证券时报多媒体数字报

  诺安基金管理有限公司关于旗下部分

  基金在中国建设银行开通定期定额投资业务及参加申购费率优惠活动的公告

  经与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下诺安增利债券Ａ（基金代码：３２０００８）、诺安中小盘精选股票（基金代码：３２００１１）、诺安主题精选股票（基金代码：３２００１２）、诺安上证新兴产业ＥＴＦ联接（基金代码：３２００１４）、诺安多策略股票（基金代码：３２００１６）、诺安全球收益不动产（ＱＤＩＩ）（基金代码：３２００１７）、诺安新动力混合（基金代码：３２００１８）、诺安双利债券发起（基金代码：３２００２１）、诺安油气能源（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）（基金代码：１６３２０８）、诺安中证创业成长指数分级（基金代码：１６３２０９）将于２０１２年１２月２６日起在中国建设银行开通定期定额投资业务。

  基金定期定额投资业务的申购费率同正常申购费率，投资者在中国建设银行办理上述基金的定期定额投资业务，每期最低申购金额为人民币３００元（含）。具体办理的业务规则和程序请遵循中国建设银行的规定。

  上述基金将同时参加中国建设银行开展的基金申购费率优惠活动，具体如下：

  １、自２０１２年１２月２６日起，投资者通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购上述基金（不含基金定期定额申购业务），享受申购费率７折优惠。若享受优惠折扣后费率低于０．６％，则按０．６％执行；若原申购费等于或低于０．６％，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

  ２、自２０１２年１２月２６日起，投资者通过中国建设银行申办上述基金的定期定额申购业务，均享有申购费率８折优惠，但优惠折扣后的费率不低于０．６％；原申购费率（含分级费率）低于０．６％的将不再享有折扣优惠，按原申购费率执行。

  ３、原申购费率指基金公开法律文件上注明的费率。前述优惠活动的时间及相关业务安排如有变更，敬请投资者留意本公司及中国建设银行的相关公告。

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  １、中国建设银行股份有限公司

  客户服务电话：９５５３３，或前往中国建设银行各营业网点进行咨询

  网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  ２、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话： ４００－８８８－８９９８

  网址： ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一二年十二月二十六日

  诺安货币市场基金２０１３年元旦

  假期前暂停申购及转换转入业务公告

  公告送出日期：２０１２年１２月２６日

  １．１ 公告基本信息

  ２ 其他需要提示的事项

  本基金于２０１２年１２月２８日、１２月３１日暂停申购及转换转入业务，本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自２０１３年１月４日起，本基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务，届时将不再另行公告。

  本基金恢复办理申购及转换转入业务后，将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制，详情请查看本公司２００８年８月２日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告－《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。

  请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

  如有疑问，请拨打本公司客户服务电话４００－８８８－８９９８（免长途话费），或至本公司网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ获取相关信息。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一二年十二月二十六日

  关于诺安中证创业成长指数分级

  证券投资基金办理定期份额折算

  业务的提示性公告

  根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，诺安中证创业成长指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在２０１３年１月４日办理首次定期份额折算业务。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为２０１３年１月４日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的诺安稳健份额、诺安创业成长份额。

  三、基金份额折算方式

  诺安稳健份额和诺安进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算，对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每１０份诺安创业成长份额将按４份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后，诺安稳健份额和诺安进取份额的份额配比保持４：６的比例。

  对于诺安稳健份额期末的约定应得收益，即诺安稳健份额每个会计年度１２月３１日份额参考净值超出１．０００元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人持有的每１０份诺安创业成长份额将按４份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。

  每个会计年度第一个工作日进行诺安稳健份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

  ■

  ２、诺安进取份额

  每个会计年度的定期份额折算不改变诺安进取份额参考净值及其份额数。

  ３、诺安创业成长份额

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  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  １、定期份额折算基准日（即２０１３年１月４日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；诺安稳健、诺安进取交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  ２、定期份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１３年１月７日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，诺安稳健暂停交易，诺安进取交易正常。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  ３、定期份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１３年１月８日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，诺安稳健恢复交易，诺安进取交易正常。

  ４、根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日诺安稳健复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年１月７日的诺安稳健的份额净值。由于诺安稳健折算前可能存在折溢价交易情形，且诺安稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价以前一日的诺安稳健的基金份额净值确定，因此，诺安稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。

  五、重要提示

  １、由于诺安稳健份额新增份额折算成诺安创业成长份额的场内份额数和诺安创业成长份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少诺安稳健份额数或场内诺安创业成长份额数的份额持有人存在无法获得新增场内诺安创业成长份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

  ２、投资者可以通过访问本公司网站ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ，或拨打本公司客户服务电话４００－８８８－８９９８了解本次基金定期份额折算业务的相关情况。

  ３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一二年十二月二十六日