证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2013年1月4日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度资产净值公告

2013-01-04 来源：证券时报网 作者：

经基金托管人中国建设银行核准，截至２０１２年１２月３１日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金资产净值情况如下：

基金名称资产净值（元）基金份额净值（元）份额累计净值（元）
信达澳银领先增长股票基金４，３１８，４９１，０４５．３８０．９７２７１．２５２７
信达澳银精华配置混合基金９８，１４７，９８１．３２１．０６０１．４８０
信达澳银稳定价值债券基金Ａ类６４，２１５，８２４．８４１．１５３１．１５３
信达澳银稳定价值债券基金Ｂ类５５，９４８，１６２．５６１．１３４１．１３４
信达澳银中小盘股票基金４４８，７４１，７０９．３２０．７８６０．７８６
信达澳银红利回报股票基金１５８，２８７，８８０．９５０．７３８０．７５８
信达澳银产业升级股票基金２８４，２６２，９４２．６６０．８３８０．８３８
信达澳银消费优选股票基金１１２，９６７，６３１．９５１．０５０１．０５０
信达澳银稳定增利分级债券基金１８３，２７１，９７８．２９１．００４１．０２０
信达澳银稳定增利分级债券基金Ａ类－１．００６１．０２９
信达澳银稳定增利分级债券基金Ｂ类－１．００１１．００１

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一三年一月四日

本版导读：

上海九龙山旅游股份有限公司公告（系列） 2013-01-04
广东盛润集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告 2013-01-04
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于获得政府补助的公告 2013-01-04
新华基金管理有限公司公告（系列） 2013-01-04
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于四家子公司完成工商变更登记的公告 2013-01-04
纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１２年１２月３１日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 2013-01-04
关于汇添富收益快线货币市场基金增加中航证券为代销机构的公告 2013-01-04
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告 2013-01-04
中邮创业基金管理有限公司旗下基金２０１２年１２月３１日资产净值公告 2013-01-04
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度资产净值公告 2013-01-04
   第A001版：头 版（今日80版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：2013年宏观经济展望
   第A006版：2013年宏观经济展望
   第A007版：2013年宏观经济展望
   第A008版：2013年宏观经济展望
   第A009版：综 合
   第A010版：机 构
   第A011版：市 场
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：信息披露
   第B005版：数 据
   第B006版：数 据
   第B007版：数 据
   第B008版：数 据
   第C001版：C叠头版：信息披露
   第C002版：信息披露
   第C003版：信息披露
   第C004版：信息披露
   第C005版：信息披露
   第C006版：信息披露
   第C007版：信息披露
   第C008版：信息披露
   第C009版：信息披露
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第C013版：信息披露
   第C014版：信息披露
   第C015版：信息披露
   第C016版：信息披露
   第C017版：信息披露
   第C018版：信息披露
   第C019版：信息披露
   第C020版：信息披露
   第C021版：信息披露
   第C022版：信息披露
   第C023版：信息披露
   第C024版：信息披露
   第C025版：信息披露
   第C026版：信息披露
   第C027版：信息披露
   第C028版：信息披露
   第C029版：信息披露
   第C030版：信息披露
   第C031版：信息披露
   第C032版：信息披露
   第C033版：信息披露
   第C034版：信息披露
   第C035版：信息披露
   第C036版：信息披露
   第C037版：信息披露
   第C038版：信息披露
   第C039版：信息披露
   第C040版：信息披露
   第C041版：信息披露
   第C042版：信息披露
   第C043版：信息披露
   第C044版：信息披露
   第C045版：信息披露
   第C046版：信息披露
   第C047版：信息披露
   第C048版：信息披露
   第C049版：信息披露
   第C050版：信息披露
   第C051版：信息披露
   第C052版：信息披露
   第C053版：信息披露
   第C054版：信息披露
   第C055版：信息披露
   第C056版：信息披露
   第C057版：信息披露
   第C058版：信息披露
   第C059版：信息披露
   第C060版：信息披露
上海九龙山旅游股份有限公司公告（系列）
广东盛润集团股份有限公司限售股份解除限售提示性公告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于获得政府补助的公告
新华基金管理有限公司公告（系列）
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于四家子公司完成工商变更登记的公告
纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１２年１２月３１日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
关于汇添富收益快线货币市场基金增加中航证券为代销机构的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告
中邮创业基金管理有限公司旗下基金２０１２年１２月３１日资产净值公告
信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度资产净值公告