证券时报多媒体数字报

  信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资

  基金办理定期份额折算业务的提示性公告

  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）将在2013年2月8日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

  一、基金份额折算日

  根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2013年2月8日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额定期折算日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚500"，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"信诚500A"，交易代码：150028）。

  三、基金份额折算方式

  定期份额折算后信诚500 A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚500 A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚500的场内份额分配给信诚500A份额持有人。信诚500份额持有人持有的每十份信诚500份额将按四份信诚500 A份额获得新增信诚500份额的分配，经过上述份额折算后，信诚500的基金份额净值将相应调整。

  1)信诚500折算

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  持有信诚500场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500的场外份额的分配；持有信诚500场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚500场内份额的分配。

  信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚500的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  2)信诚500A折算

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  3)信诚中证500B份额折算

  信诚中证500B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

  4)折算后信诚500的总份额数

  折算后信诚500的总份额数＝定期份额折算前信诚500的份额数＋信诚500持有人新增的信诚500份额数＋信诚500A持有人新增的信诚500份额数。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算日（即2013年2月8日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务；信诚500A和信诚500B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

  （二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2013年2月18日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；信诚500A暂停交易，信诚500B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2013年2月19日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，信诚500A恢复交易，信诚500B正常交易。

  五、重要提示

  （一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年2月19日信诚500A 即时行情显示的前收盘价为2013年2月18日的信诚500A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚500A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第二个运作周年的约定收益后与2013年2月19日的前收盘价可能有较大差异，2月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  （二）信诚500A于第二个运作周年的约定应得收益将折算为信诚500场内份额分配给信诚500A的份额持有人，而信诚500为跟踪中证500指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚500A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  （三）由于信诚500A新增份额折算成信诚500的场内份额数和信诚500的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚500A或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内信诚500份额的可能性。

  （四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2013年2月1日

  信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资

  基金之信诚300A份额第二个运作周年

  约定年收益率的公告

  根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）之信诚300A份额约定年收益率的相关规定：信诚300A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上3.0%。其中计算信诚300A份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于2013年1月31日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为3.0%，因此信诚300A份额第二个运作周年的约定年收益率为6.0%(=3.0%+3.0%)。

  风险提示：

  本基金信诚300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，信诚300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

  1、信诚基金管理有限公司客户服务热线：400-666-0066、021-51085168

  2、信诚基金管理有限公司网站：www.xcfunds.com

  特此公告

  信诚基金管理有限公司

  2013年2月1日

  信诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数

  分级证券投资基金办理定期份额折算业务

  期间信诚300A份额停牌的公告

  因信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2013年1月31日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称"信诚300"，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额（以下简称"信诚300A"，交易代码：150051）办理定期份额折算业务，本基金信诚300A将于2013年2月1日暂停交易，并将于2013年2月4日 10：30恢复交易。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年2月4日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年2月1日的信诚300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚300A折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年（运作周年指自基金合同生效日或最近一个定期份额折算日次日起每满一周年的运作期间。第一个运作周年为2012年2月1日起至2013年1月31日的运作期间）的约定收益后与2013年2月4日的前收盘价可能有较大差异，2月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示：

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2013年2月1日