证券时报多媒体数字报

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-007

江苏霞客环保色纺股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保进展情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年12月19日召开

公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意在公司为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）提供担保额度人民币3.7亿元总额不变的基础上，继续为滁州安兴提供人民币3亿元银行综合授信业务担保（本担保额为原已到期的延期担保，不是新增担保，另外原已授权通过的7000万元长期融资担保不计入，），担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

2013年2月1日，本公司与中信银行股份有限公司滁州分行签订了《最高额保证合同》，同意为滁州安兴向中信银行股份有限公司滁州分行申请最高额度为人民币10,000万元主债权提供连带责任保证担保，所保证的主债权为自2013年2月1日至2014年11月8日期间滁州安兴在人民币10,000万元最高授信额度内与中信银行股份有限公司滁州分行办理约定的各类银行业务所形成的债权。

截止信息披露日，该《最高额保证合同》项下实际发生担保金额为人民币8,434.80万元。

二、公司累计对外担保情况

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币49,000万元，占最近一期（2011年度）经审计合并报表净资产的66.54 %，全部为公司对控股子公司提供的担保。其中为滁州霞客环保色纺有限公司流动资金借款担保13,000万元、为滁州安兴环保彩纤有限公司长期融资、流动资金借款担保、信用证保函及承兑担保共计人民币36,000万元。公司及控股子公司对外担保余额为人民币41,021.83万元，占最近一期（2011年度）经审计合并报表净资产的55.70 %。

本公司对控股子公司提供担保额度为人民币52,500万元，占最近一期(2011年度)经审计合并报表净资产的71.29 %。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

                江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-008

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于前次募集资金投资项目

实施进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度配股募集资金投资项目（以下简称“前次募投项目”）已实施完成。现就有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目及实际募集情况

前次募投项目为公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目，该项目为技改扩能项目，投资总额为23,667.40万元，拟对滁州霞客既有生产能力中的10万纱锭进行技术改造，并新建6万锭色纺纱生产线。有关前次募投项目的投资计划如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184号文件核准，公司2010年度配股实际配售股份38,854,410股，每股配售价格为5.88元，募集资金总额228,463,930.80元，扣除保荐承销费及其他发行费用16,630,854.41元，实际募集资金净额为211,833,076.39元。上述募集资金已于2011年3月3日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公W[2011]B017号）《验资报告》验证。

二、前次募投项目实施经过及募集资金使用情况

1、募集资金投资项目的实施地点变更情况

（1）因“退城进园”导致的变更

前次募投项目原计划涉及滁州霞客凤阳路老厂区、城东工业园厂区两处，其中凤阳路老厂区位于滁州市凤阳路367号，城东工业园厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路112号。

2011年3月17日，根据滁州市琅琊区人民政府下发的《关于滁州霞客环保色纺有限公司退城进园的通知》（滁琅政秘[2011]12号），滁州霞客凤阳路老厂区将实施“退城进园”，面临搬迁。

鉴于上述情况，为保障前次募投项目实施进度以及预期效果，2011年4月21日，霞客环保召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将凤阳路老厂区技改扩能项目变更至城东工业园厂区实施。详见《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2011-039）。

由于滁州霞客整体搬迁的方案出台，公司管理层对滁州霞客技改扩能项目实施方案从成本效益的角度出发，在保证前次募投项目顺利实施的前提下，对募投土建工程、技改方案等进行了有针对性的优化与调整。

调整后的技改方案在不影响募投项目规模及产品品质的目标前提下，对老厂区部分设备（包括细纱机）从原计划的更新设备进行技改改为对老设备进行维修及更换零部件进行技改。该方案减少了淘汰原有细纱机的数量，通过零部件替换等方式进行技改，减少了购买新细纱机的数量，所节省的相应资金主要用于城东工业园厂区新增产能所需的土建工程以及通过增加自动络筒机等设备的投入提高生产效率。

滁州霞客凤阳路老厂区原有10万纱锭的生产能力，共有梳棉机、并条机、细纱机等各类主要生产设备近600台（套），主要为使用年限较长的陈旧设备，根据调整后的技改方案，公司委托专业技改公司对滁州霞客凤阳路老厂区部分生产设备进行技术改造，更换了部分零部件，并对部分设施进行升级改造，涉及主要设备380台（套），使得其中6.3万锭纱线产能通过技改达到较高生产效率和较好运行状态，目前正在生产使用中，其余3.7万锭产能对应的生产设备由于设备陈旧等原因，目前处于闲置待淘汰状态。

为了减少变更实施地点对项目的影响，并保证项目能够按照预定时间完成，霞客环保对原方案的规划及进度计划进行了修改，一是对新厂房重新规划、安排，二是采取“一边生产、一边建设、一边技改、一边搬迁”的方式，保证生产、建设两不误，尽量保障生产及项目正常进行。

（2）因“苏滁工业园”规划导致的变更

2011年12月27日，滁州市政府与中新集团在合肥签订苏滁现代产业园项目合作框架协议，并于2012年4月28日举办了苏滁现代产业园的开工典礼。

根据苏滁现代产业园的相应规划，公司城东工业园厂区位于苏滁现代产业园商贸规划区范围内，在1-3年内面临搬迁的可能，只能维持现有产能，不得扩能，继续在城东工业园厂区内实施项目存在障碍。除了较早动工的2#厂房、3#厂房、食堂及高压变电站等配套设备外，较迟动工的4#厂房及仓库未被批准建设，从而导致城东工业园厂区没有足够的厂房空间进行技改。

由于公司已按募投计划订购后续设备，为尽可能避免上述当地政府部门规划变动对前次募投项目实施进度的负面影响，经公司董事会、独立董事对相关情况进行了认真的考察及分析，并与相关主管政府部门滁州市经济开发区管理委员会反复沟通后，公司于2012年8月15日召开第四届董事会第二十五次会议批准，决定将前次募投项目中尚未实施部分变更至滁州安兴厂区内实施。详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2012-034）。

除上述部分变更募投项目实施地点外，公司前次募投项目实施地点未发生变更。前次变更募集资金投资项目实施地点不属于前次募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容。

2、前次募集资金使用情况

前次发行实际募集资金净额211,833,076.39元，除按募集资金的承诺项目投入外，支付相关银行手续费4,031.96元，同时收到银行存款利息1,041,371.99元。2011年3月3日募集资金专户设立至2012年7月26日募集资金专户销户期间，公司共通过募集资金账户支出项目投资额212,870,322.87元。

截止销户完成时，募集资金专户尚有余额为93.55元，该余额已由募集资金专户转入滁州霞客的中国建设银行股份有限公司滁州广场支行银行账户内（账号：34001738608050399762）。

有关前次募集资金使用的具体情况详见《截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2013-004）。

三、前次募投项目完成情况

由上述内容可知，鉴于当地政府规划变动等原因，前次募投项目无法按照原投资计划进行实施。为尽可能避免对前次募投项目实施进度的负面影响，公司经与相关政府部门反复沟通协商并结合前次募投项目实际情况，对前次募投项目实施地点进行了相应调整，最终实施情况如下：

注1：形成产能包括技改产能、新增产能两部分；

注2：前次募投项目截至2012年12月31日时的实际完成情况。

截至2012年12月31日，前次募投项目已经实施完成，上述三个厂区的老设备技改、新设备安装调试及相关土建工程已经完成。但由于相关设备仍需通过一段时间的生产进行磨合等原因，因此前次募投项目虽已经初步形成产能，但仍尚未达到规模生产。

有关前次募投项目的实现效益情况详见《截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2013-004）。

由于目前公司正在就滁州霞客凤阳路老厂区“退城进园”、城东工业园厂区因“苏滁工业园”规划所面临的搬迁事项，与相关政府部门进行沟通协商，截至本公告出具日尚未形成明确的搬迁方案。因此，上述厂区未来的搬迁对前次募投项目产能、效益的影响存在不确定性。

为保障前次募投项目的顺利达产和实现承诺效益，公司将以尽可能保证正常生产、搬迁建设两不误为原则与有关政府部门就搬迁事项进行沟通协商，并将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露相关进展或变化情况。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2013-009

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于子公司滁州霞客环保色纺有限公司“退城进园”的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月3日收到滁州市琅琊区人民政府滁琅政函〔2013〕11号《关于启动滁州霞客环保色纺有限公司“退城入区”相关工作的函》（以下简称“工作函”）。工作函主要内容如下：

根据2012年9月10日滁州市工招园指挥部第二十四次指挥长会议精神，滁州霞客环保色纺有限公司“退城入区”工作由琅琊区人民政府组织实施。此前双方已就相关工作进行多轮磋商，达成初步共识。总体原则是：

1、滁州霞客环保色纺有限公司尽快启动并实施凤阳路367号老厂区搬迁工作，在相关协议签订后三个月时间内将该宗地块以净地形式交由政府依法收储并挂牌出让。

2、老厂区土地出让收益在缴纳相关规费后，区政府提留部分用于清偿原华宇集团改制费用及支付市经济技术开发区新厂区土地征收、公共配套设施建设等费用，其余返还给企业作为搬迁补偿及扩大生产奖励。

3、区政府将协调市、区相关部门为老企业搬迁、新企业建设、新老地块资产权属变更等方面的工作提供必要的帮助。

工作函要求公司履行必要的决策程序，抓紧就滁州霞客环保色纺有限公司“退城入区”相关事宜按照上述原则与政府签订正式协议，并尽快启动实施。

特此公告。

   江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

   二〇一三年二月五日