证券时报多媒体数字报

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  QDII基金一周业绩表现(2012-12-10~2012-12-16)

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７２．７６ ０．６８ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．８９ １２．９４ －３１．９７

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８３．０５ ０．７９ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ １．４２ ９．１４ －２１．９０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８１．４１ ０．６１ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．００ １７．９０ －３９．３４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０４．０３ ０．５８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．７５ １５．０２ －４２．１５

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．２２ ０．９４ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ０．４３ １４．７９ －５．７２

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７５ １．０４ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ０．１９ ２１．８６ ３．７０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．８２ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ ０．４９ －０．１２ －１８．１０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．７５ １．２６ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．４５ １１．１０ ５４．６２

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．２５ １．３５ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ ０．３０ １４．２５ ４７．７８

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．１９ ０．８７ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．０４ １２．８２ －１２．９０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．５９ ０．９３ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ０．９８ －４．７１ －６．９０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７８ １．１７ 纳斯达克１００指数×１００％ ０．４３ １５．０４ ２４．９７

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１４ ０．９５ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －０．２１ １０．０１ －５．５０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６０ ０．８８ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．２３ ８．６７ －８．１２

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．６６ １．０１ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ １．１０ ２０．８９ ０．７０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 ０．７８ ０．９５ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．２１ １３．３７ －３．２７

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 张溪冈 ０．８０ ０．９８ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ０．３１ ２１．９７ －１．７４

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５３ ０．９４ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．１１ １７．５２ －６．１０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ２．９９ ０．９０ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．５６ １２．４２ －１０．４０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．８９ ０．８７ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ １．１６ １２．５２ －１２．８０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．４１ ０．７８ 恒生中国企业指数×１００％ １．８４ １２．５１ －２２．０３

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２０ ０．９１ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．３３ ９．３９ －９．１０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 李军 张峰 １．３０ １．０１ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．２９ ５．９６ １．４０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８５ ０．８２ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．４９ ９．１９ －１８．００

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 ４．０６ ０．８４ 标普高盛商品×１００％ ０．００ －１．４０ －１５．６０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．２１ ０．８３ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ １．４７ ７．１０ －１５．３７

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８０ ０．８４ 标普金砖四国×１００％ ０．６０ ５．５６ －１６．４０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １３．０３ １．１０ 伦敦金价格×１００％ －０．３６ ５．３６ １３．６５

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 ０．９９ ０．８２ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．７３ １６．７１ －１７．６０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．８８ ０．９４ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ０．３２ １８．６９ －６．００

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 １．４６ ０．７９ 金砖四国４０×１００％ １．５４ ６．９０ －２１．００

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．５２ ０．８５ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ０．１２ ２．２９ －１５．２０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７１ ０．９３ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．１１ ４．０４ －７．３０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．２０ １．００ 标普５００等权重全收益×１００％ ０．２０ １２．６８ －０．５０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．２８ １．０２ 标普１００等权重指数×１００％ ０．３０ １０．５６ ４．９２

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ７．８８ ０．７８ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．５１ －４．３０ －２２．１０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ７．９９ ０．９６ 伦敦国际现货黄金×１００％ －０．５２ １．７０ －４．１０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０５ ０．９４ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．１９ １７．１７ －６．５０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．３９ ０．９７ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ ０．９４ １４．１３ －３．１０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．２０ ０．９２ 标普全球农业×１００％ ０．１１ ８．７２ －７．８８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 １．７０ １．０４ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ０．９７ １２．０２ ４．４０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 ０．５２ ０．９３ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．６４ －５．４１ －７．４０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ２．９７ ０．９５ 伦敦金价格×１００％ －０．４２ ２．５８ －４．６０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 ４．５８ ０．９２ 伦敦金价格×１００％ －０．２２ ６．４０ －８．５０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．４８ １．１３ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．３４ １８．５５ １３．１０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ２．８０ １．０２ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －０．５９ １．４９ １．９０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．００ １．０５ 中国中小盘指数×１００％ ０．９０ ８．０５ ７．３１

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 宋青 ６．１０ ０．９５ 标普能源行业指数×１００％ －０．６３ －５．４８ －５．１０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７３ ０．９４ 标普油气上游股票指数×１００％ －１．１６ －４．４０ －６．５０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６９ １．０２ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －０．３９ ３．２８ ３．２８

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５６ ０．８５ 标普高盛商品×１００％ －０．５９ －１５．１０ －１５．１０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 ０．９６ １．０６ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．１４ ６．１０ ６．１０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．４２ ０．９８ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ １．２４ －２．４０ －２．４０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 １．２６ １．００ 标普全球石油指数×１００％ ０．５０ ３．７２ ３．７２

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．６３ ０．９９ 国泰大宗商品×１００％ －０．５０ －０．８０ －０．８０

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 ０．４７ １．０３ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ ０．４９ ２．９０ ２．９０

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 ０．６２ １．０５ 标普消费×１００％ －０．１０ ５．１０ ５．１０

０５００２５ 博时５００ ２０１２－０６－１４ 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 ０．４２ １．０１ 标普５００净总收益×１００％ －０．０７ ４．０７ ４．０７

５３９００３ 建信全球资源 ２０１２－０６－２６ 全球股票型 建信 中行 赵英楷 ０．５０ １．００ ＭＳＣＩ全球能源净收益率×５０％＋ＭＳＣＩ全球原材料净收益×５０％ ０．８１ －０．４０ －０．４０

０７００３１ 嘉实全球 ２０１２－０７－２４ 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 ０．９１ ０．９９ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －０．５０ －０．９０ －０．９０

５１０９００ 恒生ＥＴＦ ２０１２－０８－０９ 中国香港被动指数型 易方达 中行 张胜记 ２０．１６ １．０６ 恒生中国企业指数×１００％ ３．４４ ５．５２ ５．５２

１５９９２０ 华夏恒生ＥＴＦ ２０１２－０８－０９ 中国香港被动指数型 华夏 交行 王路 张弘弢 ３５．８６ １．０３ 香港恒生指数×１００％ １．５８ ３．２８ ３．２８

２７００４２ 广发纳指 ２０１２－０８－１５ 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 ２．５５ ０．９６ 纳斯达克１００指数×１００％ ０．４２ －４．５０ －４．５０

００００７１ 华夏恒生ＥＴＦ联接 ２０１２－０８－２１ 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 ８．５５ １．０３ 活期存款利率（税后）×５％＋香港恒生指数×９５％ １．０８ ２．６０ ２．６０

１１００３１ 恒生ＥＴＦ联接 ２０１２－０８－２１ 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 ３２．２２ １．０７ 活期存款利率（税后）×５％＋恒生中国企业指数×９５％ ３．４１ ７．１０ ７．１０

１０００６１ 富国中国 ２０１２－０９－０４ 中国股票型 富国 工行 张峰 ２．５０ １．０８ ＨＩＢＯＲ－３个月×２０％＋中国中小盘指数×８０％ ０．２８ ８．３０ ８．３０

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．８８ ２．４４ －０．７５

１６０１０６ 南方高增 １．２６ ３．４５ －０．７０

１６０１１９ 南方５００ ０．７７ ３．９４ ０．１４

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０６ －０．４７ －０．２８

１６０２１１ 国泰小盘 ０．７９ －０．７５ －１．２５

１６０２１５ 国泰价值 ０．７０ －０．４３ －４．７８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．６９ ３．５９ －０．２９

１６０３１４ 华夏行业 ０．７７ ２．７９ －０．６４

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８０ ４．９９ －１．２４

１６０５０５ 博时主题 １．５９ ４．２８ －０．８１

１６０５１２ 博时卓越 ０．９２ ２．２３ －１．８２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７５ ３．８７ ０．２７

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９９ １．８４ ０．１０

１６０６１１ 鹏华治理 ０．７８ ０．１３ ０．５２

１６０６１３ 鹏华创新 １．０８ １．４１ －２．１７

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８６ ７．６２ １．６５

１６０６１６ 鹏华５００ ０．６４ ３．０７ －０．９３

１６０７０６ 嘉实沪深３００ＥＴＦ联接 ０．６３ ５．０１ －０．３６

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６６ ４．６３ －０．９２

１６０８０５ 长盛同智 ０．７２ ４．６６ ２．４５

１６０８０７ 长盛３００ ０．７８ ４．４４ －１．０２

１６０９１０ 大成创新 ０．７２ １．９８ －０．６９

１６０９１６ 大成优选 １．００ ０．００ －２．５３

１６１００５ 富国天惠 １．２０ ５．４３ －０．４２

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ ０．５８ －０．２９

１６１０１７ 富国５００ ０．８７ ４．３４ １．５２

１６１２１１ 国投金融 ０．８０ ６．００ －１．００

１６１２１３ 国投消费 ０．７８ ７．８９ ４．５６

１６１２１７ 国投资源 ０．７５ ４．７２ －１．０５

１６１２１９ 国投产业 １．０５ －３．１３ －０．９４

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７４ ６．９４ －０．９４

１６１６１０ 融通领先 ０．６６ ４．３０ －０．３０

１６１７０６ 招商成长 １．０１ ４．９９ ０．８８

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．６３ ３．４５ －１．２６

１６１８１１ 银华３００ ０．７３ ５．６５ －１．２２

１６１８２０ 银华纯债 １．０１ －０．５９ －１．０８

１６１９０３ 万家公用 ０．５５ ７．０２ ３．３３

１６１９０７ 万家红利 ０．８０ ４．８４ －１．２３

１６２００６ 长城久富 ０．９９ ２．０７ ０．７０

１６２２０７ 泰达效率 ０．７３ ２．５２ ０．２２

１６２３０７ 海富１００ ０．７１ １０．１１ ０．１４

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８０ －０．２５ －０．８７

１６２６０７ 景顺资源 ０．６３ ２．６１ －０．６３

１６２７０３ 广发小盘 １．６７ ３．５９ －０．９８

１６２７１１ 广发５００ ０．６９ ３．４５ －０．７２

１６３００１ 长信１００ ０．７７ ４．６２ －１．７９

１６３１１０ 申万量化 ０．７８ ４．０１ １．３０

１６３３０２ 大摩资源 １．６７ ２．１４ －０．１０

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８０ ３．３７ －０．９４

１６３４０７ 兴全３００ ０．７５ ０．８１ －４．６８

１６３４０９ 兴全绿色 ０．８５ ２．９０ －０．９３

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９２ ３．１４ －１．０８

１６３５０３ 天治核心 ０．４７ １．９６ －０．９３

１６３８０１ 中银中国 １．１２ －０．２７ －０．５７

１６３８２１ 中银３００ ０．９３ ２．５４ －１．５９

１６４２０５ 天弘深成 ０．６７ ５．１７ －０．３０

１６５３０９ 建信３００ ０．６８ ２．４１ －１．１６

１６５５０８ 信诚深度 ０．８６ ４．６３ ０．９４

１６５５１２ 信诚机遇 ０．８５ ０．４７ －４．３９

１６５５１６ 信诚周期 ０．９１ １．３４ －５．０２

１６５８０６ 东吴１００ ０．８０ ５．８２ －４．３１

１６６００１ 中欧趋势 ０．６５ ３．２０ －０．６２

１６６００６ 中欧小盘 ０．８８ ６．６７ １．６６

１６６００７ 中欧３００ ０．７９ ０．９０ １．１１

１６６００８ 中欧强债 １．０１ ０．８０ －０．３４

１６６００９ 中欧动力 ０．８９ ３．６２ －２．１８

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ４．４１ ０．１５ －０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ３．７８ ０．２７ －０．０６

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深证成份 南方 ４．４２ ０．３４ －０．０２

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ４．７７ －０．５７ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长 大成 ３．１６ －０．１５ －０．０２

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 ３．７４ －０．３６ －０．０３

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 ３．８８ －０．７６ －０．０４

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０Ｐ 招商 ４．３４ ０．２７ －０．０３

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０ 嘉实 ４．２１ －０．１３ －０．０３

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 ３．７６ －０．１３ －０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００ 汇添富 ３．９０ －０．２０ －０．０４

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值 交银施罗德 ４．５６ －０．５６ －０．０１

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 ３．１２ ０．２７ －０．０７

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０ 建信 ２．７６ －５．２２ －０．０３

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小板３００成长指数 国泰 ３．９０ ０．１１ －０．０２

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００指数 嘉实 ４．８０ －１．３２ －０．０４

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００指数 嘉实 ５．２２ ０．１４ －０．０２

１５９９２０ 华夏恒生ＥＴＦ （人民币／港币汇率＊恒生指数）收益率 华夏 ０．８９ －１．５４ －０．２９

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 ５．５０ －０．１６ ０．０８

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 ９５０．８７ ０．１２ ９４４．００

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 ５．９０ －０．０４ －０．０４

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０指数 华夏 ５．６３ －０．１２ －０．０７

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０指数 工银瑞信 ５．２３ －０．２８ ０．０１

ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 ２．３９ －２．３８ －０．０４

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 ４．６４ －２．７１ ０．０２

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 ７．９５ －０．１４ －０．０１

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 ３．７１ －０．２５ －０．１５

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 ４．２３ －０．１４ －０．０５

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 ３．３１ －０．３１ ０．０１

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 ４．４７ ０．００ －０．０９

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 ４．０１ ０．１９ －０．０４

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０指数 华安 ５．２８ ０．００ －０．１６

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 ４．２０ －１．９１ ０．１０

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 ５．８２ －０．４５ ０．１９

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证１８０成长 华泰柏瑞 ５．７３ －０．７９ －０．１１

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证３８０指数 国泰 ６．９７ －０．２６ －０．０５

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数收益率 诺安 ４．２７ －０．４９ －０．０７

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 ５．３２ ０．１４ －０．１４

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长指数 华宝兴业 ５．５６ ０．００ －０．０７

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 ２．２３ －２．９１ －０．０３

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００指数 华泰柏瑞 ５．０９ ０．２１ －０．０３

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源指数收益率 博时 ４．１１ ０．０２ －０．０２

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重指数 景顺长城 ４．７０ －０．１１ －０．０４

５１０４３０ 上证５０等权重ＥＴＦ 上证５０等权重指数 银华 ４．６１ －０．０９ －０．１０

５１０４４０ 中证５００沪市ＥＴＦ 中证５００沪市指数 大成 １．９９ －０．２０ －０．１５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指数 华泰柏瑞 ４．５３ －０．１１ －０．０６

５１０９００ 恒生ＥＴＦ 恒生中国企业指数 易方达 ２．４４ －０．６９ －０．１１

  创新型基金一周业绩表现

名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．１６ １．１５ －０．２６ ０．００

国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．１６ ０．５９ １．３８ ２．７４

双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － １．０５ －０．８５ ０．０１

双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．７６ ９．３１ ２．３４

兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９７ ０．００ ０．０１

兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．６９ ９．８４ ２．１０

银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９５ －２．８７ ０．００

银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．５５ １２．９８ ３．３８

申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７９ １．２８ ０．３５

申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．４０ ６．０６ ４．９７

信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９６ －３．４２ ０．００

信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．４５ ２７．５２ ３．００

银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９８ ０．１０ ０．００

银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － １．１４ ９．４０ ２．０４

建信稳健 ２０１１－０５－０６ － １．０１ ０．７０ ０．００

建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．７９ ９．２６ ２．００

银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．１８ ６．３７ ０．３４

银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．８４ ３．７１ １．２０

泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － １．００ －０．８０ ０．００

泰达进取 ２０１１－１２－０１ － ０．８４ ６．４３ １．９１

长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － １．０１ ０．００ ０．００

长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － ０．９１ １０．０２ １．８６

银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － １．００ －１．００ ０．００

名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．８０ ９．８４ １．９８

久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．９４ －１．２６ ０．００

久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．７５ １０．１３ ２．０７

工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － １．０３ １．９８ ０．００

工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．７７ ８．６４ ２．６９

信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．９５ －２．１７ ０．００

信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － ０．８５ １１．２４ ２．５２

南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９７ －０．１１ ０．００

南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － ０．７５ ７．８７ ２．７５

双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０６ ０．２８ ０．００

双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．６３ ７．５３ ２．７７

盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０６ －３．６４ ０．００

盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．８５ ８．３２ ２．５５

诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９９ －０．１１ ０．００

诺安进取 ２０１２－０３－２９ － ０．７９ １０．６７ １．８２

浙商稳健 ２０１２－０５－０７ － ０．９６ ２．１３ ０．００

浙商进取 ２０１２－０５－０７ － ０．８４ ７．９６ ２．４８

广发１００Ａ ２０１２－０５－０７ － ０．９８ －０．１１ ０．００

广发１００Ｂ ２０１２－０５－０７ － ０．７０ ８．４２ ２．７８

申万中小板Ａ ２０１２－０５－０８ － １．０５ ０．０９ ０．００

申万中小板Ｂ ２０１２－０５－０８ － ０．６５ ６．７７ ２．７２

长盛８００Ａ ２０１２－０５－１２ － １．０６ －０．１９ ０．００

长盛８００Ｂ ２０１２－０５－１２ － ０．７９ ９．５８ １．９２

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－１２－１４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４５７ ★★★ － －－   ４．１０ ４．９９ ３０．６６ １２８／１３７ １２５／１３２ ８．７４ 高 １．６５ 高 －－ －－

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２７４ ★★★ － －－   ３．７８ ４．６３ ２３．４８ １２９／１３７ １２７／１３２ ８．７４ 高 １．６８ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９７０ ★ ↓ ★★ ↑ ５．１７ ３．３２ ２５．３３ １１３／１３７ １２４／１３２ ７．７９ 高 １．８３ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１７０ ★ ↓ ★★ ＮＡ ５．５０ ３．７８ ２２．５２ １０９／１３７ １２３／１３２ ７．７５ 高 １．８０ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ ★★ － －－   ８．２６ ９．６２ １０．９１ ６８／１３７ ４５／１３２ ７．９７ 高 １．５１ 高 ０．０３ 偏低

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３４０ ★★ － －－   ７．８２ ９．１９ ９．４６ ７２／１３７ ５３／１３２ ７．９７ 高 １．５４ 高 －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ３．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０６００ －－   －－   ４．１３ ４．１３ ６．２１ ９５／１３７ ７６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０６６０ －－   －－   ４．６１ ４．７１ ７．３３ ８５／１３７ ６７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７２０００２ 财通多策略稳健增长债券 １．００３０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．１０９０ ★★ － －－   ６．８４ ６．７４ ２１．９０ ５２／１３７ ７１／１３２ ３．７３ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０５０１ ★★★ ↓ －－   －１．４７ －１．５３ ２１．６７ １３３／１３７ １３２／１３２ ６．３７ 高 １．２８ 高 ０．０５ 中

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９２９０ －－   －－   －７．２９ －７．１０ －７．１０ １３７／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９３６０ －－   －－   －６．５９ －６．４０ －６．４０ １３６／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１１３４ ★ － ★ ↓ －０．９０ －０．７５ １２３．５６ １３１／１３７ １２６／１３２ ４．５４ 中 １．３４ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０４７０ ★★★ － －－   ９．６３ ８．７２ １７．３０ ３４／１３７ ８３／１３２ ６．２８ 高 １．２４ 中 ０．１７ 中

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９５２９ ★ － －－   －０．４９ －０．３７ １４．５０ １３０／１３７ １２８／１３２ ５．５９ 中 １．４３ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０５８０ ★★★★ ↑ －－   ２．１２ ２．５２ １２．９２ １１９／１３７ １１１／１３２ ４．４７ 偏低 ０．８１ 偏低 ０．４１ 高

４０００１６ 东方强化收益债券 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２９５ ★ － －－   ７．５２ ７．８６ ４．１７ ３３／１３７ ３０／１３２ ５．３７ 中 １．２９ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１６５ ★ － －－   ７．１８ ７．５０ ０．６７ ３９／１３７ ３９／１３２ ５．３７ 中 １．３３ 高 －－ －－

７１０３０２ 富安达增强收益债券 － Ｃ １．００６６ －－   －－   －－ －－ ０．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７１０３０１ 富安达增强收益债券 － Ａ １．００８２ －－   －－   －－ －－ ０．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９９７０ ★★ － －－   ３．６４ ３．４２ ５．９２ １２７／１３７ １３０／１３２ ６．８０ 高 １．４９ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０１３０ ★★ － －－   ４．１１ ３．７９ ７．５８ １２６／１３７ １２９／１３２ ６．８５ 高 １．４５ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２２２１ ★★★ － ★★★★ ↓ ８．３２ ８．３５ １４５．３９ ３７／１３７ ３４／１３２ ５．１４ 中 ０．９１ 中 ０．２１ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０６２８ ★★★★ － ★★★★★ － ７．３２ ７．０２ ４８．４２ ４８／１３７ ６１／１３２ ４．３７ 偏低 ０．７４ 低 ０．３６ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０６１９ ★★★★ － ★★★★ － ６．９１ ６．５８ ４５．０４ ５３／１３７ ６６／１３２ ４．３７ 偏低 ０．７７ 偏低 ０．２７ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０４２６ ★★★ － －－   ９．０２ ８．７３ ３２．３４ ２３／１３７ ３５／１３２ ５．５２ 中 ０．９４ 中 ０．０８ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０４７１ ★★★ － －－   ９．４２ ９．１６ ３４．８８ １３／１３７ ２８／１３２ ５．５１ 中 ０．９１ 中 ０．１５ 中

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１８３０ －－   －－   １２．８８ １２．４５ １８．３０ ４／１３７ ６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１７２０ －－   －－   １２．２６ １１．７３ １７．２０ ６／１３７ １１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０４０ －－   －－   ７．５０ ７．８１ １０．４０ ４０／１３７ ４３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１５０ －－   －－   ７．９４ ８．２５ １１．５０ ３２／１３７ ３２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０３５０ －－   －－   ５．７０ ６．１１ １２．２８ ８２／１３７ ５２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０２９０ －－   －－   ５．３２ ５．８３ １１．６６ ８６／１３７ ５８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０７８７ ★★★ － －－   ７．１８ ７．７５ １６．９４ ６９／１３７ ６３／１３２ ３．４２ 低 ０．６８ 低 ０．１０ 中

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０６９６ ★★★ ↑ －－   ６．９２ ７．４８ １２．４７ ７６／１３７ ６５／１３２ ３．４２ 低 ０．７０ 低 ０．０３ 偏低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７１０ ★★★★★ － －－   ９．３０ ８．７９ ２８．２６ １２／１３７ ２７／１３２ ４．４７ 偏低 ０．６１ 低 ０．７６ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７１０ ★★★★★ － －－   ９．０１ ８．５０ ２６．２９ １８／１３７ ３１／１３２ ４．５１ 偏低 ０．６５ 低 ０．６６ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０１４０ －－   －－   ８．９８ ８．６４ ９．０７ １７／１３７ ２０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２６０ ★★★★ － －－   ６．７０ ６．７０ ２２．０６ ７４／１３７ ６８／１３２ ５．６７ 中 １．０６ 中 ０．０８ 中

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０２２０ ★★★ ↓ －－   ６．３０ ６．２０ ２０．０９ ８１／１３７ ７５／１３２ ５．６８ 中 １．１０ 中 ０．００ 偏低

０２００２８ 国泰信用债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２７ 国泰信用债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０５９０ ★★★ － －－   ９．１８ ９．０６ ２１．３１ １０／１３７ １２／１３２ ５．７３ 高 １．０６ 中 ０．０８ 中

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０６４０ ★★★ － ★★★★ ↑ ９．１３ ９．０２ ５９．５８ １１／１３７ １３／１３２ ５．７６ 高 １．０４ 中 ０．１３ 中

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００７０ －－   －－   ５．１１ ５．３３ ０．７０ ８７／１３７ ９４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９８０ －－   －－   ４．７２ ４．９４ －０．２０ ９２／１３７ １０２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０５５０ －－   －－   ８．２１ ８．５４ ５．５０ ２７／１３７ １４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３０６ ★★★★ ↑ －－   ５．４９ ５．０６ ２６．９７ ８３／１３７ ９２／１３２ ５．００ 中 ０．７８ 偏低 ０．２２ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４１７ ★★★★ － －－   ５．９０ ５．４８ ２９．２６ ７９／１３７ ８５／１３２ ４．９９ 中 ０．７５ 低 ０．３０ 高

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３８０ ★★★ － －－   ６．４９ ６．５９ １４．９３ ６５／１３７ ６０／１３２ ３．６７ 低 ０．７９ 偏低 ０．０５ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０５５０ ★★★★ ↑ －－   ６．９１ ７．１２ １６．７３ ５９／１３７ ５１／１３２ ３．６８ 低 ０．７５ 低 ０．１７ 中

０４００３６ 华安安心收益债券 － Ａ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３７ 华安安心收益债券 －Ｂ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５７６ ★★ － －－   ６．３８ ６．２３ ７．８０ ６７／１３７ ７９／１３２ ４．２５ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０４１４ ★★ － －－   ５．９７ ５．８０ ６．１６ ７３／１３７ ８４／１３２ ４．２５ 偏低 １．１０ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１７４９ ★★ － ★★★ ↑ ６．４９ ６．０５ ８３．７６ ６１／１３７ ７４／１３２ ３．６６ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１１３３ ★★★ － －－   ４．２１ ４．００ ２８．８５ １２０／１３７ １２２／１３２ ６．４４ 高 １．３３ 高 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１２４７ ★★★ － －－   ４．６１ ４．４２ ３１．２９ １１６／１３７ １１９／１３２ ６．４５ 高 １．３０ 高 －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２９０ ★★★ － －－   ５．６５ ５．１１ ２０．９１ １０８／１３７ １１３／１３２ ６．１９ 高 １．３０ 高 －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ － －－   ５．２５ ４．７１ １８．８１ １１４／１３７ １１７／１３２ ６．１５ 高 １．３２ 高 －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０３００ －－   －－   １０．８７ １０．８７ ３．００ ８／１３７ １５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０２００ －－   －－   １０．５１ １０．３９ ２．００ ９／１３７ ２１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０１００ －－   －－   ４．５５ ４．４５ １．００ ８８／１３７ ９０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．００２０ －－   －－   ４．１６ ３．９４ ０．２０ ９４／１３７ ９８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０５３５ ★★ － －－   １．９９ ２．３４ １８．３９ １１５／１３７ ９７／１３２ ３．５０ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０７０１ ★★ － ★★★ ↑ ２．２８ ２．６５ ２４．１７ １１２／１３７ ９３／１３２ ３．５０ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０５４８ ★★★★★ ↑ ★★★★★ － ６．６２ ７．２８ ７２．８５ ４７／１３７ ４２／１３２ ３．４０ 低 ０．６０ 低 ０．５０ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０８００ ★★ － －－   ６．９３ ７．０３ ２９．５９ ４５／１３７ ４１／１３２ ３．４１ 低 ０．７３ 低 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８６０ ★★★ ↑ －－   ７．１４ ７．２５ ３１．３５ ４１／１３７ ３３／１３２ ３．４２ 低 ０．７１ 低 ０．０３ 偏低

００１０３３ 华夏安康债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０３１ 华夏安康债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１０ 汇添富多元收益债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１１ 汇添富多元收益债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１０４０ －－   －－   ７．５０ ７．８１ １０．４０ ４０／１３７ ４３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１１５０ －－   －－   ７．９４ ８．２５ １１．５０ ３２／１３７ ３２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０３５０ －－   －－   ５．７０ ６．１１ １２．２８ ８２／１３７ ５２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０２９０ －－   －－   ５．３２ ５．８３ １１．６６ ８６／１３７ ５８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０７８７ ★★★ － －－   ７．１８ ７．７５ １６．９４ ６９／１３７ ６３／１３２ ３．４２ 低 ０．６８ 低 ０．１０ 中

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０６９６ ★★★ ↑ －－   ６．９２ ７．４８ １２．４７ ７６／１３７ ６５／１３２ ３．４２ 低 ０．７０ 低 ０．０３ 偏低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７１０ ★★★★★ － －－   ９．３０ ８．７９ ２８．２６ １２／１３７ ２７／１３２ ４．４７ 偏低 ０．６１ 低 ０．７６ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７１０ ★★★★★ － －－   ９．０１ ８．５０ ２６．２９ １８／１３７ ３１／１３２ ４．５１ 偏低 ０．６５ 低 ０．６６ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０１４０ －－   －－   ８．９８ ８．６４ ９．０７ １７／１３７ ２０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０２６０ ★★★★ － －－   ６．７０ ６．７０ ２２．０６ ７４／１３７ ６８／１３２ ５．６７ 中 １．０６ 中 ０．０８ 中

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０２２０ ★★★ ↓ －－   ６．３０ ６．２０ ２０．０９ ８１／１３７ ７５／１３２ ５．６８ 中 １．１０ 中 ０．００ 偏低

０２００２８ 国泰信用债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２７ 国泰信用债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０５９０ ★★★ － －－   ９．１８ ９．０６ ２１．３１ １０／１３７ １２／１３２ ５．７３ 高 １．０６ 中 ０．０８ 中

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０６４０ ★★★ － ★★★★ ↑ ９．１３ ９．０２ ５９．５８ １１／１３７ １３／１３２ ５．７６ 高 １．０４ 中 ０．１３ 中

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．００７０ －－   －－   ５．１１ ５．３３ ０．７０ ８７／１３７ ９４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９９８０ －－   －－   ４．７２ ４．９４ －０．２０ ９２／１３７ １０２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０５５０ －－   －－   ８．２１ ８．５４ ５．５０ ２７／１３７ １４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３０６ ★★★★ ↑ －－   ５．４９ ５．０６ ２６．９７ ８３／１３７ ９２／１３２ ５．００ 中 ０．７８ 偏低 ０．２２ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４１７ ★★★★ － －－   ５．９０ ５．４８ ２９．２６ ７９／１３７ ８５／１３２ ４．９９ 中 ０．７５ 低 ０．３０ 高

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３８０ ★★★ － －－   ６．４９ ６．５９ １４．９３ ６５／１３７ ６０／１３２ ３．６７ 低 ０．７９ 偏低 ０．０５ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０５５０ ★★★★ ↑ －－   ６．９１ ７．１２ １６．７３ ５９／１３７ ５１／１３２ ３．６８ 低 ０．７５ 低 ０．１７ 中

０４００３６ 华安安心收益债券 － Ａ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３７ 华安安心收益债券 －Ｂ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５７６ ★★ － －－   ６．３８ ６．２３ ７．８０ ６７／１３７ ７９／１３２ ４．２５ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０４１４ ★★ － －－   ５．９７ ５．８０ ６．１６ ７３／１３７ ８４／１３２ ４．２５ 偏低 １．１０ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１７４９ ★★ － ★★★ ↑ ６．４９ ６．０５ ８３．７６ ６１／１３７ ７４／１３２ ３．６６ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１１３３ ★★★ － －－   ４．２１ ４．００ ２８．８５ １２０／１３７ １２２／１３２ ６．４４ 高 １．３３ 高 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１２４７ ★★★ － －－   ４．６１ ４．４２ ３１．２９ １１６／１３７ １１９／１３２ ６．４５ 高 １．３０ 高 －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２９０ ★★★ － －－   ５．６５ ５．１１ ２０．９１ １０８／１３７ １１３／１３２ ６．１９ 高 １．３０ 高 －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ － －－   ５．２５ ４．７１ １８．８１ １１４／１３７ １１７／１３２ ６．１５ 高 １．３２ 高 －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０３００ －－   －－   １０．８７ １０．８７ ３．００ ８／１３７ １５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０２００ －－   －－   １０．５１ １０．３９ ２．００ ９／１３７ ２１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０１００ －－   －－   ４．５５ ４．４５ １．００ ８８／１３７ ９０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．００２０ －－   －－   ４．１６ ３．９４ ０．２０ ９４／１３７ ９８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０５３５ ★★ － －－   １．９９ ２．３４ １８．３９ １１５／１３７ ９７／１３２ ３．５０ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０７０１ ★★ － ★★★ ↑ ２．２８ ２．６５ ２４．１７ １１２／１３７ ９３／１３２ ３．５０ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０５４８ ★★★★★ ↑ ★★★★★ － ６．６２ ７．２８ ７２．８５ ４７／１３７ ４２／１３２ ３．４０ 低 ０．６０ 低 ０．５０ 高

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０８００ ★★ － －－   ６．９３ ７．０３ ２９．５９ ４５／１３７ ４１／１３２ ３．４１ 低 ０．７３ 低 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０８６０ ★★★ ↑ －－   ７．１４ ７．２５ ３１．３５ ４１／１３７ ３３／１３２ ３．４２ 低 ０．７１ 低 ０．０３ 偏低

００１０３３ 华夏安康债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０３１ 华夏安康债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１０ 汇添富多元收益债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１１ 汇添富多元收益债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０３８０ ★★★★ － －－   １．００ １．７６ ２５．８２ １２１／１３７ １０９／１３２ ３．９２ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．０９ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０４８０ ★★★★ － －－   １．３５ ２．２１ ２７．７３ １１８／１３７ １０５／１３２ ３．９６ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．１７ 中

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０３７０ －－   －－   ３．０８ ２．８８ ３．７０ １０４／１３７ １０３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９６６４ －－   －－   ０．５４ １．１７ ０．７１ １２４／１３７ １１２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３２０ ★★★★★ － －－   ４．１８ ４．１８ ４０．８０ １０６／１３７ １０７／１３２ ３．６６ 低 ０．６０ 低 ０．４１ 高

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－１２－１４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．０２２０ ★★★ － －－   ４．６６ ４．８６ １３．７７ ８９／１３７ ９５／１３２ ４．２８ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．０４ 偏低

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．００９０ ★★★ － －－   ４．５５ ４．８４ １２．４９ ９６／１３７ １０１／１３２ ４．２９ 偏低 ０．９１ 中 －－ －－

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０３４０ －－   －－   ３．３０ ３．４０ ３．４０ １１７／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０１７７ ★★★ － －－   ９．７１ １０．６１ ３２．０４ ２２／１３７ ９／１３２ ６．６５ 高 １．３４ 高 －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０１２４ ★★ ↓ －－   ９．２４ １０．１１ ２９．３４ ３１／１３７ １６／１３２ ６．６５ 高 １．３７ 高 －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０２１０ －－   －－   ５．８８ ６．２０ ６．６２ １１１／１３７ １１０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０２８０ －－   －－   ６．４８ ６．６９ ７．３３ １０２／１３７ １０６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９２７０ ★ － －－   ２．７７ ２．０９ －５．２９ １１０／１３７ １２１／１３２ ４．７０ 中 １．４５ 高 －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０３００ －－   －－   ５．８６ ５．９７ ３．００ ７５／１３７ ７２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ５．５７ ５．６８ ２．４０ ８０／１３７ ７７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１６６０ ★★★★ ＮＡ －－   １１．２６ １１．４７ １９．９４ ２０／１３７ ２６／１３２ ５．７５ 高 １．０７ 中 ０．２８ 高

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１４９０ ★★★ ＮＡ －－   １０．６９ １０．９１ １８．２１ ２８／１３７ ３６／１３２ ５．７９ 高 １．１０ 中 ０．２１ 中

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３０１２ 大摩多元收益债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３０１３ 大摩多元收益债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０６２５ ★★★★★ ＮＡ －－   １１．０８ １０．９３ ２４．１９ ５／１３７ ２／１３２ ４．５７ 中 ０．７６ 低 ０．４４ 高

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０５９０ ★★★★ － ★★★ － １０．７７ １０．６０ ３６．９６ ７／１３７ ３／１３２ ４．５７ 中 ０．７８ 偏低 ０．３７ 高

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０４５０ －－   －－   １１．６５ １１．７６ ４．５０ ３／１３７ ５／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０５４０ －－   －－   １２．１３ １２．２５ ５．４０ ２／１３７ ４／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ １．００３０ －－   －－   －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７７０ －－   －－   ７．２４ ７．４４ ０．２７ ４６／１３７ ５７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０８４５ ★★★ － －－   ７．５５ ７．７７ １４．２１ ４２／１３７ ４９／１３２ ５．３３ 中 １．０１ 中 ０．１８ 中

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０６２８ －－   －－   ６．０９ ６．７７ ９．７９ ６６／１３７ ４７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０５７３ －－   －－   ５．７４ ６．４０ ９．２３ ７１／１３７ ５６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２１７３ ★★★★★ － ★★★★ － ７．３１ ７．１１ ３５．７３ ４４／１３７ ５４／１３２ ３．３６ 低 ０．４５ 低 ０．８２ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０６３０ ★★ ＮＡ －－   ３．１０ ３．３０ ７．８５ １０５／１３７ １０４／１３２ ４．１４ 偏低 ０．８５ 偏低 －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０８２０ ★★ ↓ －－   ３．６４ ４．０４ ９．７７ ９９／１３７ ９６／１３２ ４．１６ 偏低 ０．８２ 偏低 －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．００００ ★ － －－   ３．８４ ２．６７ ２．６５ ９７／１３７ １２０／１３２ ４．８８ 中 １．２７ 中 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３２０ ★★★★ － －－   ６．０８ ６．０８ ３８．２３ ５８／１３７ ５９／１３２ ３．４２ 低 ０．５８ 低 ０．４９ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０９００ －－   －－   ８．６７ ８．７８ ９．００ ２１／１３７ １７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０９９０ －－   －－   ８．８１ ８．９２ ９．９０ １４／１３７ １０／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８８０ －－   －－   ８．６９ ８．６９ ８．８０ １６／１３７ ７／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０２８０ －－   －－   ６．２２ ６．９６ ６．８６ ８４／１３７ ８１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０２２０ －－   －－   ５．８３ ６．５８ ６．２６ ９１／１３７ ８６／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０７４０ ★★★★ － －－   ６．７６ ５．９３ １６．２６ ５５／１３７ ８２／１３２ ４．１７ 偏低 ０．７９ 偏低 ０．３１ 高

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６５０ ★★★ － －－   ６．３９ ５．５５ １４．６６ ６３／１３７ ８７／１３２ ４．１７ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．２３ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０６８０ －－   －－   ５．５３ ５．７４ ６．８０ ９３／１３７ ８８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４７０ ★★ － －－   ７．０９ ７．４４ ９．２０ ４３／１３７ ４８／１３２ ４．３６ 偏低 ０．８５ 偏低 －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０６７８ ★★ － －－   ７．５４ ７．９２ １１．３４ ３６／１３７ ３７／１３２ ４．３５ 偏低 ０．８１ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２１４ ★★ ↑ ★ － ６．９０ ６．４８ ２４．９８ ６２／１３７ ７８／１３２ ４．０８ 偏低 ０．９４ 中 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００６４ ★★★ ＮＡ －－   ８．７４ ９．０６ ９．７１ ２６／１３７ ２３／１３２ ４．７７ 中 ０．９１ 中 ０．１２ 中

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００９８ ★★★★ ＮＡ －－   ９．１０ ９．４５ １１．１３ １９／１３７ １８／１３２ ４．７７ 中 ０．８９ 偏低 ０．２０ 中

４２０１０８ 天弘债券型发起式 － Ｂ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００８ 天弘债券型发起式 － Ａ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０８０６ ★★ － －－   １４．５４ １４．７３ ８．０６ １／１３７ １／１３２ ７．０１ 高 １．４７ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０３４６ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ９．１１ ９．３４ ９５．２９ １５／１３７ ８／１３２ ４．０４ 偏低 ０．７１ 低 ０．２５ 高

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９９８０ ★★ － －－   ３．４２ ２．９９ １２．０６ ９８／１３７ １１４／１３２ ４．３３ 偏低 １．０３ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８８０ ★★ － －－   ３．１３ ２．７０ ９．９８ １０１／１３７ １１６／１３２ ４．３５ 偏低 １．０７ 中 －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４８０ ★★★ － －－   ８．９２ ８．３０ １４．８０ ２４／１３７ ４４／１３２ ６．３９ 高 １．１５ 中 ０．２２ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１２９０ ★★★ － －－   ８．４５ ７．８３ １２．９０ ２９／１３７ ５５／１３２ ６．３６ 高 １．１７ 中 ０．１６ 中

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００７３ ★★ ＮＡ －－   ４．３２ ４．３７ ４．７３ ９０／１３７ ８９／１３２ ３．３２ 低 ０．７７ 偏低 －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１３９９ ★★★★ － ★★★★ ↑ １１．１９ １１．８２ ３７．９８ ２５／１３７ ２５／１３２ ４．２２ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．４４ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１３２０ ★★★★ － ★★★ － １０．８８ １１．４９ ３６．３８ ３０／１３７ ２９／１３２ ４．２２ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３７ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１２４０ ★★★★★ － －－   ７．７３ ８．３４ ４２．２４ ５１／１３７ ６２／１３２ ４．７９ 中 ０．７３ 低 ０．６９ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１１００ ★★★★★ － －－   ７．３２ ７．８３ ３９．３５ ６０／１３７ ７０／１３２ ４．８５ 中 ０．７８ 偏低 ０．５９ 高

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０６４０ －－   －－   ５．７７ ７．０４ ６．４０ １０７／１３７ ９９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０６９０ －－   －－   ６．１６ ７．４４ ６．９０ １００／１３７ ９１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１７８ ★★ － －－   １．７６ ２．３３ １２．４８ １２３／１３７ １０８／１３２ ２．６７ 低 ０．６４ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０１７７ ★★ － ★★★ － ６．２６ ６．７９ ３４．９５ ５７／１３７ ４６／１３２ ３．９５ 偏低 ０．９２ 中 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０２０７ ★★ ↓ －－   ６．６６ ７．２１ ２１．９４ ４９／１３７ ３８／１３２ ３．９４ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．１１１５ ★★★ － ★★ ↓ ６．６３ ６．５６ １４８．３２ ５０／１３７ ６４／１３２ ４．３１ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．１８ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０９２０ ★★★ ↓ －－   ３．６１ ４．３０ ２７．２９ １０３／１３７ １００／１３２ ４．６２ 中 １．０３ 中 －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ ０．９７３０ －－   －－   －２．７０ －－ －２．７０ １３５／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ ０．９８００ －－   －－   －２．００ －－ －２．００ １３４／１３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０２４０ ★★★★ － ★★ ↓２ ３．３６ ３．３８ ４６．７８ １２２／１３７ １１５／１３２ ７．０９ 高 １．４７ 高 ０．０３ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７３０ ★★★★ ↓ －－   ７．１９ ７．９０ ２８．２２ ５４／１３７ ２４／１３２ ６．８５ 高 １．３４ 高 ０．２７ 高

２１７０２３ 招商信用增强债券 １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９２７０ －－   －－   ０．６５ ０．７６ －７．３０ １３２／１３７ １３１／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０４７０ ★★★ ↓ －－   ５．３１ ５．５２ ３１．７６ ７８／１３７ ８０／１３２ ３．８３ 低 ０．７２ 低 ０．１０ 中

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ５．０３ ４．９２ ２．４０ ７７／１３７ ７３／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   ５．３１ ５．２０ ３．１０ ７０／１３７ ６９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０６９９ ★★★ ↓ －－   ６．６１ ７．３３ １９．５０ ５６／１３７ ４０／１３２ ３．１６ 低 ０．５２ 低 ０．５４ 高

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０６５７ ★★★ ↓ －－   ６．１９ ６．８９ １７．６１ ６４／１３７ ５０／１３２ ３．１６ 低 ０．５５ 低 ０．４０ 高

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０１８０ －－   －－   ２．４１ ２．６２ １．８０ １２５／１３７ １１８／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．１０６０ －－   －－   ８．６４ ８．９７ １０．６０ ３８／１３７ ２２／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１１５０ －－   －－   ８．９９ ９．４２ １１．５０ ３５／１３７ １９／１３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

７５０００３ 安信目标收益债券 － Ｃ １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

７５０００２ 安信目标收益债券 － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２７ 博时信用债纯债债券 １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０７４０ －－   －－   １１．８８ １１．０７ ７．４０ ２／５６ ２／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０６６０ －－   －－   １１．３９ １０．５８ ６．６０ ３／５６ ３／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０７９８ －－   －－   ７．２４ ７．２２ ７．９８ １６／５６ １４／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３８９ ★★★ － ★★★ － ４．００ ４．５３ ４０．１９ ４７／５６ ４０／４９ ２．５０ 低 ０．７６ 低 ０．２８ 偏低

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０５０３ ★★★ － ★★★★★ ↑ ４．３７ ４．９０ ７２．８８ ４３／５６ ３６／４９ ２．５０ 低 ０．７２ 低 ０．４２ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０２００ －－   －－   ４．４４ ４．５４ ６．０１ ４１／５６ ３８／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   ４．０５ ４．０５ ５．４０ ４５／５６ ４１／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３３０ ★★★★★ ↑ －－   ６．６２ ７．０５ ３８．０６ ３２／５６ ２３／４９ ３．８１ 中 ０．８３ 偏低 １．０６ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０５５０ －－   －－   ９．４７ ９．５８ ９．５８ ４／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０１８０ ★★★★★ － －－   ６．６６ ６．７６ ２３．３３ ３０／５６ ３１／４９ ３．２０ 偏低 ０．６５ 低 ０．８５ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２００ ★★★★★ － －－   ６．９６ ７．０７ ２５．５４ ２６／５６ ２６／４９ ３．１５ 偏低 ０．５９ 低 １．０１ 高

２７０００９ 广发增强债券 １．１１８０ ★★★★ － －－   ２．８５ ３．３３ ３１．８７ ５０／５６ ３７／４９ ３．２３ 中 ０．７７ 低 ０．７１ 高

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ３．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０３００ －－   －－   －－ －－ ３．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００４５ 广发双债添利债券 － Ｃ １．００８０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００４４ 广发双债添利债券 － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５００１８ 国富恒久信用债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５００１９ 国富恒久信用债券 － Ｃ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０７１０ －－   －－   ７．１０ －－ ７．１０ １８／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０８８８ ★★★★ － －－   ６．６９ ６．４４ ３１．５１ ２９／５６ ３２／４９ ３．８８ 中 ０．９５ 中 ０．４２ 中

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０８００ ★★★ － －－   ８．７６ ９．０９ １３．６９ ５／５６ ４／４９ ４．８５ 高 １．４８ 高 ０．０４ 低

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０７２０ ★★★ － －－   ８．５０ ８．８３ １６．５９ ６／５６ ５／４９ ４．８７ 高 １．５２ 高 －－ －－

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５１０ －－   －－   ８．１２ ８．３４ ８．３４ １０／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０８４０ －－   －－   ６．７４ ７．３６ １１．５５ ２３／５６ １１／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０６５０ ★★ ↓ ★★ ↓２ ６．９３ ７．３５ ５４．８５ ２４／５６ １７／４９ ２．６９ 低 ０．８９ 偏低 ０．０８ 低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７２０ ★★★ － ★★★★ ↓ ７．２０ ７．６２ ８１．９０ ２１／５６ １２／４９ ２．７２ 低 ０．８８ 偏低 ０．１９ 偏低

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６６０ －－   －－   ２．０１ ２．３０ ６．６０ ５４／５６ ４６／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０５９０ －－   －－   １．５３ １．８３ ５．９０ ５６／５６ ４８／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０３０６ ★ － －－   ５．２３ ５．８３ ４．１０ ４２／５６ ３９／４９ ２．７４ 低 １．０４ 中 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０３１１ －－   －－   ４．９１ ５．４８ ６．４９ ４６／５６ ４２／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２６０ ★★★ ＮＡ －－   ５．８２ ５．７１ １２．９６ ３１／５６ ３５／４９ ３．２２ 中 １．０２ 中 ０．１６ 偏低

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３７０ ★★★ － －－   ６．１８ ６．０８ ２５．２２ ２８／５６ ３３／４９ ３．２８ 中 １．００ 中 ０．２３ 偏低

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０６２０ －－   －－   ６．２０ －－ ６．２０ ２５／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０６６０ －－   －－   ６．６０ －－ ６．６０ ２２／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０１６０ －－   －－   ５．１０ ５．６２ ８．５８ ３７／５６ ２２／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０１４０ －－   －－   ４．７０ ５．２２ ７．９６ ３９／５６ ２８／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．４１３０ ★★★★ ↑ ★★ － ５．７６ ５．４５ １０５．６４ ３４／５６ ３４／４９ ３．０４ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３１ 中

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１３５１ －－   －－   ７．４０ ７．４９ １７．２７ １４／５６ ９／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１１０ 南方润元纯债债券Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０８ 南方润元纯债债券Ａ／Ｂ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６５０ －－   －－   ２．５５ ２．９３ ８．５６ ５１／５６ ４３／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０５８３ －－   －－   ２．１７ ２．５３ ７．８９ ５２／５６ ４４／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１５ 鹏华纯债债券 １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１９８０ ★★★ ↓ ★★★★★ － ５．５２ ５．８８ ５９．８５ ３５／５６ ２１／４９ ３．０８ 偏低 ０．７７ 低 ０．５７ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１４３０ ★★★ － ★★★ ↑ ５．２１ ５．４０ ３９．５２ ３６／５６ ２７／４９ ３．０７ 偏低 ０．８２ 偏低 ０．４３ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０１０ ★★★ ↑ －－   ８．０５ ８．３７ １１．１６ １５／５６ １８／４９ ４．０８ 高 １．２０ 高 ０．０９ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０８７０ ★★ ＮＡ －－   ７．６２ ７．９４ ９．８６ ２０／５６ ２０／４９ ４．０５ 高 １．２４ 高 －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ ★★ － ★★ － ８．３５ ８．７９ ６２．３６ ７／５６ ６／４９ ３．４８ 中 １．１８ 高 －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０４６０ －－   －－   －－ －－ ７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－１２－１４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星          ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） ９月晨星评级（三年） 星级变动 ９月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 １１月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

代码

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４２０ ★★ － －－   １．９６ ２．３６ ４．２０ ５５／５６ ４９／４９ ２．５２ 低 ０．９７ 中 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５８０ ★★ － －－   ２．４２ ２．７２ ５．８０ ５３／５６ ４７／４９ ２．５６ 低 ０．９３ 中 －－ －－

３７００２２ 上投摩根分红添利债－Ｂ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７００２１ 上投摩根分红添利债－Ａ １．０１６０ －－   －－   －－ －－ １．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０４３０ －－   －－   １１．６９ １１．８０ １２．４７ １／５６ １／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０２１０ ★★★ － －－   ７．０６ ６．６２ １９．７８ １９／５６ １９／４９ ２．６４ 低 ０．８３ 偏低 ０．２６ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０２３５ ★★★ － －－   ７．５１ ７．０８ ２２．１９ １３／５６ １３／４９ ２．６４ 低 ０．７９ 低 ０．４１ 中

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０４５０ －－   －－   ７．５１ －－ ７．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５８２ ★★★ ＮＡ －－   ７．７０ ７．８５ １７．２２ １２／５６ ８／４９ ８．５５ 高 １．７８ 高 ０．２９ 偏低

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０７２２ ★★★★ ＮＡ －－   ８．１１ ８．２６ １８．６８ ９／５６ ７／４９ ８．５６ 高 １．７５ 高 ０．３３ 中

５１９１８９ 万家信用恒利债券 － Ｃ １．００７２ －－   －－   －－ －－ ０．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８８ 万家信用恒利债券 － Ａ １．００８１ －－   －－   －－ －－ ０．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０３００ ★★★ － －－   ８．３５ ８．３５ １６．２１ ８／５６ １０／４９ ４．０７ 高 １．１２ 高 ０．３１ 中

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２７０ ★★★ － －－   ７．８２ ７．９３ １３．９９ １１／５６ １５／４９ ４．０２ 高 １．１６ 高 ０．１９ 偏低

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０６２０ －－   －－   ５．８８ ６．２０ ６．２０ ３８／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５６０ －－   －－   ５．３９ ５．６０ ５．６０ ４０／５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０３１０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０２９０ －－   －－   －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１８２０ 银华纯债 １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０４２０ －－   －－   ６．１１ ６．５４ ４．２０ ２７／５６ ２４／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３４０ －－   －－   ５．７３ ６．１６ ３．４０ ３３／５６ ２９／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０３３０ －－   －－   －－ －－ ６．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１２６４ ★★★★ － ★★★★ ↑ ４．２７ ４．９３ ７９．３３ ４４／５６ ２５／４９ ３．９６ 高 ０．９７ 中 ０．６３ 高

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１５４６ ★★★★ － ★★ － ３．８６ ４．５０ ５４．８７ ４８／５６ ３０／４９ ３．９６ 高 １．０２ 中 ０．５３ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０１３４ －－   －－   ４．０１ ４．１８ ２．３５ ４９／５６ ４５／４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０９２０ ★★★★ ↓ －－   ７．１７ ６．８７ ２７．５１ １７／５６ １６／４９ ２．９８ 偏低 ０．５１ 低 １．２１ 高

短债基金

０８００１７ 长盛添利３０天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１６ 长盛添利３０天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１８ 长盛添利６０天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１９ 长盛添利６０天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００２１ 大成月添利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１０２１ 大成月添利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００２３ 大成理财２１天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１０２３ 大成理财２１天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０１００７ 富国７天理财宝债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１００００７ 富国７天理财宝债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１８ 工银７天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１８ 工银７天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０２０ 工银１４天理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１２０ 工银１４天理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１７ 光大保德信添天利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１８ 光大保德信添天利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２１ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２２ 光大保德信添盛双月理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００２０ 光大保德信添天盈季度理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１９ 光大保德信添天盈季度理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００４３ 广发理财年年红债券 １．０１７０ －－   －－   －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００３０ 国泰６个月短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２９ 国泰６个月短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０５８ 华夏理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０５７ 华夏理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０２８ 汇添富理财２８天 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７２０２８ 汇添富理财２８天 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００６８ －－   －－   ３．４５ ３．５９ ２１．５２ －－ －－ ０．７３ －－ １．００ －－ －－ －－

０７００３５ 嘉实理财宝７天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００３６ 嘉实理财宝７天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１４ 建信双周理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１０１４ 建信双周理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９７１６ 交银理财２１天债券 １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０４ 南方理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０３ 南方理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０５ 南方理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０６ 南方理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１３ 信诚理财７日盈债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１２ 信诚理财７日盈债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００５０ 易方达月月利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００５１ 易方达月月利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００２ 中银理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００１ 中银理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００３ 中银理财６０天债券型发起 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３８０００４ 中银理财６０天债券型发起 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－