证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公告所载２０１２年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司２０１２年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、２０１２年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

二、关于第一期期权激励行权条件、期权费用处理、净利润调整项的说明

１、按照公司股东大会审议通过的《恒生电子股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）规定的方法，公司核算的２０１２年度扣除非经常性损益后（包括扣除摊入２０１２年的期权费用 ２１８７．４２ 万元人民币）的净利润为 １４７８３．０１万元人民币，未能达到激励计划规定的第一期行权业绩条件。

２、依据激励计划规定，公司期权激励计划分三期实施，由于２０１２年业绩未能达到第一期行权条件，依据会计准则规定，需要从已经摊入２０１２期权费用总额２１８７．４２万元中冲回属于第一期期权费用１，２１５．９９ 万元；第二期、第三期分摊到２０１２年度的期权费用则仍需摊入。因此，最终２０１２年摊入的期权费用调整为９７１．４３万元，按此核算结果，归属于上市公司股东的净利润为２１，７２７．７３万元人民币，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 １５，９９９ 万元人民币。

三、经营业绩和财务状况情况说明

１、２０１２年，国内资本市场还是整体处于低迷的状态，公司主要面向的金融客户群体经营压力普遍增加，从而对本公司的业务经营构成重要影响；此外，公司２０１２年进一步压缩了硬件收入，硬件收入较２０１１年同比减少３５００万元。上述因素导致公司２０１２年公司营业收入负增长８．２９％，低于年初的预期。

２、２０１２年５月起，国内新一轮的金融创新业务启动，推动了券商等金融机构对金融创新业务的研讨，公司也相应增配了对金融创新业务的研发与市场投入，额外增加了本年度公司的费用支出，由于金融创新是一个较长期的过程，从理论研讨到产品开发到实施落地需要经历较长的过程，因此，公司在当年所作的费用投入与实际业绩的产生存在跨期不匹配的现象（公司采纳了较稳健的会计核算制度）。２０１２年，公司２．０业务仍然处于投入期，盈亏平衡尚未能实现；２０１２年整体社会成本上升压力有所缓解，人力资源供应市场释放出来的信号也趋向宽松，但２０１２年公司平均经营成本还处于上涨的态势。这几个因素导致公司２０１２年度费用总额增长率为１１％左右。

３、２０１２年，公司的现金流情况保持非常优秀，公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为３３，９４１．９４万元人民币，同比２０１１年增加１４３３２．５５万元人民币，增长７３．０９％，这主要是公司加强了应收账款的管理，同时也预收了部分维护费账款所致。

四、上网公告附件

经公司法定代表人彭政纲、主管会计工作的负责人傅美英、会计机构负责人曾玉梅签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

董事会

二０一三年二月四日