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于核销公司资产损失的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

四、财务影响

本次核销资产共计５０，３０５，３３６．３８元，均已全额计提了坏账准备。对公司当期业绩不产生影响。

五、独立董事意见

本议案有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审议程序合法有效。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二０一二年十二月十四日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０４８

东北制药集团股份有限公司关于

细河土地注销抵押登记办理完毕的公告

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１１月向中国进出口银行大连分行申请了２．５亿元高新技术产品出口卖方信贷借款，期限２年，担保方式为公司以位于经济技术开发区土地使用权抵押担保（详见公告：２０１０－０５８）。

上述２．５亿元贷款公司已于２０１２年１１月２日偿还完毕，相关注销抵押登记事宜已于２０１２年１２月１１日办理完毕。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

二０一二年十二月十四日

证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１２—０５０

东北制药集团股份有限公司关于

下属子公司内部投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为进一步改进工艺和提升质量管理水平，扩大公司的生产能力，增强企业综合竞争力，本公司拟对下属全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司和控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司进行内部技术改造投资。其中对东北制药集团沈阳第一制药有限公司ＦＤＡ认证及新版ＧＭＰ改造项目总投资为１５，４２０万元，对沈阳东瑞精细化工有限公司原料药及出口加工医药中间体生产基地建设项目总投资为１２，０２６．３７万元。投资金额共计２７，４４６．３７万元。占公司２０１１年度经审计净资产的１５．８６％。不需提交公司股东大会审议批准，本投资事项不构成关联交易。

二、投资主体介绍

（一）东北制药集团沈阳第一制药有限公司

东北制药集团沈阳第一制药有限公司为公司全资子公司，公司持有其１００％股权。该公司注册资本：８，０００万元，法定代表人：刘琰，注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街８号，经营范围：大、小容量注射剂［含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）］、粉针剂、冻干粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）生产（按药品生产许可证范围经营）；医药新产品研制及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）。２０１１年１２月３１日，总资产６５，９１３．３７万元，净资产１４，５６７．２０万元，２０１１年营业收入９３，３３３．０８万元，净利润４，６２０．４３万元。

（二）沈阳东瑞精细化工有限公司

沈阳东瑞精细化工有限公司为公司控股子公司，公司持有其６０．５％股权。该公司注册资本：１００万元，法定代表人：王建华，注册地址：沈阳经济技术开发区彰驿站镇双树坨子村，经营范围：有机、无机化工原料、试剂（以上不含危险和监控化学品）制造；进出口业务（持资格证书经营）。２０１１年１２月３１日，总资产１２，７５８．３２ 万元，净资产８，３１７．１６万元，２０１１年营业收入９，８５０．７８ 万元，净利润８６９．４６ 万元。

三、投资的基本情况

（一）东北制药集团沈阳第一制药有限公司ＦＤＡ认证及新版ＧＭＰ改造项目投资

１、项目说明

本项目是为适应企业产品参与国际竞争，符合国外及国内最新ＦＤＡ及ＧＭＰ标准而进行的产品升级改造，项目的实施将使企业在技术水平上获得比较大的提升，增强企业产品的市场竞争力，从而获得持续的发展机会。完全符合国家对医药行业的安全保障能力建设发展规划和要求，通过企业的产品和技术升级，将有效地提升企业和产品的市场竞争力，对行业发展具有示范和引导作用。

２、项目建设内容

ＦＤＡ认证包括齐多拉米双夫定片改造建设从原料取样开始至产品包装完成入库，新建或改造部分厂房设施。新版ＧＭＰ认证改造建设包括厂区１０１至１０７车间所有生产线及公共系统的改造。

３、项目投资估算

项目总投资为１５，４２０万元，其中：建设投资为１４，５２０万元，铺底流动资金为９００万元。计划贷款５，０００万元，自筹资金１０，４２０万元。

４、项目实施规划

项目工期：２０１２年４月－２０１３年１２月

５、项目经济效益

项目投产后第一年的生产负荷为６０％，第二年的生产负荷为８０％，预计全面达产后每年新增销售收入为４０６２５万元，增值税金及附加２６７０．８３万元。

（二）沈阳东瑞精细化工有限公司原料药及出口加工医药中间体生产基地建设项目

１、项目说明

根据沈阳东瑞精细化工有限公司的发展规划和今后的经营构思，在公司异地技术改造第一阶段建设项目成功实施和运行的基础上，将沈阳东瑞精细化工有限公司位于址沈阳经济技术开发区彰驿站镇双树坨子村工厂搬迁至新厂区，同时将位于沈阳市铁西区北二西路５１号工厂的部分产品搬迁至新厂区，进行第二阶段项目的建设，扩大生产和经营规模、提高研发能力和技术创新能力，提高企业的市场竞争力，逐步实现企业壮大发展的目标。

２、项目建设内容

生产车间，辅助生产：空压及冷冻、行政福利设施（含研发）、仓库、化验室、全厂工艺外管，公用工程：循环水、锅炉房、污水处理、全厂给排水管网、全厂供电及照明、总图运输（含道路、绿化）等。

３、项目投资估算

总投资为１２，０２６．３７万元，其中：建设投资为１１，２１６．３７万元，铺底流动资金为８１０．００ 万元。

４、项目实施规划

项目工期：２０１２年５月－２０１３年８月

５、项目经济效益

项目投产后第一年的生产负荷为６０％，第二年的生产负荷为８０％，预计全面达产后每年新增销售收入为３２８６０万元。

四、投资对公司的影响

公司下属子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司ＦＤＡ认证及新版ＧＭＰ改造项目，和沈阳东瑞精细化工有限公司原料药及出口加工医药中间体生产基地建设项目是为适应企业产品参与国际竞争，符合国外及国内最新标准而进行的产品升级改造，项目的实施将，进一步提高公司生产质量管理水平、扩大生产能力，增强企业产品的市场竞争力，获得持续的发展机会。在改造周期内，公司将合理安排生产，不会影响正常生产经营。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二０一二年十二月十四日