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华夏债券投资基金公告(系列)

2012-12-19 来源:证券时报网 作者:

中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第三次分红公告

公告送出日期:2012年12月19日

1公告基本信息

基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称中信稳定双利债券
基金主代码288102
基金合同生效日2006年7月20日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2012年12月13日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0548
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)33,596,223.65
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)30,236,601.29
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.250
有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第3次分红。

注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份中信稳定双利债券应分配金额为0.236元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2012年12月26日
除息日2012年12月26日
现金红利发放日2012年12月27日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年12月26日,该部分基金份额将于2012年12月27日直接计入其基金账户,投资者可自2012年12月28日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年12月27日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台(包括网上交易系统、移动客户端)办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
10华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
11平安银行股份有限公司www.bank.pingan.com95511-3
12宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
13青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
14东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
15杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
16临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
19河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
20天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
21国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
22中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
23国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
24招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
25广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
26中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
27中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
28海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
29申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、4008895523
30兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123
31长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
32安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
33西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
34中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
35湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
36万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
37国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
38渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
39华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
40山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
41中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
42东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
43信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
44长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
45光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
46广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
47东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
48南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
49上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
50大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
51国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
52平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
53华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
54国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
55财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
56东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
57中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
58国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
59东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
60恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
61国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
62宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
63齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
64世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
65第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
66金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
67中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
68华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
69德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
70西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
71华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
72华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
73中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
74财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
75中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
76江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
77中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年十二月十九日

华夏债券投资基金

第二十九次分红公告

公告送出日期:2012年12月19日

1公告基本信息

基金名称华夏债券投资基金
基金简称华夏债券
基金主代码001001
基金合同生效日2002年10月23日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2012年12月13日
有关年度分红次数的说明本次分红为2012年度的第3次分红。
下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
下属分级基金的交易代码001001(前端)、001002(后端)001003
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0701.063
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)47,446,955.1543,851,660.05
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.2000.200

2与分红相关的其他信息

权益登记日2012年12月24日
除息日2012年12月24日
现金红利发放日2012年12月25日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年12月24日,该部分基金份额将于2012年12月25日直接计入其基金账户,投资者可自2012年12月26日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年12月25日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台(包括网上交易系统、移动客户端)办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
17平安银行股份有限公司www.bank.pingan.com95511-3
18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
33河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
34天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
35国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
36中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
37国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
38招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
39广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575
40中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95558
41中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
42海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、4008895523
44兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123
45长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
46安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
47西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
48中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
49湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
50万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
51国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
52渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
53华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
54山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
55中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
56东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
57东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
58信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
59东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
60方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
61长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
62光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、95525
63广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
64东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
65南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
66上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
67新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
68大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
69国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
70浙商证券有限责任公司www.stocke.com.cn967777
71平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
72华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
73国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
74财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
75东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
76中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
77国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
78东海证券有限责任公司www.longone.com.cn400-888-8588
79中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
80恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
81国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
82华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
83宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
84齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
85世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
86第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
87金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
88中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
89华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
90德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
91西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
92华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
93华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
94中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
95财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
96华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
97瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
98中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
99中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
100西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
101日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
102江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
103中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
104华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
105厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
106爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
107华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
108天风证券有限责任公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一二年十二月十九日

   第A001版:头 版(今日64版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
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   第A006版:机 构
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   第B002版:公 司
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   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
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   第D002版:信息披露
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   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
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