证券时报多媒体数字报

公告送出日期：２０１３年１月１８日

１．公告基本信息

注：１、本基金成立日所在周为“单周”，下一周为“双周”，隔周为“单周”，以此类推。本基金周四、周五不办理申购、赎回。

２、本基金共设六个交易代码分别为：

万家单一：５１９５１１（基金认购代码）；万家单二：５１９５１２；万家单三：５１９５１３；

万家双一：５１９５２１；万家双二：５１９５２２；万家双三：５１９５２３。

３、 自２０１３年１月２１日起，本基金开始办理申购业务（当日可申购代码为：万家双一５１９５２１，以此类推）。

４、自２０１３年１月２９日起，本基金将开始办理赎回业务（当日可赎回代码为：万家单一５１９５１１）届时将不再另行公告。

２．日常申购、赎回、基金转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于２０１３年１月２１日起开始办理本基金的申购和赎回业务，具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定。

申购与赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易的交易日（基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构的具体业务办理时间参见基金份额发售公告或基金代销机构的相关公告。

投资人在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

３．日常申购业务

３．１申购金额限制

投资人场内申购时，每笔最低申购金额为１００元，同时每笔申购必须是１００元的整数倍，且单笔申购最高不超过９９，９９９，９００元。投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上每笔申购本基金的最低金额为１００元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。

基金管理人、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制。基金管理人必须在调整前２日内至少在一家指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

３．２申购费率

本基金不收取申购费用。

３．３申购份额的计算

采用“金额申购”方式，本基金的申购价格为每份基金份额净值１．００元。计算公式：

申购份额＝申购金额／１．００元

场外申购时，申购的有效份额采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。场内申购时，申购的有效份额采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头，由交易所会员返还给投资人。

４．日常赎回业务

４．１赎回份额限制

本基金不设场外单笔最低赎回份额；

基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过９９，９９９，９９９份基金份额。

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足１．００份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

４．２赎回费率

基金不收取赎回费用。

４．３其他与赎回相关的事项

（１）场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

（２）赎回金额的计算

采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值１．００元。

赎回金额＝赎回份额×基金份额净值﹢该运作期内自上一个收益结转日后的未支付收益

在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额持有人，除获得自当期运作期起始日至上一个收益结转日的基金收益（已结转为份额），还将获得当期运作期内自上一个收益结转日后的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期内自上一个收益结转日的基金未支付收益外，基金份额持有人还可以获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一个收益结转日的基金收益。

赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

５．日常转换业务

基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以届时公告为准。

６．定期定额投资业务

本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通情况以届时公告为准。

７．基金销售机构

７．１直销机构

万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台

地址：上海市浦东新区浦电路３６０号陆家嘴投资大厦９楼

电话：０２１－３８６１９９８２

传真：０２１－３８６１９９９８

联系人：刘怡君

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ／

７．２ 场外代销机构

开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括：

１、中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：９５５９９（或拨打各城市营业网点咨询电话）

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

２、交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

３、招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

客服电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

４、齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

法定代表人：李玮

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

５、光大证券股份有限公司

注册地址：上海市新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

客服电话：４００－８８８－８７８８，１０１０８９９８，９５５２５

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

６、海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１０层

法定代表人：王开国

客户服务热线：４００－８８８８－００１、９５５５３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

７、信达证券股份有限公司

注册地址、办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

客户服务电话：４００－８００－８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

８、中国银河证券股份有限公司

注册地址、办公地址：北京市西城区金融大街３５号２－６层

法定代表人：陈有安

客户服务电话：４００－８８８－８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

９、国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２ 号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人：何如

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０、山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街６９ 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客户服务电话：４００－６６６－１６１８

网址：ｗｗｗ．ｓｘｚｑ．ｃｏｍ

１１、上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

客户服务电话：４００－８９１－８９１８，０２１－９６２５１８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

１２、东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路１８１ 号商旅大厦１８－２１ 层

法定代表人：吴永敏

客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８

网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１３、日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

法定代表人：孔佑杰

客户服务电话：４００－６６０－９８３９

网址： ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１４、申银万国证券股份有限公司

客服电话：０２１－９５５２３、４００８－８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

１５、国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号

法定代表人：万建华

客服电话：４００－８８８－８６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

１６中信建投证券有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：王常青

客户服务电话：４００－８８８－８１０８

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

１７、中国国际金融有限公司

电话：０１０－６５０５１１６６

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

１８、招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８－４５ 层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：４００－８８８８－１１１，９５５６５

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

１９、中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人： 张智河

联系人： 吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

客服电话：０５３２－９６５７７

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

２０、江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

联系电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

客户服务电话：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２１、上海好买基金销售有限公司

客服电话：４００－７００－９６６５

网址：ｗｗｗ． ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

２２、杭州数米基金销售有限公司

客服电话：４０００－７６６－１２３

网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

２３、长量基金销售投资顾问有限公司

客服电话：４００－０８９－１２８９

网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２４、上海天天基金销售有限公司

客服电话：４００－１８１８－１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

２５、深圳众禄基金销售有限公司

客服电话：４００６－７８８－８８７

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｏｍ

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。

７．３场内销售机构

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单：

东吴证券、天和证券经纪公司、北京证券、江南证券、广发证券、民生证券、东海证券、华安证券、中金公司、东北证券、长城证券、国盛证券、西部证券、兴业证券、华泰证券、第一创业证券、国信证券、新时代证券、招商证券、国元证券、联合证券、金信证券、长江证券、恒泰证券、中信万通证券、天一证券、国联证券、中原证券、国泰君安证券、万联证券、上海证券、东莞证券、南京证券、广州证券、中银国际证券、西北证券、申银万国证券、华西证券、中信建投证券、信泰证券、银河证券、西南证券、中信证券、财富证券、湘财证券、华林证券、海通证券、广发华福证券、大同证券经纪公司、国海证券、光大证券、国都证券、东方证券、宏源证券、世纪证券、齐鲁证券、华龙证券、泰阳证券、山西证券、德邦证券、平安证券、金通证券、渤海证券（排名不分先后）。

８．基金份额净值公告的披露安排

（１）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率；

（２）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

（３）基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率登载在指定媒体上。

９．其他需要提示的事项

（１）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项和开通定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１２年１２月２８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《万家１４天理财债券型证券投资基金招募说明书》。

（２）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－０８００，或９５５３８转６）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（３）有关本基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（４）上述业务的解释权归本基金管理人。

（５）风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

万家基金管理有限公司

２０１３年１月１８日