证券时报多媒体数字报

  信诚基金关于信诚优质纯债债券型

  证券投资基金增加招商证券为代销机构的公告

  根据信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署的基金销售代理协议，本公司旗下的信诚优质纯债债券型证券投资基金将于２０１３年１月２４日起增加招商证券为代销机构。

  一、自２０１３年１月２４日起，投资者可通过招商证券的各指定营业网点及网上交易系统办理信诚优质纯债债券型证券投资基金的开户及认购业务。具体办理程序请遵循代销机构的规定；

  二、投资者欲了解信诚优质纯债债券型证券投资基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证券监督管理委员会指定报刊和本公司网站上的《信诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书》。

  三、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  １、招商证券股份有限公司

  客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１

  网址： ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２、投资者也可致电信诚基金管理公司客户服务电话４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８，或登录本公司网站ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ查询。

  四、风险提示

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  ２０１３年１月２４日

  信诚基金关于信诚沪深３００指数分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务的提示性公告

  根据《信诚沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚沪深３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在２０１３年１月３１日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算日

  根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为２０１３年１月３１日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算日登记在册的信诚沪深３００指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚３００”，交易代码：１６５５１５）和信诚沪深３００指数分级证券投资基金之Ａ份额（以下简称“信诚３００Ａ”，交易代码：１５００５１）。

  三、基金份额折算方式

  定期份额折算后信诚３００ Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额折算日折算前信诚３００ Ａ的基金份额净值超出１．０００元的部分将折算为信诚３００的场内份额分配给信诚３００Ａ份额持有人。信诚３００份额持有人持有的每两份信诚３００份额将按一份信诚３００ Ａ份额获得新增信诚３００份额的分配，经过上述份额折算后，信诚３００的基金份额净值将相应调整。

  １）信诚３００折算

  ■

  持有信诚３００的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚３００的场外份额的分配；持有信诚３００的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚３００的场内份额的分配。

  信诚３００的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚３００的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

  ２）信诚３００Ａ折算

  定期份额折算后信诚３００Ａ的基金份额净值＝１．０００元

  定期份额折算后信诚３００Ａ的份额数＝定期份额折算前信诚３００Ａ份额的份额数

  ■

  信诚３００Ａ折算成信诚３００的场内份额取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

  ３）信诚沪深３００Ｂ份额折算

  信诚沪深３００Ｂ份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

  ４）折算后信诚３００的总份额数

  折算后信诚３００的总份额数＝定期份额折算前信诚３００的份额数＋信诚３００持有人新增的信诚３００份额数＋信诚３００Ａ持有人新增的信诚３００份额数。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算日（即２０１３年１月３１日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务；信诚３００Ａ和信诚３００Ｂ交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

  （二）定期份额折算日后的第一个工作日（即２０１３年２月１日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；信诚３００Ａ暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算日后的第二个工作日（即２０１３年２月４日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，信诚３００Ａ恢复交易。

  五、重要提示

  （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年２月４日信诚３００Ａ 即时行情显示的前收盘价为２０１３年２月１日的信诚３００Ａ份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于信诚３００Ａ折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与２０１３年２月４日的前收盘价可能有较大差异，２月４日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）信诚３００Ａ于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信诚３００场内份额分配给信诚３００Ａ的份额持有人，而信诚３００为跟踪沪深３００指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚３００Ａ份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于信诚３００Ａ新增份额折算成信诚３００的场内份额数和信诚３００的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为１份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚３００Ａ或信诚３００的份额持有人存在无法获得新增场内信诚３００份额的可能性。

  （四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８，或登录本公司网站ｗｗｗ．ｘｃ ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ进行查询。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  ２０１３年１月２４日