证券时报多媒体数字报

2013年1月28日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

融通基金管理有限公司公告(系列)

2013-01-28 来源:证券时报网 作者:

关于融通丰利四分法证券投资基金

新增代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)分别与海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司及华安证券股份有限公司签署的代理销售协议,从2013年1月28日起,上述证券公司新增代理销售融通丰利四分法证券投资基金。

一、新增代理销售基金名称及基金代码:

基金名称:融通丰利四分法证券投资基金

基金代码:161620(前端收费)、161621(后端收费)

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、 海通证券股份有限公司客服热线:95553

公司网站: www.htsec.com

2、 国盛证券有限责任公司客服热线:96168

公司网站:www.gsstock.com

3、 新时代证券有限责任公司客服热线:4006989898

公司网站:www.xsdzq.cn

4、 恒泰证券有限责任公司客服热线:0471-4961259

公司网站:www.cnht.com.cn

5、 中信证券股份有限公司客服热线:4008895548

公司网站:www.cs.ecitic.com

6、 中信证券(浙江)有限责任公司客服热线:96598

公司网站:www.bigsun.com.cn

7、 中信万通证券有限责任公司客服热线:95548

公司网站:www.zxwt.com.cn

8、 信达证券有限责任公司客服热线:4008008899

公司网站:www.cindasc.com

9、 光大证券股份有限公司客服热线:95525

公司网站:www.ebscn.com

10、长江证券股份有限公司客服热线:95579

公司网站:www.95579.com

11、第一创业证券股份有限公司客服热线:4008881888

公司网站:www.fcsc.com

12、华安证券股份有限公司客服热线:4008096518

公司网站:www.hazq.com

13、融通基金客服热线:400-883-8088、0755-26948088

公司网站:www.rtfund.com

三、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

二〇一三年一月二十八日

融通岁岁添利定期开放债券型证券

投资基金第二次分红公告

公告送出日期:2013年1月28日

1 公告基本信息

基金名称融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
基金简称融通岁岁添利定期开放债券
基金主代码161618
基金合同生效日2012年11月6日
基金管理人名称融通基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013年1月22日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元 )
基准日基金可供分配利润(单位:元 )
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 )
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称融通岁岁添利定期开放债券A融通岁岁添利定期开放债券B
下属分级基金的交易代码161618161619
下属分级基金的前端交易代码
下属分级基金的后端交易代码
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元 )1.0091.009
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 )6,411,946.847,638,314.63
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.030.03

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。

(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013年1月30日
除息日2013年1月30日
现金红利发放日2013年2月1日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利将按2013年1月30日的基金份额净值转换为基金份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1.本基金本次收益分配免收分红手续费;

2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

1、本基金目前处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。

2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年2月1日自基金托管账户划出。

4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年1月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2013年1月31日直接划入其基金账户,2013年2月1日起投资者可以查询本次分红情况。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

   第A001版:头 版(今日36版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:银 行
   第A008版:市 场
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:中国基金
   第B002版:新 闻
   第B003版:私 募
   第B004版:对 话
   第B005版:聚 焦
   第B006版:动 向
   第B007版:数 据
   第B008版:基金经理
   第B009版:观 点
   第B010版:理 财
   第B011版:理 财
   第B012版:数 据
   第C001版:C叠头版:信息披露
   第C002版:数 据
   第C003版:数 据
   第C004版:数 据
   第C005版:信息披露
   第C006版:信息披露
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第C009版:信息披露
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
上海联合产权交易所交易信息
承德南江股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
2010年中国高科集团股份有限公司公司债券付息公告
华商基金管理有限公司公告(系列)
西部金属材料股份有限公司关于为控股子公司担保进展情况公告
融通基金管理有限公司公告(系列)