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长盛基金管理有限公司公告（系列） 2013-01-08 来源：证券时报网 作者：
关于长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金 定期份额折算结果及同瑞Ａ恢复交易的公告 根据长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１３年１月４日为份额折算基准日，对长盛同瑞份额的场外份额、场内份额以及同瑞Ａ份额实施定期份额折算（其中本公告所指“长盛同瑞份额”即为本基金基金合同约定的“同瑞基金份额”），现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 ２０１３年１月４日，长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；长盛同瑞份额的场内份额、同瑞Ａ份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第９位，如下表所示：
注：长盛同瑞场外份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场外份额；长盛同瑞场内份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额；同瑞Ａ份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额。 以上数据已经本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自２０１３年１月８日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，同瑞Ａ在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日同瑞Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年１月７日的同瑞Ａ的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于同瑞Ａ折算前存在折溢价交易情形，２０１３年１月４日的收盘价为１．００９元，扣除２０１２年约定收益后为０．９３９元，与２０１３年１月８日的前收盘价存在较大差异，２０１３年１月８日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 １、由于同瑞Ａ份额新增份额折算成长盛同瑞份额的场内份额数和长盛同瑞份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少同瑞Ａ份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。 ２、本基金原同瑞Ａ份额持有人在定期份额折算后将持有同瑞 Ａ份额和本基金基础份额——长盛同瑞份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 ３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 ２０１３年１月８日
关于长盛同瑞Ａ定期份额折算后次日 前收盘价调整的提示性公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于２０１３年１月４日对在该日登记在册的同瑞Ａ份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算结果，详见２０１３年１月８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长盛基金管理有限公司网站上的《关于长盛同瑞中证２００指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同瑞Ａ恢复交易的公告》。 自２０１３年１月８日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，同瑞Ａ在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日同瑞Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年１月７日的同瑞Ａ的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于同瑞Ａ折算前存在折溢价交易情形，２０１３年１月４日的收盘价为１．００９元，扣除２０１２年约定收益后为０．９３９元，与２０１３年１月８日的前收盘价存在较大差异，２０１３年１月８日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 由于同瑞Ａ份额新增份额折算成长盛同瑞份额的场内份额数和长盛同瑞份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少同瑞Ａ份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。 本基金原同瑞Ａ份额持有人在定期份额折算后将持有同瑞 Ａ份额和本基金基础份额——长盛同瑞份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 ２０１３年１月８日
长盛基金管理有限公司关于调整 同益证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期：２０１３年１月８日 １ 公告基本信息
注：－ ２ 新任基金经理的相关信息
注：－ ３ 离任基金经理的相关信息
注： － ４ 其他需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 长盛基金管理有限公司 ２０１３年１月８日
长盛基金管理有限公司 关于调整长盛创新先锋灵活配置混合型 证券投资基金基金经理的公告 公告送出日期：２０１３年１月８日 １ 公告基本信息
注：－ ２ 新任基金经理的相关信息
注：－ ３ 离任基金经理的相关信息
注： － ４ 其他需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 长盛基金管理有限公司 ２０１３年１月８日
长盛基金管理有限公司关于调整 长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 基金经理的公告 公告送出日期：２０１３年１月８日 １ 公告基本信息
注：－ ２ 新任基金经理的相关信息
注：－ ３ 离任基金经理的相关信息
注： － ４ 其他需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 长盛基金管理有限公司 ２０１３年１月８日
长盛基金管理有限公司关于调整 长盛同辉深证１００等权重指数分级证券 投资基金基金经理的公告 公告送出日期：２０１３年１月８日 １ 公告基本信息
注：－ ２ 新任基金经理的相关信息
注：－ ３ 离任基金经理的相关信息
注： － ４ 其他需要说明的事项 上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。 长盛基金管理有限公司 ２０１３年１月８日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年1月8日
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