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天弘基金管理有限公司关于天弘现金管家货币市场基金2013年春节假期前暂停申购及转换转入业务的公告

公告送出日期:2013年2月5日

2013-02-05 来源:证券时报网 作者:

1、公告基本信息

基金名称天弘现金管家货币市场基金
基金简称天弘现金管家货币
基金主代码420006
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
公告依据《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》。
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2013年2月7日
暂停转换转入起始日2013年2月7日
暂停申购、转换转入原因说明根据沪深证券交易所休市安排以及《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,为保证本基金的稳定运作和保护基金持有人利益,本基金管理人决定于2013年2月7日开始暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级

基金信息

下属分级基金的简称天弘现金管家货币A类天弘现金管家货币B类
下属分级基金的交易代码420006420106
该分级基金是否暂停申购、转换转入业务

2、其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购及转换转入业务期间,其它业务如赎回、转换转出、定投等业务仍照常办理。自2013年2月18日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2013年2月6日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2013年2月7日)开始享有本基金的分配权益;投资者在2013年2月8日赎回及转换转出本基金的份额,将于下一个工作日(即2013年2月18日)起不再享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。

(3)2013年2月9日至2013年2月17日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,以及假期前投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节日假期带来的不便。

(4)对本公告内容如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-710-9999或登录本公司网站www.thfund.com.cn进行详细咨询。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇一三年二月五日

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