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汇添富基金管理有限公司公告(系列)

2013-01-21 来源:证券时报网 作者:

汇添富多元收益债券型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期:2013年1月21日

1 公告基本信息

基金名称汇添富多元收益债券型证券投资基金
基金简称汇添富多元收益债券
基金主代码519078
基金合同生效日2012年9月18日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日2012年12月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2012年度第1次分红
下属分级基金的基金简称汇添富多元收益债券A汇添富多元收益债券C
下属分级基金的交易代码470010470011
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0331.031
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,254,578.552,177,194.22
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:元)901,831.42870,877.69
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.050.05

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年1月23日
除息日2013年1月23日
现金红利发放日2013年1月25日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按1月23日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1月24日直接计入其基金账户,1月25日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1月25日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(即1月23日之前,不含1月23日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5、权益登记日(1月23日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

9、咨询办法

(1)代销机构:

农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、渤海银行、南京银行、杭州银行、哈尔滨银行、上海农村商业银行、温州银行、天相投顾、众禄基金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、天天基金、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、"华福证券、(即广发华福)"、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、五矿证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、新时代证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中国建银投资证券(中投证券)、中航证券、中信建投证券、中信证券(浙江)(原:中信金通)、中信万通证券、中信证券、中银国际证券、中原证券

(2)汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年1月21日

    

    

汇添富价值精选股票型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期:2013年1月21日

1 公告基本信息

基金名称汇添富价值精选股票型证券投资基金
基金简称汇添富价值精选股票
基金主代码519069
前端交易代码519069
后端交易代码519070
基金合同生效日2009年1月23日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日2012年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:份)1.182
基准日基金可供分配利润(单位:元)126,898,592.29
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)19,034,788.84
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2012年度第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年1月23日
除息日2013年1月23日
现金红利发放日2013年1月25日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按1月23日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1月24日直接计入其基金账户,1月25日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1月25日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即1月23日之前,不含1月23日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

4、权益登记日(1月23日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

8、咨询办法

(1)代销机构:

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、光大银行、深圳发展银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、邮储银行、平安银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、上海农村商业银行、温州银行、天相投顾、众禄基金、好买基金、数米基金、长量基金、诺亚正行、北京展恒、天天基金、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、"华福证券、(即广发华福)"、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、宏源证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰联合证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、五矿证券、西藏同信证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、新时代证券、银河证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中国建银投资证券(中投证券)、中航证券、中山证券、中信建投证券、中信证券(浙江)(原:中信金通)、中信万通证券、中信证券、中银国际证券、中原证券。

(2)汇添富基金管理客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年1月21日

    

    

汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2013年1月21日

1 公告基本信息

基金名称汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称汇添富蓝筹稳健混合
基金主代码519066
前端交易代码519066
后端交易代码519067
基金合同生效日2008年7月8日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日2012年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:份)1.138
基准日基金可供分配利润(单位:元)38,820,666.51
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)9,705,166.63
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.35
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2012年度第1次分红

注:-

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年1月23日
除息日2013年1月23日
现金红利发放日2013年1月25日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按1月23日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1月24日直接计入其基金账户,1月25日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1月25日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即1月23日之前,不含1月23日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点确认、更改分红方式。

4、权益登记日(1月23日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

8、咨询办法:

(1)代销机构:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、光大银行、深圳发展银行、广发银行、民生银行、中信银行、宁波银行、北京银行、邮储银行、平安银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、上海农村商业银行、温州银行、天相投顾、众禄基金、好买基金、数米基金、长量基金、诺亚正行、北京展恒、天天基金、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、"华福证券、(即广发华福)"、国都证券、国海证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、宏源证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰联合证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、五矿证券、西藏同信证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、新时代证券、银河证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中国建银投资证券(中投证券)、中航证券、中山证券、中信建投证券、中信证券(浙江)(原:中信金通)、中信万通证券、中信证券、中银国际证券、中原证券。

(2)汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年1月21日

    

    

汇添富成长焦点股票型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期:2013年1月21日

1 公告基本信息

基金名称汇添富成长焦点股票型证券投资基金
基金简称汇添富成长焦点股票
基金主代码519068
前端交易代码519068
后端交易代码519071
基金合同生效日2007年3月12日
基金管理人名称汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日2012年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:份)1.0561
基准日基金可供分配利润(单位:元)366,167,711.40
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)91,541,927.85
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.20
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2012年度第1次分红

注:-

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年1月23日
除息日2013年1月23日
现金红利发放日2013年1月25日
分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者,其红利将按1月23日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于1月24日直接计入其基金账户,1月25日起可以查询、赎回、转换出。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于1月25日划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即1月23日之前,不含1月23日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点确认、更改分红方式。

4、权益登记日(1月23日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

8、咨询办法:

(1)代销机构:

工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、光大银行、深圳发展银行、广发银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、平安银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、上海农村商业银行、温州银行、天相投顾、众禄基金、好买基金、数米基金、长量基金、诺亚正行、北京展恒、天天基金、爱建证券、安信证券、渤海证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、"华福证券、(即广发华福)"、国海证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰长财证券、宏源证券、红塔证券、华安证券、华宝证券、华龙证券、华泰联合证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、民族证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、五矿证券、西藏同信证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、新时代证券、银河证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中国建银投资证券(中投证券)、中航证券、中山证券、中信建投证券、中信证券(浙江)(原:中信金通)、中信万通证券、中信证券、中银国际证券、中原证券。

(2)汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2013年1月21日

   第A001版:头 版(今日168版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:银 行
   第A007版:市 场
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:中国基金
   第B002版:新 闻
   第B003版:私 募
   第B004版:对 话
   第B005版:聚 焦
   第B006版:动 向
   第B007版:数 据
   第B008版:基金经理
   第B009版:观 点
   第B010版:理 财
   第B011版:理 财
   第B012版:数 据
   第C001版:C叠头版:公 司
   第C002版:公 司
   第C003版:信息披露
   第C004版:综 合
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:数 据
   第D003版:数 据
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
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