证券时报多媒体数字报

  （上接D9版）

  （４）注意事项

  １）机构活期存款账户必须是人民币存款账户。投资者请到原机构活期存款账户开户柜台办理开户和认购手续；

  ２）若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；

  ３）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

  ①投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

  ②投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；

  ③投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

  ④中国农业银行确认的其它无效或认购失败情形。

  ３、通过其它代销机构开户和认购的程序

  本基金其它代销机构的开户与认购流程详见各代销机构的业务流程规则。

  （五）清算与交割

  １、本基金验资前，全部认购资金将存放在本基金募集专户中。投资人认购资金利息的计算以注册登记机构的记录为准，在基金合同生效时折合成基金份额，登记在投资者名下。

  ２、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成。

  （六）募集费用

  本次基金募集过程中所发生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用自募集费用中列支，不从基金财产中列支。

  （七）基金的验资与合同的生效

  在本基金募集结束后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

  若基金符合基金备案条件，基金管理人将按照有关法律规定，十日内向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，并自获得证监会的书面确认之日起，基金合同生效，基金管理人将于次日发布基金合同生效公告。

  本基金募集失败时，本基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在设立募集期结束后３０天内退还基金认购者。

  （八）本次募集当事人和中介机构

  １、基金管理人

  名称：农银汇理基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

  法定代表人：刁钦义

  批准设立机关：中国证券监督管理委员会

  批准设立文号：中国证监会证监许可【２００８】３０７号

  设立日期：２００８年３月１８日

  电话：４００６８９５５９９、０２１－６１０９５５８８

  传真：０２１－６１０９５５５６

  公司网站： ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

  ２、基金托管人

  名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：２００４年０９月１７日

  基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  联系电话：（０１０） ６７５９ ５０９６

  ３、销售机构

  （１）直销机构

  农银汇理基金管理有限公司

  地 址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

  电 话：０２１－６１０９５６１０

  传 真：０２１－６１０９５４２２

  联系人：沈娴

  客户服务电话：４００６８９５５９９（免长途费），０２１－６１０９５５９９

  公司网站：ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ

  （２）代销机构

  （１）中国农业银行股份有限公司

  住所：北京市东城区建国门内大街６９号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：９５５９９

  网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  （２）中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：张静

  客户服务电话：９５５３３

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  （３）中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８ 号中信证券大厦

  深圳市福田区中心三路８号中信证券大厦（邮政编码：５１８０４８）

  法定代表人：王东明

  联系人：陈忠

  电话：０１０－８４６８３８９３

  传真：０１０－８４６８５５６０

  客服电话：９５５５８

  公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

  （４）中信证券（浙江）有限责任公司

  公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 ５８８ 号恒鑫大厦主楼 １９、２０层公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 ５８８ 号恒鑫大厦主楼 １９、２０ 层

  法人代表：沈强

  邮政编码：３１００５２

  联系人：丁思聪

  联系电话：０５７１－８７１１２５１０

  公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  客户服务中心电话：０５７１－９６５９８

  （５）中信万通证券有限责任公司

  办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

  法定代表人：张智河

  联系人：吴忠超

  电话：０５３２－８５０２２３２６

  传真：０５３２－８５０２２６０５

  客户服务电话：０５３２－９６５７７

  公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （６）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：陈有安

  客户服务电话：４００－８８８８－８８８

  电话：０１０－６６５６８４３０

  联系人：田薇

  公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （７）其它代销机构

  其它代销机构名称及其信息另行公告。

  ５、注册登记机构

  名称：农银汇理基金管理有限公司

  住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层（邮政编码：２００１２２）

  法定代表人：刁钦义

  电 话：０２１－６１０９５５８８

  传 真：０２１－６１０９５５５６

  联 系 人：高利民

  ６、律师事务所与经办律师

  名称：上海源泰律师事务所

  办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４号楼１４０５室（２００１２０）

  负责人：廖海

  经办律师：刘佳、张兰

  联系人：廖海

  电话：０２１－５１１５０２９８

  ７、审计基金财产的会计师事务所

  名称：德勤华永会计师事务所有限公司

  住所：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

  办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

  法定代表人：卢伯卿

  联系电话：（０２１）６１４１８８８８

  传真：（０２１）６３３５０００３

  经办注册会计师：陶坚、汪芳

  农银汇理基金管理有限公司

  ２０１３年１月２１日