证券时报多媒体数字报

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2013-006

  华意压缩机股份有限公司

  第六届董事会2013年第二次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年2月4日以电子邮件形式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2013年2月7日上午9：30以通讯方式召开

  （2）董事出席会议情况

  公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

  （3）会议主持人：董事长刘体斌先生

  （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  审议通过《关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供贷款担保的议案》

  根据公司生产经营需要，同意公司通过内保外贷的方式为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（外文名称：HUAYI COMPRESSOR BARCELONA，S.L.）在中国工商银行股份有限公司马德里分行申请借款提供担保，借款金额不超过600万欧元（若汇率变动，担保总额按汇率折算后不超过5500万元人民币的等值欧元），同意由公司向中国工商银行股份有限公司景德镇市分行申请开立融资类保函/备用信用证，担保期限以签订的相关法律文件确定。

  授权公司副总经理兼总会计师庞海涛先生在上述额度内按规定办理本次贷款担保业务事宜，并签订相关法律文件。

  因本次对外担保金额未达到或超过最近一期经审计净资产的10%，担保对象的资产负债率未超过70%，且本公司及本公司控股子公司的对外担保总额（含本次担保）未达到或超过最近一期经审计净资产的50%，本次对外担保不需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二0一三年二月八日

  证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2013-007

  华意压缩机股份有限公司

  为全资子公司华意压缩机巴塞罗那

  有限责任公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2013年2月7日，华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供贷款担保的议案》,根据公司生产经营需要，同意公司通过内保外贷的方式为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（外文名称：HUAYI COMPRESSOR BARCELONA，S.L.）在中国工商银行股份有限公司马德里分行申请借款提供担保，借款金额不超过600万欧元（若汇率变动，担保总额按汇率折算后不超过5500万元人民币的等值欧元），同意由公司向中国工商银行股份有限公司景德镇市分行申请开立融资类保函/备用信用证，担保期限以签订的相关法律文件确定。

  本次对华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称"华意巴塞罗那"）担保授信额度为5,500万元人民币，占本司2011年度经审计归属于母公司所有者权益的9.50%，因本次对外担保金额未达到或超过最近一期经审计净资产的10%，担保对象的资产负债率未超过70%，且本公司及本公司控股子公司的对外担保总额（含本次担保）未达到或超过最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，本次担保不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L.）

  法定代表人：黄大文

  注册资本：7,599,792 欧元，本公司持有华意巴塞罗那100%的股权

  注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

  华意巴塞罗那为公司收购西班牙Cubigel业务和资产设立的全资子公司，该公司主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。截止2012年12 月31日，华意巴塞罗那资产总额15,308,030.14欧元，负债总额7,698,550.64欧元，净资产6,554,336.82欧元，资产负债率为50.29%；2012年实现营业收入5,878,238.34欧元,利润总额12,985.58欧元，上述财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保拟通过内保外贷的方式进行，由公司向中国工商银行股份有限公司景德镇市分行申请开立融资类保函/备用信用证，为全资子公司华意巴塞罗那在中国工商银行股份有限公司马德里分行申请借款提供担保。

  四、董事会意见

  1、公司为全资子公司华意巴塞罗那提供担保,有利于满足公司收购西班牙Cubigel业务后商用压缩机业务经营的资金需要，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

  2、被担保对象华意压缩机巴塞罗那有限责任公司为公司全资子公司，该公司董事由本公司推荐,经营管理人员也由本公司推荐人员担任, 从而能及时了解其财务状况，有效地实现对担保的风险控制。

  综上所述，董事会认为被担保对象为公司全资子公司，具有较好的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，可以保障上市公司的利益。因此，上述担保是可行的，不存在重大风险，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  六、累计对外担保及逾期担保情况

  截止2013年2月7日，本公司实际对外担保总额为16,100万元，占2011年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的27.81%。其中本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保余额为3,600万元；加西贝拉压缩机有限公司对外担保12,500万元。无逾期担保。

  七、其他相关说明

  本次提供的担保金额为公司对其担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第二次会议决议

  2、公司章程

  华意压缩机股份有限公司

  董事会

  二0一三年二月八日