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金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

2013-01-04 来源：证券时报网作者：

经基金托管人复核，截至２０１２年１２月３１日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金份额净值	基金份额累计净值	基金资产净值
２１０００１	金鹰成份股优选证券投资基金	０．５６６９	２．２３７２	１，０３４，８７７，２３１．０９
１６２１０２	金鹰中小盘精选证券投资基金	０．７０３４	２．２９９４	１，４９３，０２８，０７８．２９
２１０００２	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	０．８３１０	１．２１９０	１０６，１１７，３２７．１４
２１０００３	金鹰行业优势股票型证券投资基金	０．６８９２	０．７１９２	７９６，１１０，９９５．１０
２１０００４	金鹰稳健成长股票型证券投资基金	０．６５３	０．８３３	２３５，４０５，１３３．３２
２１０００５	金鹰主题优势股票型证券投资基金	０．６１０	０．６１０	６２３，４９６，４７５．００
２１０００６	金鹰保本混合型证券投资基金	１．０６２	１．０６２	５３３，５７３，５１７．８５
２１０００７	金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金	０．７０２５	０．７０２５	７０，１８０，５２０．５４
２１０００８	金鹰策略配置股票型证券投资基金	０．８８４５	０．８８４５	２４４，５５３，４６２．９５
２１０００９	金鹰核心资源股票型证券投资基金	０．９７２	０．９７２	１６０，９８４，７７０．４０
２１００１０	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之Ａ类份额	１．００２５	１．００２５	４６２，５６７，０３０．６９

２１００１１	金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金之Ｃ类份额	１．００２２	１．００２２	１，３２４，９７５，７６５．７２
１６２１０５	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金	１．０５８７	１．０７５１	５２５，４６６，８３２．６１
１６２１０６	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额	１．０１２９	１．０３６２	３５４，２９１，９２６．８３
１５００７８	金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额	１．１６８１	１．１６８１	１７１，１７４，９０５．７８
１６２１０７	金鹰中证５００指数分级证券投资基金	０．９６０７	０．９６０７	１０１，５９２，３３５．００
１５００８８	金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额	１．０４０２	１．０４０２	５，９６２，９８２．１１
１５００８９	金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ｂ份额	０．８８１２	０．８８１２	５，０５１，９０２．７９

基金代码	基金名称	每万份基金净收益（元）	七日年化收益率（％）	基金资产净值（元）
２１００１２	金鹰货币市场证券投资基金之Ａ类份额	１．２５１８	４．４５８０	５３２，３４４，１６６．２４
２１００１３	金鹰货币市场证券投资基金之Ｂ类份额	１．３１７４	４．７０８０	２，３９８，４８０，９６２．２２

以上数据均已经托管行复核，特此公告。

金鹰基金管理有限公司

二〇一三年一月四日

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