证券时报多媒体数字报

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-06

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于提前归还募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月25日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，随后该议案经2012年8月10日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年8月10日起到2013年2月9日止。具体内容详见公司于2012年7月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http:///www.cninfo.com.cn）编号为2012-26的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。

  本次使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金的到期日为2013年2月9日。公司于2013年1月23日已提前将5,000万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年一月二十三日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-07

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2013年1月13日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2013年1月23日以通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、 议案审议情况

  （一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  因公司生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向向江苏银行园区科技支行申请2013年度银行借款授信额度人民币7000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  同意公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金500万元投资购买低风险理财产品。

  在进行上述投资过程中，公司将严格遵守相关法律法规规定，按照《理财产品投资管理制度》操作，确保投资安全稳健运行。

  具体内容详见公司于2013年1月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http:///www.cninfo.com.cn）编号为2013-08的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于制订<理财产品投资管理制度>的议案》

  《理财产品投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年一月二十三日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-08

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年1月23日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：

  一、概况

  随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金500万元购买理财产品。

  二、拟购买低风险投资理财种类及原则

  1、拟运用自有存量闲置资金进行低风险投资理财种类为：委托理财（含银行理财产品、信托产品）。

  2、购买原则：主要是购买银行、信托公司等金融机构的理财产品，由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产。投资品种不含二级市场股票的投资。风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  三、风险分析与控制措施

  低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策及资金面的影响，存在系统性风险。公司拟采取如下风险控制措施：

  1、总则： 持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。在满足公司经营资金需要的情况下做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适时调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

  2、低风险投资理财的管理：

  （1）严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构。

  （2）严格筛选发行产品，选择短期低风险类产品。

  3、风险控制措施

  选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  4、汇报和管理制度

  定期或不定期以书面形式向公司董事会、集团财务负责人、分管副总裁汇报资金运作和收益情况。

  公司现已拟定《理财产品投资管理制度》并已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  根据公司的说明，公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。

  四、运用自有闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

  1、公司坚持稳健投资理念，以资产保值增值为目标，坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

  2、公司通过打造核心竞争力和资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期财务收益。

  3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

  4、从理财总量看，理财额度人民币500万元仅占2011年末公司净资产的0.04%，对整体资金影响可控。来源为自有闲置资金，公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求和资本性支出的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成负面影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

  5、公司已建立委托理财业务的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，能够有效的控制投资风险，保障公司资金安全。

  五、公司承诺

  公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺在使用上述授权额度购买理财投资产品后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、专项意见说明

  1、独立董事意见

  独立董事在认真审阅了公司第四届董事会第三十三次会议的议案后，就本次会议审议的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见的议案》，基于个人独立判断，发表如下独立意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过500万元购买低风险理财投资产品。公司已拟定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过500万元人民币购买低风险理财产品。

  详见2013年1月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。

  2、保荐机构意见

  兴业证券对于公司本次关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等进行了核查，发表如下核查意见：

  1、新海宜于2012年07月25日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2012年8月10日起到2013年2月09日止，到期归还到募集资金专用账户。2013年1月23日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。故本次新海宜运用自有闲置资金进行投资理财，不涉及募集资金，不属于证券投资，不属于购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，为低风险投资品种。

  2、该事项经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。

  3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过500万元购买低风险理财投资产品。公司已拟定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  详见2013年1月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

  2、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；

  3、兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二0一三年一月二十三日