证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－００１

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１２年１２月３１日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１３年１月４日下午１４点３０分在深圳市南山区科技园ＴＣＬ大厦１９楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 ７票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况》。（关联董事赵忠尧先生作为预留期权授予的受益人，回避对该议案的表决。）

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《ＴＣＬ集团股份有限公司股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况》。

二、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于华星光电进行低风险投资理财的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于华星光电进行低风险投资理财的公告》。

三、会议以 ８票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于通知召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

公司将在董事会确定预留期权的授权日和授予价格等相关事宜后另行发布关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１３年１月４日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１３－００２

ＴＣＬ集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１２年１２月２９日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１３年１月４日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议以全票（３票）审议通过以下议案：

１． 关于核实本公司股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单的议案

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：

公司预留股票期权授予的激励对象均为公司董事、高级管理人员或公司及公司子公司的经营管理层、核心技术（业务）人员，该等激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件及《ＴＣＬ集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》中规定的获授条件，其作为公司预留股票期权授予的激励对象制度主体资格合法、有效。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司监事会

２０１３年１月４日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１３－００３

ＴＣＬ集团股份有限公司关于

华星光电进行低风险投资理财的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高自有存量闲置资金的利用效率，ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“公司”、“ＴＣＬ集团”）控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）拟运用自有存量资金进行低风险投资理财，额度为人民币２６亿元。该额度与公司第四届董事会第十一次会议审议通过并公告的３０亿元低风险投资理财额度合计为５６亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的４９．５３％（公司２０１１年度归属于上市公司股东的所有者权益为１１３．０６亿元）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第２５号—证券投资》及《公司章程》等有关规定，本投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

一、华星光电简介

深圳市华星光电技术有限公司于２００９年１１月１６日成立，主要从事第８．５代薄膜晶体管液晶显示器件的研发、生产与销售。华星光电项目于２０１１年１０月１２日正式量产，２０１２年８月起实现正向经营现金流，２０１２年９月份突破１０万片的满载设计产能，。目前华星光电账面存量资金较高，为提高存量闲置资金理财收益，在优先保障经营资金所需并充分考虑季节性因素以及资本性支出后，华星光电拟运用自有存量资金不超过２６亿元进行低风险投资理财。

二、拟操作低风险投资理财种类及购买原则

１、拟运用自有存量闲置资金进行低风险投资理财种类包括：

（１）债券投资、货币市场基金投资；

（２）委托理财（含银行理财产品、信托产品）。

２、购买原则：

（１）债券、货币市场基金投资：

货币市场基金属于流动性好、收益较同期存款的“准货币”；债券投资选择风险小、收益相对较高且具有较高流动性债券，主要包括银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、企业债、公司债的发行主体信用等级不低于Ａ＋。

（２）委托理财：

主要是购买银行、信托公司等金融机构的理财产品，由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产。

上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

三、风险分析与控制措施

低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策及资金面的影响，存在系统性风险。华星光电拟采取如下风险控制措施：

１、总则：

持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。在满足公司经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适时调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

２、低风险投资理财的管理：

（１）严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构。

（２）严格筛选发行产品，选择１年期以内的低风险类产品。

（３）依据有关规定，定期披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

３、风险控制措施

（１）对于委托理财业务，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（２）债券投资将主要投资银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等，其中短期融资券、中期票据、企业债、公司债的发行主体信用等级不低于Ａ＋。

４、汇报和管理制度

定期或不定期以书面形式向公司董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。

四、运用自有闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

１、公司坚持稳健投资理念，以资产保值增值为目标，坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

２、公司通过打造核心竞争力和资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

３、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

４、从理财总量看，累计理财额度人民币５６亿元仅占２０１１年末ＴＣＬ集团２１３亿元货币资金的２６％，对整体资金影响可控。从理财期限看，低风险投资期限一般在一年以内，大部分不超过６个月，来源为自有闲置资金，公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求和资本性支出的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成负面影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

５、公司已建立委托理财业务的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，能够有效的控制投资风险，保障公司资金安全。

６、本公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于进行低风险投资理财的议案》依然有效。

五、授权及审批事项

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意华星光电利用自有存量资金进行低风险投资理财的额度为人民币２６亿元，该额度可以由华星光电和ＴＣＬ集团共同使用；该额度有效期为董事会通过该议案之日起一年内，在此期限内额度可循环使用。授权公司在华星光电委派的董事负责在华星光电建立严格的内部内控制度及业务流程，并由华星光电的ＣＥＯ或其指定人员对该额度内的低风险投资理财业务负责；对于ＴＣＬ集团在该额度内进行的低风险投资理财务业务，授权ＴＣＬ集团财务有限公司总经理对上述投资负责。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

２０１３年１月４日

ＴＣＬ集团股份有限公司股权激励计划

预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况