证券时报多媒体数字报

广发基金管理有限公司

关于广发深证１００指数分级证券投资基金

定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据广发深证１００指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１３年１月４日为份额折算基准日，对广发深证１００份额的场外份额、场内份额以及广发稳健收益类份额（以下简称：“广发１００Ａ”）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

２０１３年１月４日，广发深证１００份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；广发深证１００份额的场内份额、广发１００Ａ经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第９位，如下表所示：

注：广发深证１００场外份额经份额折算后产生新增的广发深证１００场外份额；广发深证１００场内份额经份额折算后产生新增的广发深证１００场内份额；广发１００Ａ经份额折算后产生新增的广发深证１００场内份额。按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，折算前后无实质变化。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１３年１月８日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，广发１００Ａ在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日广发１００Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年１月７日的广发１００Ａ的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于广发１００Ａ折算前存在折价交易情形，２０１３年１月４日的收盘价为０．９８２元，扣除２０１２年约定收益后为０．９３６元，与２０１３年１月８日的前收盘价存在较大差异，２０１３年１月８日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

１、由于广发１００Ａ新增份额折算成广发深证１００份额的场内份额数和广发深证１００份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少广发１００Ａ数或场内广发深证１００份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发深证１００份额的可能性。

２、本基金原广发１００Ａ持有人在定期份额折算后将持有广发１００Ａ和本基金基础份额——广发深证１００份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

１、本公司客户服务电话：９５１０５８２８（免长途费）

２、本公司网站：ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告

广发基金管理有限公司

２０１３年１月８日  

广发基金管理有限公司

关于广发１００Ａ定期份额折算后复牌

首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《广发深证１００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，广发深证１００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于２０１３年１月４日对在该日登记在册的稳健收益类份额（基金代码：１５００８３，场内简称“广发１００Ａ”）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１２年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站上的《关于广发深证１００指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日广发１００ Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为２０１３年１月７日的广发１００ Ａ份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于广发１００ Ａ份额折算前可能存在折溢价交易情形，２０１３年１月８日广发１００ Ａ份额的前收盘价为２０１３年１月７日广发１００Ａ份额净值，折算前的收盘价扣除２０１２年约定收益后与２０１３年１月８日的前收盘价可能有较大差异，因此２０１３年１月８日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

特此公告

广发基金管理有限公司

２０１３年１月８日