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富安达现金通货币市场证券投资基金封闭期收益公告

2013-02-19 来源：证券时报网作者：

封闭期:2013年01月29日-2013年02月17日

公告送出日期:2013年02月18日

基金名称	富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称	富安达现金通货币
交易代码	７１０５０１
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金管理人代码	５０６５００００
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金托管人代码	２００５００００
封闭期最后一日的基金资产净值	９９５，６０２，２００．５８
下属两级基金的基金简称	富安达现金通货币Ａ	富安达现金通货币Ｂ
下属两级基金的交易代码	７１０５０１	７１０５０２
封闭期最后一日下属两级基金的资产净值	６０６，２４６，３２３．２２	３８９，３５５，８７７．３６
下属两级基金的每万份已实现收益	１６．２８４２	１７．５３３４
封闭期最后一日期间下属两级基金的７日年化收益率	３．２８８％	３．５３６％

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