证券时报多媒体数字报

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下基金所持停牌股票估值调整

及对基金资产净值影响的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（以下简称“交银核心”）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“交银价值”）和交银施罗德沪深３００行业分层等权重指数证券投资基金（以下简称“交银等权”）对其所持有的万科Ａ（证券代码：０００００２）自２０１３年１月１８日起采取指数收益法进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

根据指数收益法调整后，其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下：

如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年一月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于

旗下基金所持停牌股票估值调整

及对基金资产净值影响的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与各基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下管理的交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称“交银蓝筹”）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（以下简称“交银趋势”）、交银施罗德深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“交银价值”）和交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（以下简称“交银核心”）对其所持有的美的电器（证券代码：０００５２７）自２０１３年１月１８日起采取指数收益法进行估值。若未来市场环境发生变化，本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

根据指数收益法调整后，其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下：

如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一三年一月二十一日