证券时报多媒体数字报

  (上接D5版)

  认购金额＝净认购金额＋认购费用

  利息折算的份额＝利息／挂牌价格

  实得认购份额＝认购份额＋利息折算的份额

  认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。

  例：某投资人选择通过场内认购本基金１０，０００份基金份额，对应认购费率为０．６％，假定募集期产生的利息为５．１０元，则：

  认购费用＝１．００×１０，０００×０．６％＝６０元

  认购金额＝１．００×１０，０００×（１＋０．６％）＝１０，０６０元

  利息折算的份额＝５．１０／１．００＝５份

  即：投资人认购１０，０００份基金份额，需缴纳认购金额１０，０６０元，若募集期产生的利息为５．１０元，利息折算的份额截位保留到整数位为５份，其余０．１０份对应金额计入基金财产，最后该投资人实得认购份额为１０，００５份。

  三、基金账户的相关规定

  （一）基金账户使用说明

  投资人通过场外认购本基金时，需首先开立中登上海开放式基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资人只能开设和使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  （１）已持有上海人民币普通股票账户（或证券投资基金账户）的投资人，可以通过销售机构办理开户手续，将上海人民币普通股票账户（或证券投资基金账户）注册为开放式基金账户。

  （２）没有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人，可通过销售机构申请注册开放式基金账户。

  （３）已经持有中登上海开放式基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭中登基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。

  投资人通过场内认购本基金时，应使用上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

  （１）已持有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

  （２）尚无上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中登公司的开户代理机构办理开户手续。

  四、直销中心办理账户注册及本基金认购程序

  （一）业务办理时间

  基金募集期内，上午９：００ 至下午１７：００（周六、周日、节假日不营业）。

  （二）账户注册

  １、开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户，具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。

  ２、已有上海Ａ 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理上海开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的上海Ａ 股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。

  ３、开户手续需提供下列资料：

  个人投资者办理开户手续需提供下列资料：

  （１）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、军官证、士兵证、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；

  （２）中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户编号凭证及其复印件（如有）或者上海证券交易所Ａ 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；

  （３）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；

  （４）填妥《开放式基金账户业务申请表》；

  （５）填妥的《风险水平测评（自然人适用）》；

  （６）签字确认的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》。

  注：上述（３）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资人在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。

  机构投资者办理开户手续需提供下列资料：

  （１）加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；

  （２）加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件；

  （３）法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；

  （４）法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；

  （５）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提供加盖公章的复印件；

  （６）预留印鉴卡一式两份；

  （７）中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户编号凭证及其复印件（如有）或者上海证券交易所Ａ 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；

  （８）签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；

  （９）填妥《开放式基金账户业务申请表》；

  （１０）填妥的《风险属性评估问卷（法人适用）》；

  （１１）加盖印鉴章的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》。

  注：上述第（５）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资人在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资人名称一致。

  （三）缴款

  投资人认购本基金，应在提出认购申请当日下午１６：３０之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金认购款”。

  １、农业银行

  帐户名称： 万家基金管理有限公司

  银行账号： ０３４９２３００８７９００１８９５

  开户银行：上海市分行卢湾支行

  ２、工商银行

  账户名称：万家基金管理有限公司

  银行账号：１００１２０２９１９０２５８０３３１１

  开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

  ３、建设银行

  帐户名称： 万家基金管理有限公司

  银行账号： ３１００１５２０３１３０５６００８６５６

  开户银行： 中国建设银行上海浦东分行

  ４、华夏银行

  帐户名称： 万家基金管理有限公司

  银行账号： ４３３０２００００１８３４６０００００８５８

  开户银行： 华夏银行上海分行营业部

  ５、兴业银行

  帐户名称： 万家基金管理有限公司

  银行账号： ２１６２５０１００１０００４２５６４

  开户银行： 兴业银行上海分行静安支行

  注：在办理汇款时，投资人务必注意以下事项：

  １、投资人在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；

  ２、投资人汇款金额不得小于申请的认购金额。

  （四）认购

  １、机构投资者办理认购手续需提供下列资料：

  （１）业务经办人有效身份证件复印件；

  （２）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》，并加盖预留印鉴。

  ２、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：

  （１）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；

  （２）个人有效身份证件复印件。

  ３、注意事项

  （１）若投资人认购资金在当日１６：３０之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

  （２）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

  １）投资人划入资金，但未办理基金账户注册手续或基金账户注册不成功的；

  ２）投资人划入资金，但逾期未办理认购手续的；

  ３）投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的；

  ４）在募集期截止日１６：３０之前资金未到本公司指定直销资金账户的；

  ５）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

  五、基金代销机构开户与认购程序

  （一）注意事项

  １、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。

  ２、投资者通过基金代销机构办理本基金的认购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

  （二）通过中国工商银行办理开户与认购的流程

  １、中国工商银行受理个人投资者的开户与认（申）购程序

  （１）业务办理时间：

  个人投资者可于２０１３年２月１日至２０１３年３月１日９：００－１７：００，到中国工商银行代理基金业务网点办理开户。 （中国工商银行代理发行具体时间以当地网点规定和说明为准）。

  （２）个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

  １）本人法定身份证件原件（包括：居民身份证、军人证或护照）；

  ２）填妥的《基金交易账户开户申请书》、《基金业务申请书》。

  中国工商银行网点接受开户申请后，投资人可于Ｔ＋２日以后到中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。

  （３）办理开户的同时即可办理认购手续，个人投资者到中国工商银行基金代销网点认购时须携带以下资料：

  １）本人法定身份证件原件（包括：居民身份证、军人证或护照）；

  ２）中国工商银行理财金账户卡或牡丹灵通卡；

  ３）填妥的《基金业务申请书》。

  工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过工商银行网站、电话银行中心（９５５８８）查询。

  工商银行代销网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金合同生效公告后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。

  （４）注意事项：

  １）一个投资者只能开立一个基金账户，已经开立万家基金管理有限公司基金账户的客户无需再次开户；

  ２）投资者必须本人亲自办理开户和认购手续；

  ３）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于认购基金的理财金账户卡或牡丹灵通卡中存入足额的资金；

  ４）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理；

  ５）个人投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行理财金账户卡或牡丹灵通卡中的人民币结算账户；

  ６）个人客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；

  ７）已通过中国工商银行申／认购开放式基金的客户再次在中国工商银行认购本基金时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的理财金账户或牡丹灵通卡。

  （５）若有其他方面的要求，以中国工商银行的说明为准。

  ２、中国工商银行受理机构投资者的开户与认（申）购程序如下：

  （１）业务办理时间：

  个人投资者可于２０１３年２月１日至２０１３年３月１日９：００－１７：００，到中国工商银行代理基金业务网点办理开户。（中国工商银行代理发行具体时间以当地网点规定和说明为准）。

  （２）开户及认购程序：

  １）事先办妥中国工商银行行机构结算账户并存入足额认购资金；

  ２）机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

  ① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

  ② 法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）；

  ③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

  ④填妥的《基金交易账户开户申请书》、《基金业务申请书》（须加盖银行预留印鉴）。

  中国工商银行网点接受开户申请后，投资人可于Ｔ＋２日以后到中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。

  ３）办理开户的同时即可办理认购手续，机构投资者到中国工商银行基金代销网点认购时须携带以下资料：

  ① 中国工商银行客户自助卡；

  ② 填妥的《基金业务申请书》（须加盖预留印鉴）。

  中国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过中国工商银行网站、电话银行中心（９５５８８）查询。 中国工商银行代理基金业务网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金合同生效公告后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。

  （３）注意事项

  １）一个投资人只能开立一个基金账户。已经开立万家基金管理有限公司基金账户的客户无需再次开户；

  ２）机构投资者在代理基金业务网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金；

  ３）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理；

  ４）机构投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行客户自助卡中的人民币结算账户；

  ５）机构客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；

  ６）通过中国工商银行申／认购开放式基金的客户再次在中国工商银行认购本基金时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡。

  （４）若有其他方面的要求，以中国工商银行的说明为准。

  （三）其他代销机构办理开户与认购程序

  其他代销机构开户和认购的相关程序以各代销机构相关规定为准。

  六、清算与交割

  基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由注册登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

  七、募集费用

  本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

  八、基金的验资与基金合同的生效

  本基金募集结束后，由注册登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

  基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。

  九、本次募集当事人和中介机构

  （一）基金管理人

  名称：万家基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区浦电路３６０号９层

  法定代表人：毕玉国

  成立时间：２００２年８月２３日

  联系人：兰剑

  联系电话：０２１－３８６１９８１０

  （二）基金托管人

  名称：中国工商银行股份有限公司

  住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  成立日期：１９８４年１月１日

  联系人：赵会军

  联系电话：０１０－６６１０５７９９

  （三）基金销售机构

  １、直销机构

  万家基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区浦电路３６０号９层

  法定代表人：毕玉国

  客户服务电话：９５５３８转６ 、４００－８８８－０８００（免长途话费）

  传真：０２１－３８６１９９９８

  联系人：刘怡君

  联系电话： ０２１－３８６１９９８７

  公司网站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

  ２、场外代销机构

  各场外代销机构的名称和联系方式，请见附件。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  ３、场内代销机构

  场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单：

  东吴证券、天和证券经纪公司、北京证券、江南证券、广发证券、民生证券、东海证券、华安证券、中金公司、东北证券、长城证券、国盛证券、西部证券、兴业证券、华泰证券、第一创业证券、国信证券、新时代证券、招商证券、国元证券、联合证券、金信证券、长江证券、恒泰证券、中信万通证券、天一证券、国联证券、中原证券、国泰君安证券、万联证券、上海证券、东莞证券、南京证券、广州证券、中银国际证券、西北证券、申银万国证券、华西证券、中信建投证券、信泰证券、银河证券、西南证券、中信证券、财富证券、湘财证券、华林证券、海通证券、广发华福证券、大同证券经纪公司、国海证券、光大证券、国都证券、东方证券、宏源证券、世纪证券、齐鲁证券、华龙证券、泰阳证券、山西证券、德邦证券、平安证券、金通证券、渤海证券（排名不分先后）。

  （四）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

  电话：０１０－５８５９８８８８

  传真：０１０－５８５９８８２４

  （五）出具法律意见书的律师事务所

  名称：上海华涛律师事务所

  住所：上海浦东向城路５８号东方国际科技大厦５Ｇ

  负责人：华涛

  经办律师：华涛、夏火仙、方静

  电话：０２１－６１６８２１９０

  联系人：华涛

  （六）审计基金财产的会计师事务所

  名称：安永华明会计师事务所

  住所：北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层（１００７３８）

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心５０楼（２００１２０）

  联系电话：０２１－２２２８８８８８

  传真：０２１－２２２８００００

  联系人：徐艳

  经办注册会计师：徐艳，汤骏

  附件：

  场外代销机构联系方式名录

  １、中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  客户服务电话：９５５８８

  公司网站： ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ

  ２、中国建设银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街２５号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

  法定代表人：王洪章

  客户服务电话：９５５３３

  网址： ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

  ３、中国农业银行股份有限公司

  注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

  法定代表人：蒋超良

  客户服务电话：９５５９９（或拨打各城市营业网点咨询电话）

  网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ４、交通银行股份有限公司

  住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

  法定代表人：胡怀邦

  客户服务电话：９５５５９

  网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

  ５、招商银行股份有限公司

  住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

  法定代表人：傅育宁

  客服电话：９５５５５

  网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  ６、中信银行股份有限公司

  注册地址、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

  法定代表人：田国立

  客户服务电话：９５５５８

  网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  ７、齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

  法定代表人：李玮

  客服电话：９５５３８

  网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ８、上海证券有限责任公司

  注册地址：上海市西藏中路３３６号

  法定代表人：郁忠民

  客户服务电话：４００－８９１－８９１８，０２１－９６２５１８

  网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

  ９、国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号

  法定代表人：万建华

  客服电话：４００－８８８－８６６６

  网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

  １０、东吴证券股份有限公司

  注册地址：苏州工业园区翠园路１８１ 号商旅大厦１８－２１ 层

  法定代表人：吴永敏

  客户服务电话：４００８６０１５５５

  网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １１、信达证券股份有限公司

  注册地址、办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

  法定代表人：高冠江

  客户服务电话：４００－８００－８８９９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  １２、华宝证券有限责任公司

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 １６６ 号未来资产大厦 ２３ 层

  法定代表人： 陈林

  客户服务电话：４００８２０９８９８、０２１－３８９２９９０８

  公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

  １３、中航证券有限公司

  住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

  法定代表人：杜航

  联系电话：（０７９１）８６７６８６８１

  传真电话：（０７５５）８６７７０１７８

  客服电话：４００－８８６６－５６７

  公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  １４、五矿证券有限公司

  注册地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４７层０１单元

  法定代表人：高竹

  客户服务电话：４００－１８４－００２８

  网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １５、国信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２ 号国信证券大厦十六层至二十六层

  法人代表人：何如

  客户服务电话：９５５３６

  网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １６、申银万国证券股份有限公司

  客服电话：０２１－９５５２３、４００８－８９５５２３

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  １７、海通证券股份有限公司

  注册地址：上海市广东路６８９号

  办公地址：上海市广东路６８９号

  法定代表人：王开国

  电话：０２１－２３２１９０００

  传真：０２１－ ２３２１９１００

  联系人：李笑鸣

  客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

  １８、日信证券有限责任公司

  注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

  法定代表人：孔佑杰

  客户服务电话：４００－６６０－９８３９

  网址： ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  １９、中国银河证券股份有限公司

  注册地址、办公地址：北京市西城区金融大街３５号２－６层

  法定代表人：陈有安

  客户服务电话：４００－８８８－８８８８

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２０、江海证券有限公司

  住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

  法定代表人：孙名扬

  联系人：张宇宏

  电话：０４５１－８２３３６８６３

  传真：０４５１－８２２８７２１１

  客户服务热线：４００－６６６－２２８８

  网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２１、上海好买基金销售有限公司

  客服电话：４００－７００－９６６５

  网址：ｗｗｗ． ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

  ２２、杭州数米基金销售有限公司

  客服电话：４０００－７６６－１２３

  网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

  ２３、长量基金销售投资顾问有限公司

  客服电话：４００－０８９－１２８９

  网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  ２４、上海天天基金销售有限公司

  客服电话：４００－１８１８－１８８

  网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２５、深圳众禄基金销售有限公司

  客服电话：４００６－７８８－８８７

  网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｏｍ

  万家基金管理有限公司

  二〇一三年一月二十九日