证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－００１

一汽轿车股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及会议材料于２０１３年１月１１日以电子邮件方式向全体董事送达。

２、公司第六届董事会第三次会议于２０１３年１月２１日以通讯方式召开。

３、本次董事会会议应出席董事８人，实际以通讯表决方式出席８人。

４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于短期融资授权的议案

１、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，２０１３年度短期融资余额不超过３５亿元人民币的融资行使决策权（不包含与一汽财务有限公司发生的各项金融业务），每次融资总额不超过５亿元人民币。融资方式包括但不限于：银行借款、银行承兑汇票开立及贴现、国内保理。授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

（二）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

１、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会，在２０１３年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过１０亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过５亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过７０００万元人民币，累计贴现息不超过３０００万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

该短期贷款融资不占用第一项《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

３、由于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

４、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，与其开展的日常短期融资业务，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司在董事会授权范围内向财务公司进行日常短期融资。

（三）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

１、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会，在２０１３年度在一汽财务有限公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过３．１亿元人民币，授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

３、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定构成关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

４、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：

根据公司提供的财务公司相关材料，我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司在董事会授权范围内在财务公司进行日常存款业务。

（四）关于投资自主发动机ＥＴ３增能项目的议案

１、该议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：为保证公司自主品牌轿车的持续发展，提升企业整体产能规模，公司拟投资建设自主发动机ＥＴ３增能项目，该项目属原有企业产品扩大生产规模的技术改造建设项目。

该项目总投资４０，２４８．８３万元。其中：新增建设投资３９，５７３．０９万元，铺底流动资金６７５．７４万元。项目所需资金包括自筹和债务资金，其中：２７，７０１．１６万元为债务资金，其余均为自筹资金。根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为２５个月；内部收益率为１５．９７％（税前）；投资回收期为６．３３年（税前）。

该项目实施后，将与自主发动机项目（原发动机生产线改造项目）合计形成双班生产９．８万台发动机的生产能力，能够拓宽公司的发动机产品谱系，提升企业自主品牌发动机的生产水平，同时可以盘活公司的一部分存量资产，增加企业经济效益，满足未来市场竞争的需要。

（五）关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案

１、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：董事会审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》，详情请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

３、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制，存在关联关系，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

４、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

我们认真审阅了公司提交的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》，对财务公司的营业资质、经营状况等情况进行了核查，公司在财务公司进行的存贷款业务是根据公司生产经营的需要所开展的正常金融业务，同时公司作为财务公司的股东，由财务公司提供相关金融服务，利用财务公司的平台，有利于提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，能够促进公司的发展。公司经调查、核实，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的情形，公司出具的风险评估报告真实有效。

（六）关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案的议案

１、该议案以４票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：董事会审议通过了《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，详情请参见本公司同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。

３、由于本公司与财务公司受同一控制人一汽股份的控制，存在关联关系，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一、滕铁骑、吴绍明、李骏回避表决。

４、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：

根据公司提供的《关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》等材料，我们对公司在财务公司办理存、贷款等金融业务的资金安全、风险防范措施等情况进行了核查，我们认为：公司制定的风险处置预案风险分析与控制全面，防范措施得当，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全，能够保证公司及中小股东利益。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会

二○一三年一月二十二日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－００２

一汽轿车股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知及会议材料于２０１３年１月１１日以电子邮件方式向全体监事送达。

２、公司第六届监事会第三次会议于２０１３年１月２１日以通讯方式召开。

３、本次监事会会议应出席监事５人，实际以通信表决方式出席５人。

４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议的情况

（一）关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案

１、该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据企业的实际情况，董事会决定授权公司经营管理委员会，在２０１３年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过１０亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过５亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过７０００万元人民币，累计贴现息不超过３０００万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

（二）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案

１、该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

２、议案内容：董事会决定授权公司经营管理委员会，在２０１３年度在一汽财务有限公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过３．１亿元人民币，授权有效期为一年（审议通过之日起一年）。

公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

监事会

二○一三年一月二十二日

证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１３－００５

一汽轿车股份有限公司

关于与一汽财务有限公司

开展日常短期融资及存款业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１３年１月２１日，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。

一、关联交易概述

１、基本情况

为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司作为一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会决定授权公司经营管理委员会，在２０１３年度向财务公司进行日常短期融资业务：日常短期融资余额不超过１０亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过５亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过７０００万元人民币，累计贴现息不超过３０００万元人民币的日常短期融资行使决策权，授权有效期一年（审议通过之日起一年）；在２０１３年度与财务公司进行日常存款业务，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过３．１亿元人民币，授权有效期一年（审议通过之日起一年）。

２、构成关联交易

鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制，存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

３、审批情况

本次关联交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，由于本议案内容属关联交易，关联董事回避表决，非关联董事（共４人）一致通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

４、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

５、上述事项不需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍

１、关联方名称：一汽财务有限公司

２、历史沿革：财务公司于１９８７年１２月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，１９９３年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，１９９６年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。

３、法定代表人：滕铁骑

４、成立日期：１９８７年１２月２２日

５、企业性质：有限责任公司

６、注册资本：１１２，８８０．００万元人民币

７、注册地址：吉林省长春市东风大街７１１号

８、税务登记证号码：２２０１０６１２３９９８５６０

９、经营范围：

（１）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（２）协助成员单位实现交易款项的收付；

（３）经批准的保险代理业务；

（４）对成员单位提供担保；

（５）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（６）对成员单位办理票据承兑与贴现；

（７）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

（８）吸收成员单位的存款；

（９）对成员单位办理贷款及融资租赁；

（１０）从事同业拆借；

（１１）经批准发行财务公司债券；

（１２）承销成员单位的企业债券；

（１３）对金融机构的股权投资；

（１４）有价证券投资；

（１５）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

１０、主要股东及出资情况

注册资本：１１２，８８０万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资７９，９１７．３万元，占注册资本的７０．７９８４％，一汽轿车股份有限公司，货币出资２４，５４６．９万元，占注册资本的２１．７４６％，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资７，２４０．８万元，占注册资本的６．４１４６％，长春一汽四环集团有限公司，货币出资１，０２４万元，占注册资本的０．９０７２％，一汽新疆汽车公司，货币出资１００万元，占注册资本的０．０８８６％，一汽青海汽车厂，货币出资５０万元，占注册资本的０．０４４３％，一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资１万元，占注册资本的０．０００９％。

１１、主营业务最近三年发展状况

单位：万元

１２、资本充足率

截止到２０１２年０９月３０日财务公司资本充足率为２９．０２％。

１３、关联关系介绍

一汽股份为本公司和财务公司的控股股东，同时本公司持有财务公司２１．７４６％的股份，为财务公司的股东。

三、关联交易情况

（一）日常短期融资业务

１、交易类型：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现

２、协议期限：审议通过之日起一年

３、交易金额：日常短期融资余额不超过１０亿元人民币，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过５亿元人民币，累计短期融资支出利息不超过７０００万元人民币，累计贴现息不超过３０００万元人民币。

４、交易定价

财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

（二）日常存款业务

１、交易类型：日常货币存款金融业务

２、协议期限：审议通过之日起一年

３、交易金额：在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过３．１亿元人民币。

４、交易定价

存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。

四、对公司的影响

财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务管理办法》规定经营，经营业绩良好，风险管理制度健全，执行有效。公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

上述关联交易不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益。

五、资金风险控制措施

１、公司董事会已审议通过《一汽轿车股份有限公司关于在一汽财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，公司成立风险处置领导小组，建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。

２、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。

３、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。

４、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。

５、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。

六、２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额

经公司２０１１年度股东大会审议通过在财务公司的存款余额在２５，７４０万元至３３，０００万元之间，利息收入在３１８万元至４２４万元之间；经五届十一次董事会审议通过在财务公司的日常短期融资余额不超过１０亿，银行承兑汇票开立及贴现余额不超过５亿，累计支出利息及贴现息金额不超过１亿。

截止至２０１２年１２月３１日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为２．５３亿元，累计实现利息收入４２０万元。自２０１２年０１月０１日起至２０１２年１２月３１日，公司在财务公司存款的货币资金每日最高限额未超过３．３亿元。

截止至２０１２年１２月３１日，公司在财务公司的贷款余额为５亿元，支付利息０．３７亿元；累计银行承兑汇票贴现发生额４．１１亿元，未到期银行承兑汇票余额为０万元，支付贴现息１７４万元。

七、独立董事事前认可函及独立意见

１、独立董事事前认可函

公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方遵循公平、合理的原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，符合公司经营发展的需要。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

２、独立董事意见

根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项业务的交易对手方资质及运营情况，市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，与其开展的日常短期融资业务，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司在董事会授权范围内向一汽财务有限公司进行日常短期融资。

根据公司提供的财务公司相关材料，我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司作为财务公司的股东，利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司在董事会授权范围内在财务公司进行日常存款业务。

八、备查文件目录

１、公司第六届董事会第三次会议决议；

２、公司第六届监事会第三次会议决议；

３、本公司与关联方签订的相关协议；

４、独立董事事前认可函及独立董事意见书；

５、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月二十二日