证券时报多媒体数字报

  为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定将华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 "华泰柏瑞沪深300ETF"）和华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称"华泰柏瑞沪深300ETF联接基金"）的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

  经与基金托管人协商一致，基金管理人将对《华泰柏瑞沪深300ETF基金合同》、《华泰柏瑞沪深300ETF托管协议》、《华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深300ETF联接基金托管协议》进行修改，具体修改明细如下。

  1、《华泰柏瑞沪深300ETF基金合同》：

  "第十五部分 基金资产估值"之"六、基金份额净值的确认和估值错误的处理"：

  原文："基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。"

  修订为："基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。"；

  2、 《华泰柏瑞沪深300ETF托管协议》：

  "八、基金资产净值计算和会计核算"之"（一）基金资产净值的计算"中"1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序"：

  原文："基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。"

  修订为："基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。"

  3、 《华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金合同》：

  （1）"第五部分 基金份额的申购、赎回与转换"之"七、申购份额与赎回金额的计算"中"1、本基金基金份额净值的计算"：

  原文："本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。"

  修订为："本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。"

  （2）"第十三部分 基金资产估值"之"六、基金份额净值的确认和估值错误的处理"：

  原文："基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。"

  修订为："基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。"

  4、 《华泰柏瑞沪深300ETF联接基金托管协议》：

  "八、基金资产净值计算和会计核算"之"（一）基金资产净值的计算"中"1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序"：

  原文："基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。"

  修订为："基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。"

  以上修改自 2013 年 1 月7 日起生效。

  特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二〇一二年十二月三十一日