证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  (一)主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元

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  2、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  (1)上表是占公司营业收入或营业利润总额10%以上的各项业务。其中房地产开发业务本期大幅变动原因见本节(一)、7、(1)。

  (2)除以上业务外,报告期内公司物业服务业务主营业务收入4,352,090.36元,主营业务利润204,575.46元。

  3、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内,公司累计供水量31054万吨,结算价格0.55元/吨(增值税率6%),实现营业收入16113万元,为公司总营业收入的62.96%。累计污水处理结算水量5424万吨(其中保底水量5130万吨、超额水量294万吨),保底水量结算价格0.65元/吨,超额水量按60%结算,实现营业收入3449万元,为公司总营业收入的13.48%。累计实现房地产业务存量房销售面积0.6万平方米,营业收入5482万元,为公司总营业收入的21.42%。实现物业服务收入435万元,为公司总营业收入的1.70%。实现其他业务收入114万元,为公司总营业收入的0.45%。

  此外,公司还实现营业外收入19652万元,其中:长江隧道公司实现营业外收入16836万元,占85.67%;其他营业外收入2816万元,占14.33%。

  房地产开发业务本期大幅变动原因见本节(一)、7、(1)。

  (2)主要销售客户的情况

  报告期内,公司前五名客户销售金额20070万元,占销售总额的78.41%。

  4、成本

  (1)成本分析表

  单位:元

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  说明:

  A、房地产开发成本及其各成本子项目金额比上年同期大幅下降,主要是因为今年房地产销售面积比上年同期大幅减少,按销售面积确认的房地产开发成本相应减少。

  B、物业服务折旧较上年同期大幅减少,主要是因为部份设备折旧已提完。维修费比上年同期大幅增加,一方面是因为报告期内对“都市经典”小区一期一、二组团进行了配电房电气维修改造,增加了成本;另一方面是因为三、四组团电梯质保到期,维保费增加。

  (2) 主要供应商情况

  报告期内,公司前五名供应商采购金额8904万元,占采购总额的69.89%。

  5、费用

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  (1)管理费用本报告期比年初数增加44.77%,主要原因是报告期内公司发生了资产重组相关费用,使得管理费用较同期增加;

  (2)资产减值损失本报告期比年初数减少226.85%,主要原因是报告期内应收款项减少,使计提的坏账损失相应减少。

  (3)所得税本报告期比年初数减少36.82%,主要原因是报告期内利润总额较同期减少。

  6、现金流

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  说明:投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加63.69%,主要原因是:支付的隧道工程尾款较上年同期减少,使本报告期投资活动现金流出较上年减少。

  7、其它

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  A、报告期内,公司房地产业务营业收入、营业成本、利润水平均比上年同期大幅下降,主要是因为受国家和地方政府对房地产宏观调控的影响,公司商品房的销售量萎缩,营业收入、营业成本、利润水平相应下降。

  B、报告期内,公司物业服务业务净利润(-2.3万元)比上年同期(0.5万元)下降,主要是因为人工成本、维修费等成本增加。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内,公司2012年6月1日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组方案,并已及时向中国证监会申报。根据2012年10月16日中国证监会网站公布的《上市公司并购重组行政许可审核情况公示》,我公司并购重组申请被暂停审核,目前尚未完成审核程序。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 2012年1月20日、2月3日、3月19日、3月20日、4月28日、5月16日、5月21日、6月2日、10月18日公司相关公告)

  (3)年度经营计划的完成情况

  A、公司2012年营业收入计划21441万元,实际完成25593万元,比计划增加4152万元。营业外收入计划19722万元,实际完成19652万元,比计划减少70万元,主要是因为报告期内央行两次降息,长江隧道公司财务费用下降,相应取得的营业外收入减少。营业成本计划28333万元,实际完成29621万元,比计划增加1288万元,主要是因为报告期内三镇地产公司销售面积比原订计划高,相应确认的营业成本增加。

  B、根据公司董事会决议,公司计划在2012年安排资金312万元,用于对所属宗关水厂、白鹤嘴水厂、沙湖污水处理厂进行更新改造。截止报告期末,所有项目均已全部完工,发生资金271万元。另有工程质量保证金及部份尾款约20万元将在2013年发生。

  (二)资产、负债情况分析

  单位:元

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  说明:

  1、预付款项:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为未到结算期的预付款项增加。

  2、应收股利:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为本期确认的红利款增加。

  3、其他应收款:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为本期按约定收回了武汉体育中心股权转让款5,000,000.00元。

  4、在建工程:本期期末数较上期期末数减少,主要是因为下属水厂在建的固定资产更新改造工程较同期减少。

  5、预收款项:本期期末数较上期期末数增加,主要是因为本期预收售房款增加。

  6、其他应付款:本期期末数较上期期末数增加,主要系市城建基金办代本公司支付武汉城投集团转借国家开发银行贷款的本金及利息增加。

  7、一年内到期的非流动负债:本期期末数较上期期末数增加,主要是由于本期从长期借款中转入一年内到期的长期借款所致。

  (三)主要子公司、参股公司分析

  1、武汉三镇实业房地产开发有限责任公司

  武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的主营业务为房地产开发、销售、建筑材料销售等,注册资本31000 万元,其中武汉控股占98%。报告期内,三镇地产公司正在武汉市销售"都市经典"小区一期三、四组团"卓锦园",开发"都市经典"小区二期"金沙泊岸"和"武汉控股大厦"项目。截止报告期末,三镇地产公司(合并报表)总资产55776万元,净资产49074 万元,营业收入5981 万元,营业利润1777万元,净利润1290万元,对公司净利润影响达到10%以上。

  三镇地产公司(合并报表)营业收入比上年同期大幅下降,原因详见本节(一)、7、(1)。

  2、武汉长江隧道建设有限公司

  武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发为主营业务,注册资本金80000 万元,其中武汉控股占80%。报告期内,隧道公司正在运营管理武汉长江隧道。截止报告期末,长江隧道公司总资产19.88 亿元,净资产8 亿元,营业外收入16836万元,营业成本10693万元,财务费用6119万元,其他成本费用23 万元,无净利润。

  3、武汉三镇物业管理有限公司

  武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务,注册资本50万元,其中武汉控股占40%,三镇地产公司占60%,其设立目的是为三镇地产公司所开发项目配套的物业管理公司。报告期内,三镇物业公司正在为"都市经典"小区一期业主提供物业管理服务。截止报告期末,三镇物业公司总资产65 万元,净资产-227万元,净利润-2万元。

  三镇物业公司净利润比上年同期下降,主要原因详见本节(一)、7、(1)。

  (四)2013年度经营计划

  2013年,公司将在董事会的带领下,以安全保供为核心,合理调度,优化运行,进一步控制成本费用,实现公司各项业务的稳健发展和股东利益最大化。同时,公司还将积极推进重大资产重组工作,争取尽早实施。

  2013年度公司供水量计划30548万吨,污水处理量计划5400万吨,营业收入计划26790万元,营业外收入计划19470万元,营业成本计划31991万元,期间费用计划8744万元(不含重组相关费用)。

  如果2013年中国证监会核准公司实施重大资产重组,公司将根据中国证监会的批复结果和重大资产重组实施时点对经营计划进行修改并披露。

  (五)重大仲裁事项

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  董事长:陈莉茜

  武汉三镇实业控股股份有限公司

  2013年2月6日