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景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金份额净值更正的公告 2013-01-23 来源：证券时报网 作者：
本公司已于2013年1月17日披露了《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）分红公告》，根据该公告，本公司应于2013年1月21日对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）进行除权，但由于未进行除权处理，导致2013年1月21日基金份额净值虚增0.01元。 经与本基金托管行--中国农业银行股份有限公司、基金注册登记机构--中国证券登记结算有限责任公司协商一致，本公司决定重新计算本基金份额净值。经本公司计算并经中国农业银行股份有限公司复核，2013年1月21日本基金正确份额净值为0.699元，原公告份额净值为0.709元。 对2013年1月21日的业务区分以下情形进行处理： 对当日的申购及选择红利再投资的投资者，按正确的基金份额净值计算其确认份额。 对当日赎回的投资者，按原公告份额净值计算赎回金额，其实际所得金额大于应得金额的部分由本公司支付给投资者。 对选择现金分红的投资者，其现金红利不受影响。 本次更正对本基金资产及投资者权益未造成影响。 特此更正。 景顺长城基金管理有限公司 二○一三年一月二十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年1月23日
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