证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  公司２０１２年度完成了重组，构成了反向购买会计合并，２０１２年主要财务指标和２０１１年调整后的主要财务指标按照反向购买会计合并处理。公司２０１１年调整前主要财务指标和２０１０年主要财务指标按照原北亚集团历史财务数据列示。

  公司２０１２年度重组和股权分置改革完成后，总股本变为１，５２２，４７０，２６７股，按照该总股本计算，公司２０１２年度全面摊薄每股收益为０．４７元，公司２０１１年度调整后全面摊薄每股收益为０．４２元。

  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  ２０１２年是公司发生重大转变、具有重大历史意义的一年。报告期内，公司董事会和管理层勤勉尽责，求实敬业，带领公司员工攻坚克难，完成了重大资产重组，使Ｓ＊ＳＴ北亚转变成为了一个资产优良、具有良好发展前景的上市公司，公司的主要业务转变为证券、租赁、期货、财务公司、信托等金融业务和财务性实业股权投资业务。公司股票于２０１２年８月３０日在上海证券交易所成功恢复上市。报告期内，面对复杂严峻的国内外经济形势，公司董事会、经营管理层和全体员工一致努力，紧紧围绕＂质量效益年＂的年度总体部署，以公司完成重大资产重组和恢复上市为契机，进一步规范运作，进一步加强内部控制和全面风险管理，密切关注国家宏观经济形势变化及重大产业政策调整，勇于应对各种挑战，为公司可持续发展创造条件，全面实现公司年度经营目标。２０１２年，公司整体经营状况良好，主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头。

  １．各业务板块持续发展，资产规模稳健增长

  按可比口径计算，截至２０１２年末，公司资产总额６５１．１７亿元，同比增长２３．８１％；负债总额５４９．５３亿元，同比增长２３．１４％；股东权益总额１０１．６４亿元，同比增长２７．５７％。

  业务结构中，公司贷款业务、信托业务、融资租赁业务快速成长、成效显著。截至２０１２年１２月３１日，公司贷款余额１６０．６１亿元，同比增长７．８３％；租赁资产总额１８４．２２亿元，同比增长４４．１９％；受托管理信托资产余额１，３８５．２２亿元，同比增长７７．２７％，信托项目３７３个，同比增长４４．０２％。

  ２．营业收入持续增长，盈利能力不断增强

  按可比口径计算，２０１２年公司实现营业总收入４４．７１亿元，同比增长２８．８５％；实现归属于母公司的净利润７．２２亿元，同比增长１３．１６％；加权平均净资产收益率为１５．６７％，保持了同业较高水平。

  营业总收入中，租赁及贸易业务收入占比持续提升，达到１５．１３亿元，同比增长４８．８７％，在营业总收入中的占比由上年的２９．２９％提升到３３．８４％；利息净收入达到１３．８２亿元，同比增长１５．９２％，在营业总收入中的占比从上年的３４．３５％下降到３０．９１％；手续费及佣金净收入达到１５．５１亿元，同比增长２４．４７％，在营业总收入中的比重略有下降，从上年的３５．９０％降至３４．６８％。总体来看，公司的收入结构进一步优化。

  ３． 资产质量保持稳定，风险抵御能力进一步增强

  截至２０１２年１２月３１日，本着谨慎性原则，公司参照金融行业的通行标准，界定不良资产余额７．１７亿元，较年初增加４．５６亿元；计提不良资产减值准备５．８４亿元，较年初增加２．３３亿元。不良资产的增加一方面与宏观经济变化、公司经营规模扩大有关，另一方面与公司执行严格的风险管理制度，从严界定不良资产范围有关。总体来看，公司资产质量稳定，风险水平总体可控，公司具备较强的抗风险能力。

  ２０１３年，董事会将严格按照相关法律法规和监管机构的要求，依托中航工业的品牌和产业资源，紧密围绕中航工业产业链，充分利用＂金融控股＂、＂航空产业投资＂和＂新兴产业投资＂三大平台，拓展产融结合深度与广度，全面提高金融服务的综合能力，为股东持续带来良好回报。

  中航投资控股股份有限公司

  ２０１３年２月１日