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富国基金管理有限公司公告(系列)

2013-02-05 来源:证券时报网 作者:

关于富国7天理财宝债券型证券投资

基金春节节假日前暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2013年2月5日

1 公告基本信息

基金名称富国7天理财宝债券型证券投资基金
基金简称富国7天理财宝债券
基金主代码100007
基金管理人名称富国基金管理有限公司
公告依据《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》、《富国7天理财宝债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2013年02月07日
暂停大额转换转入起始日2013年02月07日
限制申购金额(单位:元)10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:元 )10,000,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据国务院办公厅关于《2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2012〕33号)精神,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,基金管理人决定于春节节假日前暂停本基金的大额申购、定投及基金转换转入业务。
下属分级基金的基金简称富国7天理财宝债券A富国7天理财宝债券B
下属分级基金的交易代码100007101007
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)10,000,000.0010,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)10,000,000.0010,000,000.00

2 其他需要提示的事项

注:1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点于2013年2月7日至2013年2月8日暂停接受单个基金账户对本基金的日累计金额1000万元以上(不含1000万元)的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户日累计金额超过1000万元,则将每笔申购根据金额由高至低进行排序进行确认成功,直至累计金额大于1000万元。

在暂停本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2013年2月8日赎回或转出的基金份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2013年2月18日)起不享受本基金的分配权益。

3、自2013年2月18日起,本基金所有销售机构的各网点恢复办理本基金的正常申购、定投业务及转换业务,届时将不再另行公告。

4、若投资者于节假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便及资金在途损失。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

6、投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:

(1)富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;

(2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)

特此公告。

富国基金管理有限公司

2013年2月5日

    

    

富国基金管理有限公司

关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国纯债债券型发起式证券投资基金依据《基金部通知【2012】21号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》及相关公告文件依法投资了泰凌医药(江苏)有限公司2012年中小企业私募债券(债券名称:泰凌医药(江苏)有限公司2012年中小企业私募债券)。

本公司现将旗下基金相关投资信息公告如下:

基金名称债券名称数量(张)期限(年)收益率(票面利率%)
富国纯债债券型发起式证券投资基金泰凌医药(江苏)有限公司2012年中小企业私募债券3000009.50%

特此公告。

富国基金管理有限公司

二○一三年二月五日

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