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上投摩根基金管理有限公司公告(系列)

2013-02-05 来源:证券时报网 作者:

上投摩根货币市场基金春节假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2013年2月5日

1.公告基本信息

基金名称上投摩根货币市场基金
基金简称上投摩根货币
基金主代码370010
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
公告依据法律法规、基金合同和中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年2月6日
 暂停转换转入起始日2013年2月6日
 暂停申购及转换转入的原因说明为保护基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称上投摩根货币A上投摩根货币B
下属分级基金的交易代码370010370010

2.其他需要提示的事项

根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号),2013年2月9日(星期六)至2月17日(星期日)休市,2013年2月18日(星期一)起照常开市。

为保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,上投摩根基金管理有限公司决定从2013年2月6日至2月8日暂停上投摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和其他基金转换为本基金的基金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务以及我司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2013年2月18日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入业务,届时不再另行公告。

请投资人及时做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问,请拨打客户服务热线: 400 889 4888,或登录网站www.51fund.com获取相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2013年2月5日

    

    

上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2013年2月5日

1 公告基本信息

基金名称上投摩根轮动添利债券型证券投资基金
基金简称上投摩根轮动添利债券
基金主代码370025
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年2月4日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金合同、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称上投摩根轮动添利债券A类上投摩根轮动添利债券C类
下属分级基金的交易代码370025370026

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2012]1465号文
基金募集期间自2012年12月26日

至2013年1月24日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2013年1月28日
募集有效认购总户数(单位:户)19,362
份额级别上投摩根轮动添利债券A类上投摩根轮动添利债券C类合计
募集期间净认购金额(单位:元)865,802,478.664,704,353,512.565,570,155,991.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)203,592.20848,814.611,052,406.81
募集份额(单位:份)有效认购份额865,802,478.664,704,353,512.565,570,155,991.22
利息结转的份额203,592.20848,814.611,052,406.81
合计866,006,070.864,705,202,327.175,571,208,398.03
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项   
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年2月4日

备注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金。

 

上投摩根基金管理有限公司

2013年 2月 5日

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