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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资欧菲光(股票代码:002456)非公开发行股票的公告

2013-02-02 来源:证券时报网 作者:

关于旗下基金投资欧菲光

(股票代码:002456)非公开发行股票的公告

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资深圳欧菲光科技股份有限公司(股票简称:欧菲光,股票代码:002456)非公开发行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)参与了欧菲光非公开发行股票的认购。截至2013年1月31日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:

基金名称认购数量

(万股)

总成本

(万元)

总成本占基金资产净值的比例账面价值

(万元)

账面价值占基金资产净值的比例锁定期
景顺长城动力平衡证券投资基金65.442421.280.60%2423.240.60%12个月
景顺长城内需增长开放式证券投资基金9234041.14%3406.761.14%12个月
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)161.65979.201.28%5984.051.28%12个月
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)10037000.59%37030.59%12个月
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金36.961367.520.66%1368.630.66%12个月
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金13851061.16%5110.141.16%12个月

投资者可登录本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话400-8888-606、0755-82370688咨询相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二○一三年二月二日

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景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金2013年第1号更新招募说明书摘要
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