证券时报多媒体数字报

关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基

金持有的长期停牌股票采用指数收益法

进行估值的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（ＳＡＣ）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发［２００９］９７号）的有关规定，汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年１２月２６日采用“指数收益法”对旗下部分开放式基金所持有的停牌证券万科Ａ（股票代码０００００２）和恒生电子（股票代码６００５７０）进行估值。经托管行复核，其潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响比例超过０．２５％的基金为汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金；按照有关规定和本公司的估值政策，经与托管银行商定，对汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信２０２６生命周期证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信恒生Ａ股行业龙头指数证券投资基金持有的上述证券的估值方法也一并进行调整。

即：自２０１２年１２月２６日起，本公司对旗下汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信２０２６生命周期证券投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金和汇丰晋信恒生Ａ股行业龙头指数证券投资基金持有的停牌证券万科Ａ（股票代码０００００２）和恒生电子（股票代码６００５７０）采用“指数收益法”进行估值。在万科Ａ和恒生电子复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

本公司旗下开放式基金将严格按照《企业会计准则》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。投资者可登录本公司网站（ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ）或拨打本公司客户服务电话（０２１－３８７８９９９８）了解基金份额净值变动情况。

特此公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

 汇丰晋信基金管理有限公司

２０１２年１２月２７日

汇丰晋信基金管理有限公司

关于通过渤海银行开办汇丰晋信平稳

增利债券型证券投资基金Ｃ类基金份额

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：２０１２年１２月２７日

１．公告基本信息

（１）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；

（２）渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）。

２．定期定额投资业务的办理时间

自２０１２年１２月２７日起，投资者可通过渤海银行指定网点和基金网上交易平台办理上述基金的“定期定额投资计划”业务申请。

３．定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购的一种业务方式，投资者可以通过基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由基金销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下：

（１）适用投资者范围

本基金的“定期定额投资计划”适用于符合中华人民共和国有关法律法规和汇丰晋信旗下开放式基金基金合同规定可以投资境内开放式证券投资基金的所有投资者。

（２）办理时间和办理场所

自２０１２年１２月２７日起，投资者可通过渤海银行基金指定网点和基金网上交易平台办理上述开放式基金的“定期定额投资计划”业务申请。 根据实际需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

（３）申请方式

１）凡申请办理“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），开户程序依照本基金销售机构规定办理；

２）已开立本公司开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及销售机构规定的相关业务凭证（如有），到本基金指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循各销售机构的规定。

（４）扣款日期

投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。

（５）扣款金额

投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，但基金每期扣款金额最低不少于人民币１００元（含１００元）。如代销机构规定的定期定额投资申购金额下限高于１００元，则按照代销机构规定的申购金额下限执行。 定期定额投资业务不受本公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。

（６）扣款方式

１）销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇到非基金申购开放日则顺延至基金下一申购开放日；

２）投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；

（７）交易确认

基金申购申请日为每期实际扣款日，以每期实际扣款日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内，投资者可于Ｔ＋２工作日起到各销售网点查询申购确认结果。

（８）申购费率

如无另行公告，本计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。

（９）“定期定额投资计划”的变更和终止

１）投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；也可通过渤海银行个人网上银行自助办理。

２）投资者终止“定期定额投资计划”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；也可通过渤海银行个人网上银行自助办理。

３）“定期定额投资计划”变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

（１０）业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司

客户服务电话：０２１－３８７８９９９８

网址：ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ

渤海银行股份有限公司

客服电话：４００－８８８－８８１１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

４． 基金销售机构

渤海银行股份有限公司。 根据实际需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

５． 其他需要提示的事项

本公告仅对上述开放式基金开放定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。

风险提示：

１、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

２、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

汇丰晋信基金管理有限公司

２０１２年１２月２７日

汇丰晋信基金管理有限公司

关于在渤海银行股份有限公司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务的公告

公告送出日期：２０１２年１２月２７日

１、公告基本信息

（１）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；

（２）渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）。

２、转换费率

通过渤海银行指定网点和基金网上交易平台进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下：

３、 其他与转换相关的事项

（１）转换业务办理时间

投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（２）基金转换的计算公式

“汇丰晋信２０１６基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信２０２６基金”、“汇丰晋信平稳增利基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下：

转出金额 ＝ 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用 ＝ 转出金额×转出基金赎回费率 ＋（转出金额－转出金额×转出基金赎回费率）×（转换手续费率＋申购补差费率）／（１＋转换手续费率＋申购补差费率）

转入份额 ＝（转出金额－转换费用）／转入基金当日基金份额净值

（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）

例一：某投资者申请将其持有的８０，０００份汇丰晋信２０１６基金份额转换为汇丰晋信货币基金份额，转换申请当日汇丰晋信２０１６基金的基金份额净值为１．１０００元，汇丰晋信货币基金的基金份额净值为１．００００元，适用的赎回费率为０．３％，申购补差费率为０％，转换手续费率为０％，则转入汇丰晋信货币基金的基金份额为：

转出金额 ＝８０，０００×１．１０００＝８８，０００元

转换费用 ＝８８，０００×０．３％＝２６４元

转入汇丰晋信货币基金的基金份额＝（８８，０００－２６４）／１．００００＝８７，７３６份

即该投资者可将持有的８０，０００份汇丰晋信２０１６基金份额转换为８７，７３６份汇丰晋信货币基金份额。

例二：某投资者申请将其持有的１，０００，０００份汇丰晋信货币基金份额转换为汇丰晋信大盘基金份额，转换申请当日汇丰晋信货币基金的基金份额净值为１．００００元，汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为１．２０００元，适用的赎回费率为０％，申购补差费率为０．８％，转换手续费率为０％，则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为：

转出金额 ＝１，０００，０００×１．００００＝１，０００，０００元

转换费用 ＝１，０００，０００×０％ ＋（１，０００，０００－１，０００，０００×０％）×０．８％／（１＋０．８％）＝ ７，９３６．５１元

转入汇丰晋信大盘基金的基金份额＝（１，０００，０００－７，９３６．５１）／１．２０００＝ ８２６，７１９．５８份

即该投资者可将持有的１，０００，０００份汇丰晋信货币基金份额转换为８２６，７１９．５８份汇丰晋信大盘基金份额。

（３）基金转换业务规则

１）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

２）本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。

３）基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。

４）基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可通过销售机构查询基金转换的成交情况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为Ｔ＋２日。

５）目前基金转换的最低申请份额为５００份基金单位。基金份额持有最低为５００份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足５００份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。

６）前端收费方式的基金转换，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（４）暂停基金转换的情形

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

４、基金销售机构

渤海银行

５、其他需要提示的事项

（１） 本公告仅对“汇丰晋信２０１６基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信２０２６基金”、“汇丰晋信平稳增利基金”、“汇丰晋信大盘基金”、“汇丰晋信中小盘基金”、“汇丰晋信低碳先锋基金”、“汇丰晋信消费红利基金”、“汇丰晋信科技先锋基金”、“汇丰晋信货币基金”和“汇丰晋信恒生行业龙头指数基金”之间的基金转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

（２） 汇丰晋信旗下开放式基金的转换所产生的费用，以本公告列明的费率为准。本公司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整生效前２日在指定媒体上公告。

（３）业务咨询

汇丰晋信基金管理有限公司

客户服务电话：０２１－３８７８９９９８

网址：ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ

渤海银行股份有限公司

客服电话：４００－８８８－８８１１

公司网站：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

汇丰晋信基金管理有限公司

２０１２年１２月２７日

汇丰晋信基金管理有限公司关于继续开展

基金电子交易系统申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告

公告送出日期：２０１２年１２月２７日

１、公告基本信息

（１）汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；

２、优惠方案

为了进一步的满足投资者的理财需求，本公司决定自２０１３年１月１日起，对通过电子交易系统（含网上交易和电话交易）投资本公司旗下的开放式基金的个人投资者提供申购费率和定期定额申购费率优惠。现将有关事项公告如下：

（１）适用投资者范围

全国范围内持有工商银行卡、建设银行卡、农业银行卡、交通银行卡、招商银行卡、浦发银行卡、兴业银行卡、光大银行卡、平安银行卡、中国银行卡、上海银行卡、中国邮政储蓄银行卡、温州银行卡、并选择前端收费方式的个人投资者。

（２）适用基金范围

本公司发行的所有开放式基金产品。

（３）适用业务范围   

基金账户开户、基金认购、申购、赎回、转换、定期定额申购、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。

（４）适用申购、定期定额申购、赎回起点

基金的申购、定期定额申购、赎回起点，按照相应基金的招募说明书和相关公告的规定执行。

（５）电子交易费率

自２０１３年１月１日起，投资人通过电子交易系统（含电子交易和电话交易）申购和定期定额申购本公司旗下开放式基金，根据投资人持有的银行卡种类、申购方式和银行结算方式，前端申购费率最低可适用４折的优惠费率，且优惠费率的绝对值不低于０．６％。原费率低于０．６％的，优惠费率按照原费率执行。

１）基金申购费率：

２）基金定期定额申购费率：

汇丰晋信货币市场基金转换业务申购补差费率优惠：

注：

１、以上优惠费率均为前端申购费率，汇丰晋信２０２６基金的后端申购费率按原费率执行。

２、本公司新发基金在开放基金日常申购业务后，电子直销的申购费率和定期定额申购费率将参照上述优惠费率执行。

３、２００８年５月２８日之后签订成功的定期定额协议，在定期定额申购发生日享受优惠费率。２００８年５月２８日之前签订的定期定额申购按原费率执行，不享受优惠费率。

４、本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规的要求进行公告。

５、其他交易费率敬请查阅相关基金的发行文件和相关公告。

３、其他需要提示的事项

（１）投资者可通过汇丰晋信公司网站和客服电话了解或咨询详情

汇丰晋信基金管理有限公司

网址：ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ

客户服务热线：０２１－３８７８９９９８

（２）风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。   

汇丰晋信基金管理有限公司

２０１２年１２月２７日