证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的"12蒙高路"及"09宜化债"估值调整的公告 2013-01-04 来源：证券时报网 作者：
2012年12月31日，嘉实基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分证券投资基金持有的"12蒙高路"（代码：124002）及"09宜化债"（代码：112019）收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自2012年12月31日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"12蒙高路"、"09宜化债"，均按其前一交易日收盘价予以估值。 本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年1月4日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2013年1月4日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >