证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  ２０１２年公司原有的药品零售业务日渐萎缩，生产经营面临着巨大的挑战。在此情况下，公司积极寻求业务拓展的新途径，稳步开展贸易业务。同时，公司通过处置闲置土地和寻求政府财政补贴等途径，报告期内实现了盈利。

  报告期内，公司营业总收入４９１８．９０万元，营业成本４６５３．４８万元，净利润实现盈利１１９７４．８１万元。

  （一） 主营业务分析

  １、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、 收入

  （１） 驱动业务收入变化的因素分析

  与上年同期相比营业收入增加３５７．３１％，主要原因是本年度新设立的子公司鄂欣实业开展钢材贸易所致。

  （２） 主要销售客户的情况

  本年度前三名主要客户的销售额为４１，１５１，９５１．１５元，占销售总额的８３．６６％。

  ３、 成本

  （１） 成本分析表

  单位：元

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  ４、 费用

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  ５、 现金流

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  ６、 其它

  （１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  本年度，公司处置了位于武汉东湖新技术开发区的工业用地，实现土地转让收益４０７３．８１万元；另外报告期公司收到了武汉市东湖新技术开发区财政局的财政补贴款７４３８万元。

  （二） 行业、产品或地区经营情况分析

  １、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  钢材贸易系本年新设立的子公司鄂欣实业开展钢材贸易取得的收入。

  ２、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  上海地区营业收入系本年新设立的子公司鄂欣实业开展钢材贸易取得的收入。湖北地区营业收入系叶开泰药业开展的药品零售业务收入。

  （三） 资产、负债情况分析

  １、 资产负债情况分析表

  单位：元

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  货币资金：系本年收到土地使用权转让款及政府补助所致．

  无形资产：系本年转让了土地使用权所致。

  ２、主要子公司、参股公司分析

  ２０１２年３月公司设立子公司浩欣贸易，注册资本１００万元，持股比例６０％，尚未开展业务；２０１２年６月公司设立子公司鄂欣实业，注册资本５００万元，持股比例１００％，２０１２年度该公司实现销售收入４１，１５１，９５１．１５元。

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一） 经营计划

  ２０１３年，公司首先着眼于内部挖潜，依托股东的支持，开源节流，全力维持公司现有贸易业务的经营；同时，继续加大对公司亏损和闲置资产的处置力度，逐步减少亏损。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  与上期相比本期新增合并单位２家，原因为：２０１２年３月通过设立方式取得子公司浩欣贸易，２０１２年６月通过设立方式取得子公司鄂欣实业。

  ４．２ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年年度报告进行了审计，并出具了有强调事项的无保留意见的审计报告（信会师报字（２０１３）第１１００５６号），现公司董事会对其审计报告有关强调事项的说明如下：

  一、强调事项

  截止２０１２年１２月３１日的资产总额约为人民币１．７２亿元，负债总额约为人民币２．２０亿元，累计亏损约为人民币４．３０亿元。虽然贵公司已在会计报表附注十（一）中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

  二、情况说明及公司采取的措施

  本公司截止２０１２年１２月３１日的累计亏损约为人民币４．３０亿元。为了改善本公司的盈利能力、财务状况、流动资金及业务经营状况，本公司董事会已采取以下措施：

  １、本公司已取得武汉新一代科技有限公司、仰帆投资（上海）有限公司在未来一年给予本公司一系列维持正常经营必要支持的书面承诺；

  ２、本公司董事会相信，本公司将采取积极措施来改善未来一年的盈利能力及现金流量状况。

  本公司董事会认为，鉴于上述已采取连同其他正在实行之措施预期可达到之效果，本公司将拥有足够之营运资金以应付未来一年的需求，故可合理地预期本公司能平稳发展其业务。

  武汉国药科技股份有限公司

  2013年2月5日