证券时报多媒体数字报

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2013-01

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  第六届董事会第十五次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次通讯会议通知于2012年12月18日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2012年12月28日以传真方式召开。应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议通过了如下议案：

  1、《关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的议案》（详细内容请见同日刊登的《关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的公告》

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果为同意11人，反对0人，弃权0人。

  以上议案，将提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事独立意见

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月四日

  股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2013-02

  深圳赤湾石油基地股份有限公司

  关于新增公司使用短期闲置资金

  购买银行理财产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年6月7日，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次通讯会议审议通过了《关于公司使用短期闲置资金购买银行理财产品的议案》。该议案授权公司使用不超过四亿元人民币（含四亿）短期闲置资金购买银行理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用，该授权期限不超过2015年6月30日。购买的理财产品仅限于由银行发行的、期限在六个月以内的保本浮动收益理财产品（详细内容请见2012年6月11日《关于公司使用短期闲置资金购买银行理财产品的公告》）。截止至本次公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计3.7亿元人民币。

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2012年12月28日，公司第六届董事会第十五次通讯会议审议通过了《关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，详细情况公告如下：

  一、 理财产品概述

  1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高闲置资金使用效率。

  2、投资金额：授权公司管理层使用公司自有短期闲置资金购买银行理财产品，增加额度4亿元人民币，在不超过前述额度内资金可滚动使用。

  3、投资方式：购买的理财产品仅限于由银行发行的、期限在六个月以内的保本浮动收益理财产品。

  4、投资期限：本次新增额度的授权期限不超过2014年6月30日。

  二、购买理财产品的资金来源

  公司购买理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金。公司目前主营业务发展势头稳健，财务状况和现金流量良好，有部分自有短期闲置资金。该资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  本议案不构成关联交易。本次与上次董事会审议通过的购买理财产品额度累计为8亿元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东所有者权益的69 %。依据深圳证券交易所的相关规定，本次议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、购买理财产品对公司的影响

  公司购买保本浮动收益类银行理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金，风险可控，公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买银行理财产品以保证资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司短期闲置资金的使用效率和收益。

  五、风险情况和风险控制措施

  （一）风险情况：公司购买的理财产品为保本浮动收益类理财产品，风险可控。

  （二）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。

  为控制风险，公司购买的理财产品仅限于由银行发行的保本浮动收益类理财产品。

  六、独立董事的独立意见

  独立董事认真审议了《关于新增公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  1、目前公司经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有短期闲置资金购买保本浮动收益理财产品，有利于在控制风险的前提下提高短期闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。

  2、购买银行理财产品不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、董事会决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一三年一月四日