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华夏理财21天债券型证券投资基金基金合同生效公告

2013-01-23 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2013年1月23日

1公告基本信息

基金名称华夏理财21天债券型证券投资基金
基金简称华夏理财21天债券
基金主代码001077
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年1月22日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《华夏理财21天债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称华夏理财21天债券A华夏理财21天债券B
下属分级基金的交易代码001077001078

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2012]1538号
基金募集期间自2013年1月14日

至2013年1月17日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2013年1月21日
募集有效认购总户数(单位:户)14,528
份额级别华夏理财21天债券A华夏理财21天债券B合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)2,566,216,781.671,182,503,000.003,748,719,781.67
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)148,434.8041,384.04189,818.84
募集份额(单位:份)有效认购份额2,566,216,781.671,182,503,000.003,748,719,781.67
利息结转的份额148,434.8041,384.04189,818.84
合计2,566,365,216.471,182,544,384.043,748,909,600.51
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)7,000.847,000.84
占基金总份额比例0.00%0.00%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年1月22日

注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

3其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询交易确认情况。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一三年一月二十三日

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