证券时报多媒体数字报

关于工银５００Ａ定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信睿智中证５００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信睿智中证５００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于２０１３年１月４日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证５００指数证券投资基金之基础份额（以下简称“工银５００”，交易代码：１６４８０９）和工银瑞信睿智中证５００指数证券投资基金之Ａ份额（以下简称“工银５００Ａ”，交易代码：１５００５５）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１２年１２月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银中证５００指数分级基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日工银５００Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年１月７日的工银５００Ａ份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。由于工银５００Ａ折算前存在折价交易情形， ２０１３年１月４日的收盘价为１．０３８元（四舍五入至０．００１元），扣除２０１２年约定收益后为０．９７４元（四舍五入至０．００１元），与２０１３年１月８日的前收盘价存在较大差异，２０１３年１月８日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年１月８日

关于工银瑞信睿智中证５００指数分级

证券投资基金定期份额折算结果及

恢复交易的公告

根据工银瑞信睿智中证５００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以２０１３年１月４日为份额折算基准日，对工银瑞信睿智中证５００指数证券投资基金之基础份额（以下简称“工银５００”，交易代码：１６４８０９）的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智中证５００指数证券投资基金之Ａ份额（以下简称“工银５００Ａ”，交易代码：１５００５５）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

２０１３年１月４日，工银５００的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；工银５００的场内份额、工银５００Ａ份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第９位，如下表所示：

注：工银５００场外份额经份额折算后产生新增的工银５００场外份额；工银５００场内份额经份额折算后产生新增的工银５００场内份额；工银５００Ａ份额经份额折算后产生新增的工银５００场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１３年１月８日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，工银５００Ａ在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年１月８日工银５００Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年１月７日的工银５００Ａ的份额净值（四舍五入至０． ００１元），即１．００１元。由于工银５００Ａ折算前存在折价交易情形，２０１３年１月４日的收盘价为１．０３８元（四舍五入至０．００１元），扣除２０１２年约定收益后为０．９７４元（四舍五入至０．００１元），与２０１３年１月８日的前收盘价存在较大差异，２０１３年１月８日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

１、 由于工银５００Ａ份额新增份额折算成工银５００份额的场内份额数和工银５００份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少工银５００Ａ份额数或场内工银５００份额数的份额持有人存在无法获得新增场内工银５００份额的可能性。

２、 本基金原工银５００Ａ份额持有人在定期份额折算后将持有工银５００Ａ份额和本基金基础份额——工银５００份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

３、 投资者若需办理工银５００场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

４、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

１、 工银瑞信基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、 工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：４００－８１１－９９９９

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年１月８日

关于增加工银瑞信保本２号混合型

发起式证券投资基金代销机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京展恒基金销售有限公司（以下简称“展恒基金”）、深圳众禄基金销售有限公司（以下简称“众禄基金”）签署的基金销售代理协议，展恒基金、众禄基金从２０１３年１月９日起代销工银瑞信保本２号混合型发起式证券投资基金（基金代码：４８７０２１）。

一、北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：张晶晶

联系电话： ６２０２００８８－－８１０５

客服电话：４００８８８６６６１

传真： ６２０２００８８－－８８０２

网址： ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ

二、深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

办公地址： 深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

联系电话： ０７５５－３３２２７９５０

传真： ０７５５－８２０８０７９８

客户服务电话： ４００６－７８８－８８７

网址： ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

投资者还可通过拨打工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：４００－８１１－９９９９，或登录网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 咨询、了解基金详情。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１３年１月８日