证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－０１

  厦门港务发展股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本公司于２０１２年１２月２５日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十七次会议的书面通知；

  ２、本公司于２０１３年元月７日（星期一）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议；

  ３、本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人；

  ４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  １、《关于本公司申请贰亿元贸易业务银行综合授信额度的议案》；

  由于本公司原申请的贸易业务综合授信额度已经陆续到期，为保证贸易业务的正常开展，本公司拟向银行申请２亿元贸易业务的综合授信额度。

  本项议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》；

  公司拟为全资子公司厦门港务贸易有限公司５亿元授信额度提供担保，有关内容详见２０１３年元月８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

  独立董事已就本事项发表独立意见，具体内容详见２０１３年元月８日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

  本项议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

  本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见２０１３年元月８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》。

  ３、《关于召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的议案》；

  公司董事会定于２０１３年１月２３日（星期三）在公司大会议室召开２０１３年度第一次临时股东大会，审议《关于公司为贸易公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》，具体内容详见２０１３年元月８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》。

  本项议案以９票赞成，０票反对，０票弃权获得通过。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  ２０１３年元月７日

  证券代码：０００９０５ 证券简称：厦门港务 公告编号：２０１３－０２

  厦门港务发展股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、２０１３年元月７日，经公司第四届董事会第二十七次会议以９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权审议通过，同意为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向银行申请５亿元人民币、为期一年的授信额度提供连带责任保证担保；

  ２、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见２０１３年元月８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》；

  ３、有关当事方目前尚未正式签署协议文件；

  ４、公司上次《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》披露于２０１２年元月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：２０１２－０２。

  二、被担保人基本情况

  １、 基本信息

  被担保人名称：厦门港务贸易有限公司

  成立日期：２００６年１１月３０日

  注册地点：厦门市长岸路５９ 号联检大厦１１ 层

  法定代表人：柯东

  注册资本：８５００万元人民币

  经营范围： １、经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；２、批发零售建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、 焦炭、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具、体育用品及器材、工艺美术品（不含金银饰品）、食用农产品；３、批发、零售燃料油（不含成品油）；４、生产加工塑料制品、橡胶制品（限分支机构经营）；５、批发易燃液体：１，２－二甲苯、１，４－二甲苯、２－氨基丙烷、２－丁酮、Ｎ，Ｎ－二甲基甲酰胺、苯乙烯、二甲苯异构体混合物、甲醇、三乙胺、石脑油、乙醇（有效期至２０１２年１月２０日）：６、批发：预包装食品（按许可证核准的场所经营，有效期至２０１４年６月２９日．（以上经营范围涉及许可经营项目的 ，应当取得有关部门的许可证后方可经营。）

  与本公司的关系：本公司全资子公司

  ２、被担保人相关的产权和控制关系方框图

  ■

  ３、主要财务状况：

  （１）截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为２０３９２．６３万元、负债总额 １２１０８．１０万元、银行贷款总额０元、流动负债总额 １２１０８．１０万元、净资产８２８４．５４万元、营业收入５０６４３．１８万元、利润总额９３８．１４万元、净利润８６９．０３万元。

  （２）截止２０１２年９月３０ 日，该公司资产总额为 ３２３０４．４５万元、负债总额 ２２９８１．３３万元、银行贷款总额０元、流动负债总额２２９８１．３３万元、净资产 ９３２３．１１万元、营业收入４４７０７．２２万元、利润总额 １１７５．５１万元、净利润１０３８．５８万元。

  最新信用等级：农业银行ＡＡＡ、兴业银行Ａ６。

  三、担保协议的主要内容

  本公司作为贸易公司的保证人，就贸易公司在１年期的授信期间向有关银行（具体为：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、平安银行厦门分行、厦门银行股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行）申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为５亿元人民币（或等值外币）。该银行综合授信的利率及其他条件等由贸易公司与上述银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保，担保期为债务履行之日起１年。

  四、董事会意见

  １、担保的原因：满足贸易公司因正常开展业务经营活动而产生的资金需求。

  ２、董事会认为，贸易公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司业务经营活动的需要，通过“以贸促港、港贸结合”，在提高贸易业务的规模和效益的同时，还将对本公司物流业务链的发展起着促进作用。在担保风险方面，自２００７年以来，本公司连年为贸易公司的银行授信额度提供担保，均未发生过由本公司为贸易公司履行担保义务的事项；贸易公司是本公司的全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从贸易公司建立的内控机制来看，该公司使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。

  ３、贸易公司为本公司全资子公司，本公司持有其１００％的股权。

  ４、本项担保未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１１年１２月３１日，本公司担保余额为２０，８３８．６９万元，占净资产１１．８８％，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  １、经与会董事签字生效的董事会决议；

  ２． 被担保人最近一期的财务报表；

  ３． 被担保人营业执照复印件。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  ２０１３年元月７日

  股票代码：０００９０５ 股票简称：厦门港务 公告编号：２０１３－０３

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  关于召开２０１３年度第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决定于２０１３年元月２３日（星期三）召开２０１３年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

  ３、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼１３ 楼公司大会议室

  ４、会议时间：２０１３年元月２３日（星期三）上午 ９：３０

  ５、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

  ６、会议出席对象：

  （１）截止２０１３年元月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  审议《关于本公司为厦门港务贸易有限公司五亿元银行授信额度提供担保的议案》。

  本项议案内容参见登载于２０１３年元月８日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

  三、会议登记方法：

  １、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 ２０１３年元月１７日下午 ３：００ 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  ２、登记地点：公司董事会办公室。

  ３、登记时间：２０１３年元月１８日—元月２２日的上午 ９：００—１１：００，下午 ３：００—５：００。

  四、其他：

  １、会期半天，交通费、食宿费自理。

  ２、联系人：朱玲玲

  电 话：（０５９２）５８２９９５５ 传 真：（０５９２）５８２９９９０ 邮 编：３６１００６

  五、备查文件：第四届董事会第二十七次会议决议；

  特此通知。

  厦门港务发展股份有限公司

  董事会

  ２０１３年元月７日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席厦门港务发展股份有限公司 ２０１３年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托权限： 委托日期：