证券时报多媒体数字报

  基金管理人：易方达基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  二○一三年一月

  重要提示

  本基金根据2006年5月25日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006] 97号）和2006年5月31日《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2006]117号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2006年6月13日正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2012年12月13日，有关财务数据截止日为2012年9月30日，净值表现截止日为2012年12月31日。（本报告中财务数据未经审计）

  一、基金管理人

  (一) 基金管理人概况

  基金管理人：易方达基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

  设立日期：2001年4月17日

  法定代表人：叶俊英

  联系电话：400 881 8088

  联系人：陈晓梅

  注册资本：12,000万元人民币

  股权结构：

  (二) 主要人员情况

  1．董事、监事及高级管理人员

  叶俊英先生，经济学博士，董事长。曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖办公室干部，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司董事兼总裁、副董事长兼总裁。现任易方达基金管理有限公司董事长。

  刘晓艳女士，经济学博士，董事、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员兼监察部总经理、总裁助理兼市场部总经理、公司副总裁、常务副总裁。现任易方达基金管理有限公司董事、总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事长。

  秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理，兼任广发信德投资管理有限公司董事长、广发控股（香港）有限公司董事。

  邓斌先生，经济学硕士，董事。曾任广东粤财信托投资公司计划资金部副经理、广东粤财信托投资有限公司信托管理一部总经理、广东粤财信托有限公司副总经理、广东粤财投资控股有限公司总经理助理。现任广东粤财投资控股有限公司副总经理，兼任广东粤财信托有限公司总经理。

  杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监，广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席战略官。

  谢亮先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任53011、53061部队财务部门助理员，广州军区生产管理部财务部门助理员、处长，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼计划财务部部长。现任广东省广晟资产经营有限公司副总经理。

  谢石松先生，法学博士，独立董事。现任中山大学法学院教授、国际法研究所所长，兼任中国国际私法学会副会长，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员，上海、广州、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员。

  王化成先生，经济学博士，独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。

  何小锋先生，经济学硕士，独立董事。曾任广东省韶关市教育局干部，中共广东省韶关市委宣传部干部，北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任兼教授及博士生导师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师。

  陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。

  李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记，中国证监会广州证管办处长。现任广州国际控股集团有限公司副总经理，广州市广永国有资产经营有限公司党支部书记、董事长兼总裁，万联证券有限责任公司董事长（兼）、广州银行副董事长（兼）。

  廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理。现任易方达基金管理有限公司市场部总经理。

  张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事兼副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

  肖坚先生，经济学硕士，副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员，香港安财投资有限公司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理，广东粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼专户投资总监、专户首席投资官、基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

  陈志民先生，法学硕士、公共管理硕士，副总裁。曾任厦门国际信托投资公司信托部经理助理，南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部副总经理（主管研究），易方达基金管理有限公司基金投资部副总经理、机构理财部总经理、基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监及基金投资部总经理、总裁助理兼任基金投资总监、基金首席投资官、基金科翔基金经理、基金科瑞基金经理、基金科汇基金经理、易方达积极成长证券投资基金基金经理、机构理财部投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁。

  陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理兼华东区大区销售经理及南京分公司总经理、上海分公司总经理兼南京分公司及成都分公司总经理、总裁助理兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理、市场总监兼上海分公司和南京分公司以及成都分公司的总经理。现任易方达基金管理有限公司公司副总裁。

  张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。

  范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官，兼任易方达资产管理（香港）有限公司董事。

  2.基金经理介绍

  吴欣荣先生，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞基金经理（2004年2月14日至2006年12月31日）、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2010年1月1日至2011年1月9日）。现任易方达基金管理有限公司总裁助理、基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理（自2006年6月13日起任职）。

  3.投资决策委员会成员

  本公司投资决策委员会成员包括：刘晓艳女士、肖坚先生、陈志民先生、马骏先生。

  刘晓艳女士，同上。

  肖坚先生，同上。

  陈志民先生，同上。

  马骏先生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、固定收益投资总监、总裁助理、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益首席投资官兼任易方达资产管理（香港）有限公司人民币合格境外投资者(RQFII)业务负责人。

  4.上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本情况如下：

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间：1984年1月1日

  法定代表人：姜建清

  注册资本：人民币349,018,545,827元

  联系电话：010-66105799

  联系人：赵会军

  三、 相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1.直销机构：易方达基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

  法定代表人：叶俊英

  电话：020-85102506

  传真：400 881 8099

  联系人：温海萍

  网址：www.efunds.com.cn

  直销机构网点信息：

  （1） 易方达基金管理有限公司广州直销中心

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

  电话：020-85102506

  传真：400 881 8099

  联系人：温海萍

  （2） 易方达基金管理有限公司北京直销中心

  办公地址：北京市西城区金融街20号B座8层

  电话：010-63213377

  传真：400 881 8099

  联系人：魏巍

  （3） 易方达基金管理有限公司上海直销中心

  办公地址：上海市世纪大道88号金贸大厦2706-2708室

  电话：021-50476668

  传真：400 881 8099

  联系人：王璟

  （4） 易方达基金管理有限公司网上交易系统

  网址：www.efunds.com.cn

  2.代销机构（以下排序不分先后）

  (1) 中国工商银行

  注册地址：北京西城区复兴门内大街55号

  法定代表人：姜建清

  联系人：王均山

  客户服务电话：95588

  网址：www.icbc.com.cn

  (2) 中国银行

  住所：北京市复兴门内大街1号

  办公地址：北京市复兴门内大街1号

  法定代表人：肖钢

  联系人：侯燕鹏

  客户服务电话：95566

  传真：010-66594465

  网址：www.boc.cn

  (3) 中国建设银行

  注册地址：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  联系人：王嘉朔

  客户服务电话：95533

  网址：www.ccb.com

  (4) 中国农业银行

  注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人：蒋超良

  联系人：刘一宁

  联系电话：010-85108227

  客户服务电话：95599

  开放式基金业务传真：010-85109219

  网址：www.abchina.com

  (5) 交通银行

  住所：上海市浦东新区银城中路188号

  法定代表人：胡怀邦

  联系人：陈铭铭

  联系电话：021-58781234

  客户服务电话：95559

  传真：021-58408483

  网址：www.bankcomm.com

  (6) 招商银行

  注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人：傅育宁

  联系人：邓炯鹏

  客户服务电话：95555

  网址：www.cmbchina.com

  (7) 广发银行

  注册地址：广东省广州市东风东路713号

  办公地址：广东省广州市东风东路713号

  法定代表人：董建岳

  客户服务电话：400-830-8003

  网址：www.gdb.com.cn

  (8) 北京银行

  注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

  办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

  法定代表人：闫冰竹

  联系人：谢小华

  客户服务电话：95526

  传真：010-66226045

  网址：www.bankofbeijing.com.cn

  (9) 东莞农村商业银行

  注册地址：东莞市城区南城路2号

  办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

  法定代表人：何沛良

  联系人：何茂才

  客户服务电话：0769-961122

  网址：www.drcbank.com

  (10) 东莞银行

  注册地址：东莞市运河东一路193号

  办公地址：东莞市运河东一路193号

  法定代表人：廖玉林

  联系人：叶德森

  联系电话：0769-22119061

  客户服务电话：0769-96228

  网址：www.dongguanbank.cn

  (11) 广州银行

  注册地址：广州市广州大道北195号

  办公地址：广州市广州大道北195号

  法定代表人：姚建军

  客户服务电话：广州：96699；全国：4008996699

  网址：www.gzcb.com.cn

  (12) 杭州银行

  注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

  法定代表人：吴太普

  联系人：严峻

  联系电话：0571-85108195

  客户服务电话：400-888-8508、0571-96523

  传真：0571-85106576

  网址：www.hzbank.com.cn

  (13) 华夏银行

  注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

  办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

  法定代表人：吴建

  联系人：蒋驰

  开放式基金咨询电话：95577

  开放式基金业务传真：010-85238680

  网址：www.hxb.com.cn

  (14) 江苏银行

  注册地址：南京市洪武北路55号

  法定代表人：黄志伟

  联系人：田春慧、法晓宁

  联系电话：025-58587018、025-58587036

  客户服务电话：96098、40086-96098

  传真：025-58587038

  网址：www.jsbchina.cn

  (15) 民生银行

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人：董文标

  联系人：董云巍

  联系电话：010-58560666

  客户服务电话：95568

  传真：010-57092611

  网址：www.cmbc.com.cn

  (16) 平安银行

  注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人：肖遂宁

  联系人：周晓霞

  联系电话：0755-22166212

  客户服务电话：95511-3

  开放式基金业务传真：0755-25879453

  网址：www.bank.pingan.com

  (17) 浦发银行

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

  办公地址：上海市中山东一路12号

  法定代表人：吉晓辉

  联系人：高天、于慧

  联系电话：021-61618888

  客户服务电话：95528

  传真：021-63604199

  网址：www.spdb.com.cn

  (18) 上海农村商业银行

  注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号

  办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层

  法定代表人：胡平西

  联系人：吴海平

  联系电话：021-38576977

  开放式基金咨询电话：021-962999

  开放式基金业务传真：021-50105124

  网址：www.srcb.com

  (19) 上海银行

  注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

  法定代表人：范一飞

  联系人：汤征程

  联系电话：021-68475888

  开放式基金咨询电话：021-962888

  开放式基金业务传真：021-68476111

  网址：www.bankofshanghai.com

  (20) 兴业银行

  注册地址：福州市湖东路154号中山大厦

  法定代表人：高建平

  联系人：梁曦

  联系电话：021-52629999

  客户服务电话：95561

  网址：www.cib.com.cn

  (21) 中国光大银行

  注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

  办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦(中国光大中心)

  法定代表人：唐双宁

  联系人：朱红

  联系电话：010-63636153

  客户服务电话：95595

  传真：010-63639709

  网址：www.cebbank.com

  (22) 中信银行

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人：田国立

  联系人：郭伟

  客户服务电话：95558

  传真：010-65550827

  网址：bank.ecitic.com

  (23) 广发证券

  注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

  法定代表人：孙树明

  联系人：黄岚

  客户服务电话：95575

  开放式基金业务传真：020-87555305

  网址：www.gf.com.cn

  (24) 安信证券

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

  法定代表人：牛冠兴

  联系人：陈剑虹

  联系电话：0755-82825551

  客户服务电话：4008001001

  传真：0755-82558355

  网址：www.essence.com.cn

  (25) 渤海证券

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址：天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  联系电话：022-28451861

  客户服务电话: 400-651-5988

  传真：022-28451892

  网址：www.bhzq.com

  (26) 财富证券

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  法定代表人：周晖

  联系人：郭磊

  联系电话：0731-84403360、0731-84403319

  业务投诉电话：0731-84403350

  开放式基金业务传真：0731-84403439

  网址：www.cfzq.com

  (27) 财富里昂证券

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  法定代表人：罗浩

  电话：021-38784818

  传真：021-68775878

  联系人：倪丹

  客户服务电话：68777877

  网址：www.cf-clsa.com

  (28) 财通证券

  注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

  办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

  法定代表人：沈继宁

  联系人：徐轶青

  联系电话：0571－87822359

  客户服务电话：96336（浙江）、400-869-6336（全国）

  网址：www.ctsec.com

  (29) 长城证券

  注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：刘阳

  联系电话：0755-83516289

  客户服务电话：0755-33680000、400-6666-888

  传真：0755-83515567

  网址：www.cgws.com

  (30) 长江证券

  注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  联系电话：027-65799999

  客户服务电话：95579、4008-888-999

  传真：027-85481900

  网址：www.95579.com

  (31) 第一创业证券

  注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

  办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

  法定代表人：刘学民

  联系人: 崔国良

  联系电话: 0755-25832852

  客户服务电话: 0755-25832583

  网址：www.fcsc.com

  (32) 东北证券

  注册地址：长春市自由大路1138号

  办公地址：长春市自由大路1138号

  法定代表人：矫正中

  联系人：安岩岩

  联系电话：0431-85096517

  客户服务电话：4006-000-686、0431-85096733

  网址：www.nesc.cn

  (33) 东方证券

  注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  法定代表人：潘鑫军

  联系人：吴宇

  联系电话：021-63325888

  客户服务电话：95503

  传真：021-63326173

  网址：www.dfzq.com.cn

  (34) 东海证券

  注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

  办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

  法定代表人：朱科敏

  联系人：梁旭

  联系电话：0519-88157761

  客户服务电话：400-888-8588

  传真：0519-88157761

  网址：www.longone.com.cn

  (35) 东莞证券

  注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

  法定代表人：张运勇

  联系人：张巧玲

  联系电话：0769-2211655

  开放式基金咨询电话：0769-961130

  开放式基金业务传真：0769-22119423

  网址：www.dgzq.com.cn

  (36) 东吴证券

  注册地址：苏州市工业园区翠园路181号

  办公地址：苏州市工业园区翠园路181号

  法定代表人：吴永敏

  联系人：方晓丹

  联系电话：0512-65581136

  客户服务电话：4008601555

  传真：0512-65588021

  网址：www.dwzq.com.cn

  (37) 东兴证券

  注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  法定代表人：徐勇力

  联系人：汤漫川

  联系电话：010-66555316

  客户服务电话：400-8888-993

  传真：010-66555246

  网址：www.dxzq.net.cn

  (38) 方正证券

  注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人：雷杰

  联系人：邵艳霞

  联系电话：0731-85832507

  客户服务电话：95571

  传真：0731-85832214

  网址：www.foundersc.com

  (39) 光大证券

  注册地址：上海市静安区新闸路1508号

  办公地址：上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人：徐浩明

  联系人：刘晨、李芳芳

  联系电话：021-22169999

  客户服务电话：400-8888-788、10108998

  传真：021-22169134

  网址：www.ebscn.com

  (40) 广州证券

  注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

  法定代表人：刘东

  联系人：林洁茹

  联系电话：020-88836999

  客户服务电话: 020-961303

  传真：020-88836654

  网址：www.gzs.com.cn

  (41) 国都证券

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人：常喆

  联系人：黄静

  联系电话：010-84183333

  客户服务电话：400-818-8118

  开放式基金业务传真：010-84183311-3389

  网址：www.guodu.com

  (42) 国海证券

  注册地址：广西桂林市辅星路13号

  办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

  法定代表人：张雅锋

  联系人：牛孟宇

  联系电话：0755-83709350

  客户服务电话：95563

  传真：0755-83704850

  网址：www.ghzq.com.cn

  (43) 国金证券

  注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

  办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号

  法定代表人： 冉云

  联系人：金喆

  联系电话：028-86690126

  客户服务电话：4006 600109

  传真：028-86690126

  网址： www.gjzq.com.cn

  (44) 国联证券

  注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

  办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

  法定代表人：雷建辉

  联系人：沈刚

  客户服务电话：95570

  开放式基金业务传真：0510-82830162

  网址：www.glsc.com.cn

  (45) 国泰君安证券

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人：万建华

  联系人：芮敏祺

  开放式基金咨询电话：021-38676161

  客户服务电话：400-8888-666

  传真：021-38670666

  网址: www.gtja.com

  (46) 国信证券

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  联系人：齐晓燕

  联系电话：0755-82130833

  客户服务电话：95536

  传真：0755-82133952

  网址：www.guosen.com.cn

  (47) 国元证券

  注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层

  办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层

  法定代表人：凤良志

  联系人：陈琳琳

  开放式基金咨询电话：95578

  开放式基金业务传真：0551-2272100

  网址：www.gyzq.com.cn

  (48) 国盛证券

  注册地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

  办公地址： 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

  法定代表人： 曾小普

  联系人：陈明

  联系电话：0791-86281305

  客户服务电话：4008222111

  传真：0197-86265337

  网址：www.gsstock.com

  (49) 海通证券

  注册地址：上海市淮海中路98号

  办公地址：上海市广东路689号

  法定代表人：王开国

  联系人：金芸、李笑鸣

  联系电话：021-23219000

  客户服务电话：95553、400-8888-001

  传真：021-23219100

  网址：www.htsec.com

  (50) 红塔证券

  注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号

  办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

  法定代表人：况雨林

  网址：www.hongtastock.com

  (51) 宏源证券

  注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人：冯戎

  联系人：李巍

  联系电话：010-88085858

  客户服务电话：4008-000-562

  传真：010-88085195

  网址：www.hysec.com

  (52) 华安证券

  注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

  法定代表人：李工

  联系人：甘霖

  联系电话：0551-5161666

  客户服务电话：96518、400-80-96518

  开放式基金业务传真：0551-5161672

  网址：www.hazq.com

  (53) 华宝证券

  注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  联系人：宋歌

  联系电话：021-50122086

  客户服务电话：400-820-9898

  网址：www.cnhbstock.com

  (54) 华福证券

  注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人：黄金琳

  联系人：张腾

  联系电话：0591-87383623

  客户服务电话：0591-96326

  传真：0591-87383610

  网址：www.hfzq.com.cn

  (55) 华龙证券

  注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

  法定代表人：李晓安

  联系人：李昕田

  联系电话：0931-4890619

  客户服务电话：400-689-8888、0931-4890619

  传真：0931-4890628

  网址：www.hlzqgs.com

  (56) 华泰证券

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼

  法定代表人：吴万善

  联系人：庞晓芸

  开放式基金咨询电话：95597

  开放式基金业务传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳）

  网址：www.htsc.com.cn

  (57) 华西证券

  注册地址：四川省成都市陕西街239号

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

  法定代表人：杨炯洋

  联系人：金达勇

  联系电话：0755-83025723

  客户服务电话：400-888-8818

  网址：www.hx168.com.cn

  (58) 华融证券

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层

  法定代表人：宋德清

  联系人：陶颖

  联系电话：010-58568040

  客户服务电话：010-58568118

  传真：010-58568062

  网址：www.hrsec.com.cn

  (59) 江海证券

  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张宇宏

  联系电话：0451-82336863

  传真：0451-82287211

  客户服务电话：400-666-2288

  网址：www.jhzq.com.cn

  (60) 金元证券

  注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

  法定代表人：陆涛

  联系人：马贤清

  联系电话:0755-83025022

  客户服务电话：400-8888-228

  传真：0755-83025625

  网址：www.jyzq.cn

  (61) 民族证券

  注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

  办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

  法定代表人：赵大建

  联系人：李微

  客户服务电话：400-889-5618

  网址：www.e5618.com

  (62) 南京证券

  注册地址：江苏省南京市大钟亭8号

  法定代表人：张华东

  联系人：徐翔

  联系电话：025-83367888-4201

  客户服务电话：400-828-5888

  传真：025-83320066

  网址：www.njzq.com.cn

  (63) 平安证券

  注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：郑舒丽

  客户服务电话：400-881-6168

  开放式基金业务传真：0755-82400862

  网址：www.pingan.com

  (64) 齐鲁证券

  注册地址：山东省济南市经七路86号

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  联系电话：0531-68889155

  客户服务电话：95538

  传真：0531-68889752

  网址：www.qlzq.com.cn

  (65) 日信证券

  注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

  法定代表人：孔佑杰

  联系人：文思婷

  联系电话：010-83991737

  客户服务电话：400-660-9839

  传真：010-66412537

  网址：www.rxzq.com.cn

  (66) 瑞银证券

  注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

  法定代表人：刘弘

  联系人：牟冲

  联系电话：010-58328112

  客户服务电话：400-887-8827

  传真：010-59228748

  网址：www.ubssecurities.com

  (67) 山西证券

  办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  联系人：郭熠

  联系电话：0351-8686659

  客户服务电话：95573或400-666-1618

  传真：0351-8686619

  网址：www.i618.com.cn

  (68) 申银万国证券

  注册地址：上海市常熟路171号

  办公地址：上海市常熟路171号

  法定代表人：储晓明

  联系人：曹晔

  联系电话：021-54033888

  客户服务电话：95523、4008895523

  传真：021-54038844

  网址：www.sywg.com

  (69) 世纪证券

  注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

  办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

  法定代表人：卢长才

  联系人：袁媛

  联系电话：0755-83199511

  开放式基金咨询电话：0755-83199511

  开放式基金业务传真：0755-83199545

  网址：www.csco.com.cn

  (70) 天源证券

  注册地址：西宁市城中区西大街11号

  法定代表人：林小明

  联系人：关键

  联系电话：0755-33331188-8805

  客户服务电话：4006543218

  传真：0755-33329815

  网址：www.tyzq.com.cn

  (71) 万联证券

  注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

  办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

  法定代表人：张建军

  联系人：罗创斌

  联系电话：020-37865070

  客户服务电话: 400-8888-133

  开放式基金业务传真：020-22373718-1013

  网址：www.wlzq.com.cn

  (72) 西部证券

  注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

  办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

  法定代表人：刘建武

  联系人：冯萍

  联系电话：029-87416787

  客户服务电话：029-95582

  传真：029-87417012

  网址：www.westsecu.com.cn

  (73) 西南证券

  注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

  办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

  法定代表人：余维佳

  联系人：张煜

  联系电话：023-63786141

  客户服务电话：4008096096

  传真：023-63786311

  网址：www.swsc.com.cn

  (74) 厦门证券

  注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  法定代表人：傅毅辉

  联系人：卢金文

  联系电话：0592-5161642

  客户服务电话：0592-5163588

  传真：0592-5161140

  网址：www.xmzq.cn

  (75) 湘财证券

  注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

  办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

  法定代表人：林俊波

  联系人：钟康莺

  联系电话：021-68634518

  开放式基金咨询电话：400-888-1551

  开放式基金业务传真：021-68865680

  网址：www.xcsc.com

  (76) 新时代证券

  注册地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

  办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

  法定代表人：刘汝军

  联系人：孙恺

  联系电话：010-83561149

  客户服务电话：400-698-9898

  开放式基金业务传真：010-83561094

  网址：www.xsdzq.cn

  (77) 信达证券

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：高冠江

  联系人：唐静

  联系电话：010-63081000

  客户服务电话：400-800-8899

  传真：010-63080978

  网址：www.cindasc.com

  (78) 兴业证券

  注册地址：福州市湖东路268号

  办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  法定代表人：兰荣

  联系人：谢高得

  联系电话：021-38565785

  客户服务电话：95562

  网址：www.xyzq.com.cn

  (79) 银河证券

  注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人：陈有安

  联系人：田薇

  客户服务电话：4008-888-8888

  网址：www.chinastock.com.cn

  (80) 招商证券

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

  办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

  法定代表人：宫少林

  联系人：林生迎

  联系电话：0755-82943666

  客户服务电话：95565、400-8888-111

  传真：0755-82943636

  网址：www.newone.com.cn

  (81) 中航证券

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：杜航

  联系人：戴蕾

  联系电话：0791-86768681

  客户服务电话：400-8866-567

  传真：0791-86770178

  网址：www.avicsec.com

  (82) 中金公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层

  法定代表人：李剑阁

  联系人：马强

  联系电话：010-85679888-6014

  网址：www.cicc.com.cn

  (83) 中山证券

  注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

  法定代表人：吴永良

  联系人：李珍

  客户服务电话：4001022011

  网址：www.zszq.com.cn

  (84) 浙商证券

  注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

  办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

  法定代表人：吴承根

  联系人：李凌芳

  联系电话：021-64718888-1801

  客户服务电话：0571967777

  传真：021-64713759

  网址：www.stocke.com.cn

  (85) 中投证券

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  联系电话：0755-82023442

  客户服务电话：400-600-8008

  传真：0755-82026539

  网址：www.china-invs.cn

  (86) 中信建投证券

  注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  开放式基金咨询电话：400-8888-108

  开放式基金业务传真：010-65182261

  网址：www.csc108.com

  (87) 中信证券（浙江）

  注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法定代表人：沈强

  联系人：周妍

  联系电话：0571-86078823

  客户服务电话：96598

  传真：0571-85783771

  网址：www.bigsun.com.cn

  (88) 中信万通证券

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人：杨宝林

  联系人：吴忠超

  联系电话：0532-85022326

  客户服务电话：0532-96577

  传真：0532-85022605

  网址：www.zxwt.com.cn

  (89) 中信证券

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  联系人：陈忠

  联系电话：010-60838888

  传真：010-60833739

  网址：www.citic.com

  (90) 中银国际证券

  注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

  办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

  法定代表人：许刚

  联系人: 李丹

  开放式基金咨询电话：400-620-8888

  开放式基金业务传真：021-50372474

  网址：www.bocichina.com

  (91) 中原证券

  注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

  办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人：菅明军

  联系人：程月艳、耿铭

  联系电话：0371-65585670

  开放式基金咨询电话：0371-967218、4008139666

  开放式基金业务传真：0371-65585665

  网址：www.ccnew.com

  （二）基金注册登记机构

  易方达基金管理有限公司

  注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

  办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

  法定代表人：叶俊英

  电话：400 881 8088

  传真：020-38799249

  联系人：余贤高

  （三）律师事务所和经办律师

  律师事务所： 北京市天元律师事务所

  地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

  负责人：王立华

  电话：010-88092188

  传真：010-88092150

  经办律师：朱小辉、陈华

  联系人：王立华

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人：吴港平

  电话：010-58153000

  传真：010-85188298

  经办注册会计师：昌华、周刚

  联系人：许建辉

  四、基金的名称

  本基金名称：易方达价值精选股票型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型：契约型开放式

  六、基金的投资目标

  追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。

  八、基金的投资策略

  本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。

  通过调整行业配置偏离度与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。

  1．资产配置策略

  本基金主要投资于股票，并保持股票仓位的相对稳定，股票资产占基金资产的比例范围为60-95%，债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况，当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时，本基金将降低股票的投资比重，股票比重最低可调整到60%；相反，本基金将调高股票的投资比重，最高可达95%。

  本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

  2．股票投资策略

  本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，通过自下而上方法精选能保持中长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的股票进行投资。并结合自上而下的行业优化配置，寻找优势企业与景气行业的最佳结合。

  1）个股精选

  本基金从定性及定量两方面对上市公司进行分析筛选，并通过基金管理人的估值模型，精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资。

  A．定性分析

  ●良好的公司治理结构，诚信、优秀的公司管理层；

  企业管理层诚信尽职，融洽稳定，重视股东利益，管理水平能充分适应企业规模的不断扩大；企业能不断制定和调整发展战略，把握住正确的发展方向，以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。

  ●财务透明、清晰，资产质量及财务状况较好，良好的历史盈利记录

  ●较好的行业集中度及行业地位，具备独特的核心竞争优势

  企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势；

  ●具备中长期持续增长能力或阶段性高速增长的能力

  企业的主营产品或服务具有良好的市场前景，在产品/服务提供方面具有成本优势，拥有出色的销售机制、体系及团队等；此外，应具备较强的技术创新能力，并保持足够的研发投入，以推动企业的持续发展等。

  B．定量分析

  本基金在选择个股时充分利用上市公司的财务数据，从上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力、负债水平等各个方面进行量化筛选。本基金采用的量化指标主要包括以下几类：

  ●盈利能力指标：主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率。

  ●成长能力指标：主要包括长期主营业务收入增长率、长期利润增长率。

  ●运营能力指标：主要包括总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率。

  ●负债水平指标：主要包括资产负债率、流动比率、速动比率。

  在其它条件相同或类似时，本基金优选盈利能力、成长能力、运营能力指标较高而负债水平较低或合理的上市公司作为投资对象。

  C． 估值

  根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，应用本基金管理人设计的估值模型，选择价值被市场显著低估的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、经济价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、现金流贴现法（DCF），比较分析方法包括横向比较及纵向比较。

  本基金通过扎实的基本面研究，对所投资企业基本面、影响其业绩的不确定因素保持深入及全面的了解，确保所选择的企业具备中长期持续增长或阶段性高速增长能力。研究员将对精选出的股票进行持续跟踪，当发现股票的基本面及定价等因素发生较大变化，不再满足相关选择标准时，基金经理应在合理时间内将该股票从投资组合中剔除。

  2）行业精选

  本基金管理人将根据上述精选股票价格与其内在价值的对比，确定各股票的投资价值的排名，从中选择投资价值最高的股票拟定投资方案，投资价值越高的股票，投资比重越高。

  在此基础上，结合基金管理人研究团队及基金经理对各主要行业基本面及未来走势的分析判断进行业的优化配置，动态寻找行业与个股的最佳结合点，实现优势个股与景气行业的精选投资。在进行行业优化配置时主要考察分析的因素包括：

  ●宏观经济景气状况及所处阶段

  分析判断目前经济增长的构成、来源、景气状况，寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业；寻找经济转型中受益程度最高的行业；

  ●相关金融货币政策变化情况；

  根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策，寻找阶段最优行业；

  ●产业政策及发展环境的变化；

  根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境，寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业，获取这一行业高速发展的机会；

  ●行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化；

  动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位，寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。

  3）构建股票投资组合

  在初步拟定投资方案后，本基金将对投资组合的行业集中度风险及股票流动性风险进行评估，经调整后确定最终投资方案。

  3．其它投资策略

  除股票资产外，本基金的投资对象还主要包括货币市场工具、债券和、可转债、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金投资部分货币市场工具及债券的主要目的是在投资上保持必要的灵活性和运作空间，以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。当股票市场风险显著增大时，本基金将降低股票投资的仓位，增加对货币市场工具和债券的投资，在保证资产安全性、流动性的基础上获得一定收益。除此之外，本基金还可投资于可转债，积极把握低风险下的获利机会。

  权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足个股精选条件的公司发行的权证。

  本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。

  本基金可以根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。

  随着我国权证市场的发展，在以后法律法规允许的情况下，本基金也将投资除股权分置改革中发行的权证之外的其他类型的权证，以实现投资目标。

  九、基金的业绩比较基准

  80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

  十、基金的风险收益特征

  价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。

  十一、基金的投资组合报告(未经审计)

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2013年1月22日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告有关数据的期间为2012年7月1日至2012年9月30日。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8. 投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）其他各项资产构成

  （4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2006年6月13日，基金合同生效以来（截至2012年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

  十三、费用概览

  （一）与基金运作相关的费用

  1. 基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）基金合同生效后的信息披露费用；

  （4）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；

  （5）基金份额持有人大会费用；

  （6）基金的证券交易费用；

  （7）银行汇划费用；

  （8）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×2.5％。÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3. 不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  （3）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4. 基金费用的调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调低基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

  （二）与基金销售有关的费用

  1.申购费

  （1）申购费率

  本基金申购费率如下表所示：

  （2）申购费的收取方式和用途

  本基金采用金额申购、前端收费的形式收取申购费用，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  本基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售等各项费用，不列入基金财产。

  2.赎回费

  （1）赎回费率

  本基金的赎回费率根据持有期限的不同分为三档。持有期限的起始日为基金权益登记日。

  （2）赎回费的收取和用途

  本基金的赎回费由赎回人承担，赎回费的25%归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。

  3.转换费率

  目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。

  4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

  5.基金管理人可以从本基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人，具体办法按中国证监会有关规定执行。

  6.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  7.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回和转换费率。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2012年7月25日本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1.在“三、基金管理人”部分，更新了“（一）基金管理人基本情况”和“（二）主要人员情况”部分的内容。

  2.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

  3.在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告和最新资料更新了基金份额发售机构信息、注册登记机构信息；根据最新资料更新了会计师事务所信息。

  4.在“七、基金合同的生效”部分，更新了部分内容。

  5.在“九、基金的转换”部分，更新了部分内容。

  6.在“十一、基金的投资”部分，更新了“（六）风险收益特征”的部分内容，补充了本基金2012年第3季度投资组合报告的内容。

  7.在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

  8.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）基金托管协议当事人” 的部分内容。

  9.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。

  10.在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

  易方达基金管理有限公司

  2013年1月25日