证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （１）概述

  ２０１２年，面临新疆难得的历史发展机遇，中泰化学董事会、经营层带领全体干部员工，以公司“十二五”发展战略为指导，坚持“做大产业，做强企业”，坚定不移促发展，脚踏实地抓生产和项目建设，强化成本管控，较好的完成了全年的生产经营目标。

  受氯碱行业周期性波动及欧债危机、国内房地产宏观调控等因素影响，公司报告期聚氯乙烯树脂价格较去年同期有较大幅度下降，平均价格比上年下降约８００元／吨。面对严峻的经济形势，公司在确保原有装置安全、平稳、高效运行的基础上，有序推进年产８０万吨聚氯乙烯树脂、６０万吨烧碱、９０万千瓦装机、９０万吨电石项目建设。截至２０１２年底，公司形成了年产１５０万吨聚氯乙烯树脂、１１０万吨烧碱的生产规模，配套建设的热电、电石项目也相继建成投入运行，为公司抢占行业规模的制高点奠定了坚实基础。

  ２０１２年，公司共生产聚氯乙烯树脂８９．７７万吨，完成年计划的１０２．４８％，同比增长９．４９％；生产烧碱６７．２８万吨（含自用量），完成年计划的１０３．６８％，同比增长９．５１％；发电量２５．１３亿千瓦时（含自用量）。全年销售聚氯乙烯树脂８５．５３万吨，销售烧碱５５．６６万吨；实现营业收入７，１１２，８８７，９５１．７８元，实现营业利润２４６，５７５，６８３．３４元，实现归属于上市公司股东的净利润２７０，７０４，０１７．３９元。

  （２）收入

  单位：元

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  说明

  ① 主营业务收入为公司氯碱产品及售电的销售收入，报告期公司主营业务收入比上年同期增加，主要是报告期聚氯乙烯树脂、烧碱等产品产量及发电量较上年同期增加所致。

  ② 其他业务收入为销售废品、废料等收入，报告期其他业务收入比上年同期减少１０．３３％，主要是公司２０１１年售电收入计入其他业务收入。

  ③ ２０１２年，公司共发电２５．１３亿千瓦时（含自用量），平均生产成本约为０．１８９元／度。

  （３）资产、负债状况分析

  ① 资产项目重大变动情况

  单位：元

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  ② 负债项目重大变动情况

  单位：元

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  （４）核心竞争力分析

  ① 规模优势和较完善的产业链

  ２０１２年９月－２０１３年１月，公司下属公司阜康能源、中泰矿冶投资建设的年产８０万吨聚氯乙烯树脂、６０万吨离子膜烧碱、９０万千瓦机组、６０万吨电石项目陆续建成投产，中泰矿冶另３０万吨／年电石项目计划于２０１３年一季度末陆续建成投产。届时公司形成年产１５０万吨聚氯乙烯树脂、１１０万吨离子膜烧碱、１２８万吨电石、１２５万千瓦自备电的生产规模。公司主要产品产能居行业前列，为占领行业规模制高点奠定了坚实的基础。因氯碱配套电石、热电，电石配套自备电，公司的产业链得到进一步完善，产业链一体化的成本优势将会逐步显现。

  ② 资源优势

  公司充分依托新疆的优势资源，坚持以先进适用技术改造传统产业。新疆资源丰富，是我国具有战略意义的资源接替区，石油、煤炭、石灰石、原盐储量在全国占有重要地位，受运输成本制约，新疆的原盐、煤、电石等初级原材料基本只在疆内销售，而本地需求有限，因此价格相对低廉。公司具备发展氯碱工业所需的煤炭、原盐、石灰石、电力等资源优势。公司拥有丰富的原盐、石灰石、煤炭等资源，公司已获得新疆准东煤田南黄草湖勘查区２４８．６平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计约１４７亿吨；控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量６，９７３万吨；全资子公司中鲁矿业拥有开采权的石灰石矿已探明储量４，９７１万吨；控股子公司奇台矿产公司拥有的开采权的石灰石矿已探明储量１，８１４万吨。

  ③ 技术装备优势

  公司离子膜烧碱生产采用目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽、ＤＣＳ控制技术，固体离子膜烧碱生产采用国际先进的瑞士博特公司粒碱生产工艺。聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，聚合装置采用了国内先进、成熟的１０８ｍ３反应釜，溢流堰板浆料汽提塔，二段式沸腾干燥床，全自动包装线等。这些技术在降低生产成本以及环境保护方面发挥了显著的作用并取得了明显成效。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１２年度与２０１１年度财务报告相比，合并报表范围新增２个公司，具体为：

  ① ２０１２年１月２９日，公司设立独资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。

  ② ２０１２年１０月１９日，公司设立独资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润同比上升５０％以上

  净利润同比上升５０％以上

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  新疆中泰化学股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月十九日