证券时报多媒体数字报

  基金管理人：民生加银基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  二零一三年一月

  重要提示

  １．民生加银家盈理财７天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获２０１３年１月１１日中国证监会证监许可［２０１３］２９号文核准。

  ２．本基金是契约型开放式证券投资基金。

  ３．本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），注册登记机构为本公司。

  ４．本基金将自２０１３年１月３０日起至２０１３年２月５日止通过本公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。

  ５．本基金不设募集规模上限。

  ６．本基金销售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  ７．投资人欲购买本基金，需事先开立本公司基金账户和在各代销机构开立交易账户才能办理本基金的认购手续。

  募集期内本公司的直销网点和代销机构的代销网点均可为投资人办理开立基金账户的手续。投资人可在不同销售机构开户，除法律法规另有规定外，每位投资人在一个基金注册登记机构只能开立一个基金账户，投资人可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和代销机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在新销售机构网点办理增开“交易账户”，然后再认购本基金。

  投资人在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。个人投资者必须按照规定本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完毕开户和认购手续后，应及时查询确认结果。

  ８．投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  ９．投资人在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（以下简称“资金账户” ），用于该投资人的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资人开立的基金账户名称相同。

  １０．募集期内，投资人需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资者首次认购Ａ类基金份额的单笔最低限额为人民币１，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；首次认购Ｂ类基金份额的单笔最低限额为人民币５，０００，０００元，追加认购单笔最低限额为１，０００元。

  投资人在募集期内可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

  １１．有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  １２．对于Ｔ日（指发售募集期内的工作日，下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常情况下，基金注册登记机构将在Ｔ＋１日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请。认购申请的成功确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人损失由投资者自行承担。

  １３．本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请详细阅读刊登在２０１３年１月２５日《证券时报》上的《民生加银家盈理财７天债券型证券投资基金招募说明书》。

  １４．本基金的招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｍｓｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）、基金托管人的网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）。投资人亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。

  １５．代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请参见该代销机构的具体规定。

  １６．募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。

  １７．本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（ｗｗｗ．ｍｓｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  １８．投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话４００－８８８８－３８８、中国建设银行客服电话９５５３３或其他代销机构的客服电话进行咨询。

  １９．本基金管理人可综合各种情况对募集发售安排做适当调整。

  ２０．风险提示

  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

  本基金按照基金份额初始面值１．００元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值，投资人存在遭受损失的风险。

  因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  民生加银家盈理财７天债券型证券投资基金是短期理财债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购／申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等。

  投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

  ２１．在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

  一、本次募集基本情况

  （一）基金名称：民生加银家盈理财７天债券型证券投资基金

  （二）基金代码：Ａ类代码为６９００１２，Ｂ类代码为６９０２１２

  （三）基金类型：债券型

  （四）基金运作方式：契约型开放式

  （五）基金存续期限：不定期

  （六）基金份额初始面值：人民币１．００元

  （七）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （八）销售渠道与销售地点

  １．直销机构

  投资人可以通过民生加银基金管理有限公司直销网点及网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务规则请登录本公司网站（ｗｗｗ．ｍｓｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  ２．代销机构

  （１）中国建设银行股份有限公司

  在本基金认购期间，中国建设银行在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的１４０００多个下属指定网点为所有投资者办理开户和场外认购业务。

  在基金募集期间，投资者可拨打中国建设银行客户服务电话９５５３３或登录中国建设银行网站ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ咨询或了解本基金购买事宜。

  （２）中国民生银行股份有限公司

  在本基金认购期间，中国民生银行在以下３０多家分行的５００多个营业网点为所有投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购业务。具体的城市名称：北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙、长春、南昌、合肥、南宁和呼和浩特等。

  投资者可以拨打中国民生银行客服电话：９５５６８（或拨打各城市营业网点咨询电话）或访问民生银行网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （３）渤海银行股份有限公司

  渤海银行在天津、北京、杭州、太原、济南、上海、深圳、南京、成都、大连、广州、唐山等１２个城市的４３个网点为投资者办理开户和场外认购等业务。

  （４）国泰君安证券股份有限公司

  在本基金认购期间，在国泰君安证券以下２９个省、市、自治区２６家分公司的１９３家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

  北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、金华、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、雅安、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐、银川、离石、中山、潍坊、唐山、桂林、济宁。

  （５）招商证券股份有限公司

  招商证券股份有限公司在以下的３１个主要城市的７８家营业网点对所有投资者办理本基金的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

  在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：９５５６５、４００８８８８１１１，或拨打各城市营业网点咨询电话。

  （６）中国银河证券股份有限公司

  中国银河证券股份有限公司在以下７７个城市的２２４家营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、厦门、南昌、赣州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、郑州、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、白银、贵阳。

  投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：４００８－８８８－８８８，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （７）海通证券股份有限公司

  在本基金认购期间，海通证券在全国６７个主要城市的１８８家营业部网点办理对所有投资者的开户和认购业务，包括深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。

  投资者可以拨打海通证券客户服务电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ。

  （８）申银万国证券股份有限公司

  在本基金认购期间，申银万国证券在以下１５个省、４个直辖市、３个自治区的５６个城市１４５家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、瑞安、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、眉山、崇州、温江、泸州、长沙、武汉、浠水、襄樊、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、北京、天津、青岛、莱西、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

  投资者可以拨打申银万国证券客服电话９５５２３或４００８８９５５２３，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ。

  （９） 安信证券股份有限公司

  在本基金认购期间，安信证券在北京、上海、重庆、天津、广东省（含深圳）、福建省、海南省、江西省、江苏省、湖南省、湖北省、河南省、云南省、四川省、浙江省、辽宁省、山东省、黑龙江省、吉林省、安徽省、河北省、广西自治区共２２省、市、自治区的１１２家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。

  投资者可以拨打安信证券客服电话４００８００１００１，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问安信证券网站ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （１０）平安证券有限责任公司

  在本基金认购期间，平安证券在以下２４个主要城市的３３家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：北京、长沙、成都、大连、福州、广州、海口、杭州、合肥、南京、南宁、青岛、上海、深圳、石家庄、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、银川、郑州、重庆、珠海。

  投资者可以拨打平安证券客户热线９５５１１转８，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ。

  （１１）中国中投证券有限责任公司

  中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）在以下５８个城市的１１０个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁）、浙江（杭州、嘉兴）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海）、河南（郑州、登封、洛阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）。

  投资者可以拨打中投证券客服热线４００６００８００８，或拨打各城市营业网点电话．公司网站ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ。

  （１２）中信证券股份有限公司

  中信证券５９家已经运营的证券营业部主要分布在北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖等。

  投资者可以拨打９５５５８或各城市营业网点咨询电话。

  （１３）中信万通证券有限责任公司

  中信万通证券在以下２０个城市４２家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。

  投资者可以拨打中信万通证券客服热线０５３１—９６５７７，或拨打各城市营业网点电话。公司网站ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （１４） 中信证券（浙江）有限责任公司

  中信证券（浙江）有限责任公司在以下３０个城市的５２家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、邱隘、溪口、南昌、宜春、赣州、福州和泉州。

  投资者可以拨打中信证券（浙江）有限责任公司咨询电话０５７１—９５５４８，或拨打各城市营业网点电话。公司网站ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （１５）上海好买基金销售有限公司

  客服电话： ４００－７００－９６６５

  公司网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

  （１６）深圳众禄基金销售有限公司

  客服电话：４００－６７８８－８８７

  公司网站：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ 及 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

  （１７）杭州数米基金销售有限公司

  客服电话：４０００－７６６－１２３

  数米网站：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

  （九）募集期限与发售募集期

  本基金的发售募集期为２０１３年１月３０日－２０１３年２月５日，本基金于该期间向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过３个月。

  基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期，此类变更适用于所有销售机构。

  二、发售方式及相关规定

  （一）本公司的直销网点和代销机构的代销网点通常同时面向个人投资者和机构投资者销售本基金。

  （二）认购受理：在基金份额发售期间，销售网点在规定的时间内受理投资人的认购申请。

  （三）认购方式：本基金采用金额认购方式。投资人可以通过柜面委托、网上委托等方式进行认购。

  （四）资金缴纳：投资人须在募集期内将足额资金存入资金账户，基金认购方可成功。认购申请一经受理，不可撤销。

  （五）认购限额：在基金募集期内，投资者首次认购Ａ类基金份额的单笔最低限额为人民币１，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；首次认购Ｂ类基金份额的单笔最低限额为人民币５，０００，０００元，追加认购单笔最低限额为１，０００元。

  三、认购费用及认购份额

  （一）认购费率

  本基金不收取认购费。

  （二）基金的面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算

  １．基金的面值

  本基金每份基金份额初始面值为人民币１． ００元。

  ２．认购价格

  本基金认购价格以基金份额初始面值为基准进行计算。

  ３．计算公式

  认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额面值

  其中基金份额面值为１．００元，认购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例１：假定某投资者投资１０，０００元认购本基金Ａ级份额，认购金额在募集期产生的利息为３元。则其可得到的认购份额计算如下：

  认购份额＝（１０，０００＋３）／１．００＝１０，００３份

  即投资者投资１０，０００元认购本基金Ａ级份额，可得到１０，００３份基金份额（含利息折份额部分）。

  ４．基金份额、余额处理

  上述计算结果（包括认购份额）均保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  四、直销网点的开户与认购流程

  （一）个人投资者的开户与认购流程

  １．本公司直销网点受理个人投资者的开户与认购申请。

  ２．受理开户及认购的时间：

  直销网点：发售募集期９：３０－１７：００（周六、周日和节假日不受理）。

  网上交易系统：发售募集期９：３０－１７：００（Ｔ日１７：００以后及周六、周日、节假日的认购申请视同为下一工作日申请受理）。

  ３．个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

  直销网点：

  （１）本人有效身份证明原件（居民身份证、军官证、士兵证、户口本、文职证、中国护照）；

  （２）填妥的《账户业务申请表（个人）》；

  （３）资金账户的开户证明或储蓄存折复印件或银行卡复印件加上个人签名；

  （４）签名确认的销售适用性调查问卷（个人投资者）；

  (下转D12版)